Actualités quotidiennes | BTC a oscillé et est tombé, avec une probabilité de 83,3% que la Fed réduise les taux d'intérêt de 25BP en novembre

Résumé quotidien de la crypto : les ETF BTC continuent de sortir, avec près de la moitié des fonds spéculatifs traditionnels entrant dans le domaine de la crypto

Selon les données de Farside Investor, les sorties nettes d’hier des spots américains Bitcoin Les ETF étaient de 120 millions de dollars, dont 10,81 millions de dollars provenant d’IBIT et 33,79 millions de dollars provenant de Fidelity FBTC.

Hier, les États-Unis Ethereum ETF a enregistré une entrée nette de 3,27 millions de dollars, dont BlackRock ETHA a enregistré une entrée nette de 18,07 millions de dollars.

La probabilité que la Fed réduise les taux d’intérêt de 25BP en novembre est de 83,3 %, et la probabilité de ne pas réduire les taux d’intérêt est de 16,7 %

Le 10 octobre, heure de l’Est, les données publiées par le département américain du Travail ont montré que le taux de croissance en glissement annuel de l’IPC américain en septembre est passé de 2,5 % en août à 2,4 %, marquant une baisse de six mois et une augmentation de 0,2 % d’un mois sur l’autre, légèrement supérieure aux attentes. En septembre, l’IPC de base a augmenté de 3,3 % en glissement annuel et de 0,3 % en glissement mensuel, dépassant légèrement les attentes. Selon le « Federal Reserve Watch » de CME, la probabilité que la Réserve fédérale abaisse les taux d’intérêt de 25 points de base d’ici novembre est de 83,3 %, et la probabilité de maintenir les taux d’intérêt actuels inchangés est de 16,7 %.

Les avoirs d’options ont atteint un nouveau plus bas en 23 ans, et il peut y avoir des tendances de marché avant et après les élections américaines.

Selon les données de Greeks.live, 18 000 options BTC ont expiré avec un ratio Put Call de 0,91, un point de douleur maximal de 62 000 $ et une valeur nominale de 1,1 milliard de dollars. 212 000 options ETH ont expiré, avec un ratio Put Call de 0,4, un point de douleur maximal de 2 450 $ et une valeur nominale de 510 millions de dollars.

Les cryptomonnaies continuent d’être faibles, avec une concurrence féroce pour le point clé de 60 000 $, et l’ETH reste également autour de la ligne de support à long terme de 2 300 $. La volatilité du marché pourrait être imminente. Le marché au cours des deux premières semaines du quatrième trimestre de cette année n’a pas été bon, et le marché des options a également été relativement calme. Actuellement, les détentions d’options ont atteint un nouveau creux en 23 ans. Mais le marché stagnant nourrit également de nouvelles opportunités de trading. Actuellement, l’IV plate de BTC le 8 novembre n’est que de 50 %, ce qui est très adapté aux positions à faible niveau et à certaines positions haussières à moyen et long terme. Cette semaine, les transactions haussières en vrac sont progressivement devenues actives, et il y a une forte possibilité d’une tendance du marché avant et après les élections américaines.

Bloomberg : près de la moitié des fonds spéculatifs traditionnels ont investi dans le domaine des crypto-monnaies

Selon Bloomberg, le rapport Global Crypto Hedge Fund publié par l’Alternative Investment Management Association (AIMA) et PwC jeudi montre que 47% des hedge funds qui opèrent sur les marchés traditionnels sont entrés dans les actifs numériques, contre 29% en 2023 et 37% en 2022. Parmi les fonds qui ont déjà investi dans la cryptomonnaie, 67% prévoient de maintenir le même niveau de capital crypto, tandis que les fonds restants prévoient d’augmenter leurs investissements d’ici la fin de 2024.

Selon le rapport, bien que de nombreux fonds spéculatifs soient initialement entrés sur le marché des crypto-monnaies par le biais du trading sur le marché au comptant des jetons, ils adoptent désormais de plus en plus des stratégies plus complexes. Parmi les fonds participant au trading de crypto-monnaies, 58 % ont négocié des produits dérivés en 2024, contre 38 % en 2023, tandis que la proportion de fonds négociant sur le marché au comptant est passée de 69 % l’année dernière à 25 % cette année.

« Les résultats du rapport de cette année montrent que la confiance s’est progressivement rétablie au cours de l’année écoulée », a déclaré James Delaney, directeur réglementaire de la gestion d’actifs de l’AIMA, lors d’une interview. « La clarté réglementaire qui est apparue à l’échelle mondiale booste effectivement la confiance dans cette classe d’actifs. » En raison des prix volatils des cryptomonnaies, les fonds prêts à investir ont souvent des opportunités de trading rentables.

Tendances du marché : Uni a lancé Unichain, MAGA et FIGHT ont augmenté

Points chauds du marché

UNI a augmenté, et en surface des nouvelles, Uniswap a lancé le réseau de couche 2 Unichain basé sur la pile op. Unichain est un réseau rapide et décentralisé Optimisme Super chaîne L2, avec son testnet lancé aujourd’hui et le mainnet prévu pour être lancé plus tard cette année;

Les jetons de fan tels que PSG, BAR, CITY, JUV, etc. ont tendance à augmenter lorsque le marché est généralement à la baisse, et leurs prix ne sont généralement pas durables;

Puffer Finance, un protocole de re-staking, recevra une distribution aérienne de jetons le 14 octobre, avec un total de 1 milliard de jetons. Puffer Finance est une plateforme native de réinvestissement de liquidité construite sur EigenLayer.

Pièces principales

BTC a fluctué et a baissé, s’ajustant actuellement autour de 60 500 $, avec des sorties nettes d’ETF BTC pendant plusieurs jours consécutifs;

ETH se situe autour de la marque de 2 400 $ et sa tendance à court terme est encore incertaine. Nous devons attendre une forte afflux d’ETF ETH avant qu’il puisse reprendre sa tendance à la hausse;

Les altcoins ont généralement diminué, tandis que les jetons conceptuels politiques tels que MAGA et FIGHT ont collectivement augmenté aux États-Unis.

Macroeconomie: Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse et le marché se concentre sur les mouvements futurs des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Les trois principaux indices du marché boursier américain ont tous fermé en baisse, l’indice S&P 500 chutant de 0,21% à 5780,05 points, le Dow Jones Industrial Average chutant de 0,14% à 42 454,12 points et l’indice Nasdaq chutant de 0,05% à 18 282,05 points. Le rendement de référence de l’obligation du Trésor à 10 ans est de 4,09 %, tandis que le rendement de l’obligation du Trésor à 2 ans, le plus sensible au taux de la politique de la Réserve fédérale, est de 3,98 %.

Le 10 octobre, heure de l’Est, les données publiées par le Département du travail des États-Unis ont montré que le taux de croissance annuel du IPC américain en septembre a diminué de 2,5% en août à 2,4%, marquant une baisse de six mois et une augmentation mensuelle de 0,2%, légèrement supérieure aux attentes; Le CPI de base en septembre a augmenté de 3,3% en glissement annuel et de 0,3% en glissement mensuel, dépassant légèrement les attentes.

Après une série de données inattendues indiquant la force de l’économie américaine ces derniers temps, les traders ont considérablement réduit leurs attentes quant à une baisse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale. En mode dépendant des données, la Réserve fédérale sera plus prudente, et il ne fait aucun doute qu’elle continuera à baisser les taux d’intérêt à l’avenir, mais le chemin spécifique est très incertain. Pour la réunion de novembre, l’attention du marché s’est déplacée de la question de savoir si la Réserve fédérale baissera les taux d’intérêt de 25 points de base ou de 50 points de base à celle de savoir si elle baissera les taux d’intérêt de 25 points de base ou non.