Actualités quotidiennes | La SEC a annoncé la date limite de dépôt des demandes d'ETF Bitcoin Spot ; Les données d'activité du réseau Solana ont atteint un niveau record ; Le temps de

Résumé quotidien des crypto-monnaies : la SEC annonce la date limite finale pour les ETFs sur le marché au comptant, les données d’activité en ligne de Solana établissent un record pour l’année

Selon des sources citées par Reuters, les responsables de la SEC américaine ont rencontré des représentants d’au moins sept émetteurs espérant lancer Bitcoin les ETF spot dès début 2024 et a dit à au moins deux entreprises de soumettre les modifications finales d’ici la fin de 2024. Selon un mémorandum public et deux sources familières de la question, la SEC décidera le 10 janvier d’approuver ou de rejeter la proposition commune entre ARK et 21 Shares. La plupart des émetteurs s’attendent à ce que la SEC approuve plusieurs demandes simultanément quelques jours avant la date limite.

Les dirigeants des deux entreprises qui ont rencontré les autorités de réglementation ont déclaré qu’en raison de la confidentialité des discussions, la SEC a fixé le 29 décembre comme date limite finale pour la mise à jour des documents. Les émetteurs qui ne respectent pas la date limite ne seront pas inclus dans le premier lot d’approbations potentielles d’ETF Bitcoin au comptant début janvier.

Selon l’analyse de John Reed Stark, ancien responsable de la SEC, l’héritage politique du président de la SEC, Gary Gensler, pourrait être l’approbation des ETF Bitcoin spot.

Après que son prix SOL a augmenté de 100% par rapport au mois dernier, Solana Le réseau a également établi un record de nouveaux et d’adresses actives sur le réseau pour l’année. Selon les données de The Block, bien qu’il reste encore une semaine pour le mois, le réseau Solana a établi un record pour le nombre de nouvelles adresses et d’adresses actives ajoutées chaque mois. Le nombre d’adresses actives du réseau Solana a augmenté d’environ 50 % par rapport à novembre, atteignant plus de 15,6 millions, une augmentation par rapport au record de 15,2 millions établi en janvier de cette année. À ce jour, le nombre de nouvelles adresses ajoutées en décembre a également établi un record de 6,8 millions, tandis que le record précédent était de 6,6 millions en mai 2023.

Le 24 décembre, selon Coinpost, le gouvernement japonais a approuvé le projet de réforme fiscale pour l’exercice 2024 lors d’une réunion du cabinet le 22. L’amendement comprend les changements suivants, qui s’appliquent aux entreprises détenant des actifs cryptographiques émis par des tiers (monnaies virtuelles) qui ne seront pas soumis à l’impôt sur la valeur marchande. Grâce à cette réforme fiscale, le champ d’application de l’évaluation de la valeur marchande en fin d’année dans la loi sur l’impôt sur le revenu des sociétés changera. Avant cela, les actifs cryptographiques émis par des tiers (monnaies virtuelles) détenus par des personnes morales étaient reconnus comme des bénéfices ou des pertes dans la comptabilité de fin d’année en fonction de la différence entre la valeur marchande et la valeur comptable. Cependant, grâce à cette réforme, l’application de cette évaluation de la valeur marchande sera abolie pour les détentions à long terme. Le projet de loi sera soumis au Congrès en janvier de l’année prochaine et nécessite l’approbation de la Chambre des représentants et du Sénat.

Le 23 décembre, le célèbre influenceur crypto Arthur Hayes a publié un long article sur son blog, abordant des sujets tels que les changements de politique de la Réserve fédérale, la finance décentralisée réglementée (DeFi autorisée), les actifs réels du monde (RWA) et les ETF Bitcoin. Hayes estime que Bitcoin et les crypto-monnaies sont les meilleurs moyens de lutter contre la dépréciation des monnaies fiduciaires. Il les compare à l’or, à l’indice S&P 500 et à l’indice Nasdaq 100, soulignant que depuis 2020, Bitcoin a nettement mieux performé que d’autres actifs risqués. Lorsqu’il discute des changements de politique à la Réserve fédérale, Hayes souligne en particulier l’impact significatif des facteurs politiques sur les décisions de la Réserve fédérale.

Il a souligné que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déjà souligné la nécessité de relever les taux d’intérêt pour faire face à l’inflation galopante pendant la période post-pandémique. Cependant, sur la base des récentes déclarations et actions, il semble y avoir un changement significatif dans la politique de la Réserve fédérale, et elle commence à envisager d’éventuelles baisses de taux d’intérêt en 2024. Ce changement de politique reflète l’impact direct de la situation politique actuelle aux États-Unis sur les politiques de la Réserve fédérale. L’analyse de Hayes suggère que ce changement de politique pourrait découler de pressions de la part des dirigeants politiques, notamment lors des grandes années électorales. Afin de gagner le soutien des électeurs, les dirigeants politiques peuvent préférer adopter des politiques monétaires accommodantes pour stimuler la croissance économique et améliorer la performance des marchés financiers, même si cela peut entraîner des risques d’inflation à long terme.

Hayes critique la finance décentralisée réglementée (DeFi permissionnée). Il estime que ce modèle financier, qui combine des éléments centralisés et décentralisés, viole les principes fondamentaux de la décentralisation et ne serait peut-être qu’un autre moyen pour les institutions financières traditionnelles (TradFi) de tenter de tirer parti des investisseurs particuliers. En ce qui concerne la tokenisation des actifs du monde réel (RWAs), Hayes estime que, bien que cette tentative puisse sembler attrayante, elle sera confrontée à de nombreux défis en matière d’exploitation pratique. Il a notamment souligné que la tokenisation d’actifs tels que l’immobilier et les obligations pourrait être difficile à réussir en raison d’un manque de standardisation et de liquidité.

Enfin, Hayes adopte une attitude réservée à l’égard des ETF Bitcoin. Il a proposé que si les ETF sont fortement détenus et stockés par les institutions financières traditionnelles sans utiliser la blockchain Bitcoin, cela pourrait constituer une menace pour la valeur et l’existence du Bitcoin. Il a souligné que le Bitcoin est différent des autres actifs monétaires de l’histoire, car sa valeur réside dans sa liquidité et son utilisation, plutôt que dans la simple conservation.

Le 24 décembre, selon le site web Bitcoin lockhalf, la hauteur actuelle du bloc est inférieure à 120 jours de la période de halving du Bitcoin. Le halving est prévu le 22 avril 2024 et la récompense de bloc sera réduite de 6,25 BTC à 3,125 BTC pendant la session.

Le 25 décembre, selon les données de Token Unlocks, cette semaine, DYDX, YGG, IMX, OP et d’autres jetons connaîtront un grand déverrouillage unique, avec une valeur totale d’environ 205 millions de dollars. Parmi eux :

À 12h00 (UTC) le 26 décembre, dYdX déverrouillera 575 000 DYDX (environ 1,73 million de dollars), soit 0,21 % de l’offre en circulation ; De plus, DYDX ajoutera 35,49 millions de jetons en circulation (environ 106 millions de dollars) cette semaine, soit 13,19 % de l’offre en circulation ;

À 14h00 (UTC) le 27 décembre, Yield Guild Games déverrouillera 16,69 millions de YGGs (environ 7,15 millions de dollars), représentant 5,94% de l’offre en circulation;

À 0h00 (UTC) le 28 décembre, SingularityNET débloquera 9,25 millions d’AGIX (environ 3,26 millions de dollars), soit 0,74% de l’offre en circulation;

À 0h00 (UTC) le 29 décembre, Immotable débloquera 1,22 million de IMX par jour pendant 28 jours consécutifs (environ 2,99 millions de dollars par jour), représentant 2,83% de l’offre en circulation;

À 4:00 (UTC) le 30 décembre, Optimisme débloquera 24,16 millions de PO (environ 79,97 millions de dollars), ce qui représente 2,65 % de l’offre en circulation ;

À 4h00 (UTC) le 31 décembre, Sui débloquera 4 millions d’IUE (environ 2,92 millions de dollars), soit 0,39 % de l’offre en circulation ;

Tendances principales des jetons aujourd’hui

BTC

La semaine dernière, le BTC a régulièrement clôturé au-dessus de 42 500 $. Ce matin, il a clôturé en se repliant vers le milieu du canal. Cette semaine devrait tester deux niveaux de résistance : 45 345 $ et 47 990 $. Les niveaux de support se maintiennent à 40 280 $ et 38 399 $, indiquant une volatilité continue à un niveau élevé à moyen terme.

ETH

ETH a maintenu une oscillation de haut niveau au-dessus de 2 135 $ la semaine dernière. Cette semaine, on prévoit une poursuite de la tendance à la hausse, avec un objectif à moyen terme de 2 489 $ et 2 838 $. En utilisant une stratégie de risque-récompense pour les transactions au comptant et les contrats, en se concentrant à court terme sur le support à 2 135 $.

COMP

Le graphique journalier a convergé pendant un an et demi, signalant un mouvement potentiel à la hausse. Cette semaine pourrait apporter une tendance haussière, avec un support à la limite supérieure de la tendance et à 54,82 $. Les objectifs de percée comprennent 64,97 $, 72,85 $, 77,71 $ et 81,64 $.

Niveau macro : la “flamme de la baisse des taux d’intérêt” continue de se propager, e à la pénurie de liquidité pendant les vacances de Noël

Au cours de la semaine dernière, après que le président de la Réserve fédérale, Powell, ait adopté une position accommodante, plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont rapidement semblé ‘éteindre le feu’ et ont tenté de modérer les attentes du marché. Mais après la publication de plusieurs rapports impressionnants sur l’inflation jeudi et vendredi, le marché est devenu plus convaincu que la Réserve fédérale réduirait les taux d’intérêt en mars prochain.

Vendredi dernier, l’indice du dollar américain a légèrement baissé lors de la session européenne et a brièvement atteint un creux intraday de 101,42. Cependant, il a regagné une partie du terrain perdu lors de la session américaine et a finalement clôturé en baisse de 0,08% à 101,70. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a d’abord baissé puis augmenté, et a clôturé à 3,9% pendant la période de marché américaine, pour finalement clôturer à 3,901%; Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans, qui est plus sensible aux taux d’intérêt de la politique de la Réserve fédérale, a clôturé à 4,329%.

L’or au comptant a une fois dépassé le niveau de 2 070 $, atteignant un nouveau sommet en près de deux semaines, mais n’a finalement pas réussi à se stabiliser au-dessus du niveau de 2 070 $ et a abandonné la plupart de ses gains, clôturant en hausse de 0,34% à 2 052,99 $ l’once ; L’argent au comptant a chuté de manière significative sur le marché américain et s’est brièvement approché de la barre des 24, pour finalement clôturer en baisse de 0,87% à 24,19 $ l’once.

En raison des préoccupations du marché selon lesquelles l’annonce du retrait de l’Angola de l’OPEP pourrait encore augmenter la production, le pétrole brut international a légèrement baissé. Le pétrole brut WTI a été bloqué autour de 75 $, puis a chuté de manière significative au cours de la séance américaine, pour finalement clôturer en baisse de 0,7 % à 73,93 $ le baril ; le pétrole brut Brent n’a toujours pas réussi à se stabiliser au-dessus de la barre des 80 $ et a finalement clôturé en baisse de 0,6 % à 78,87 $ le baril.

Pour le marché boursier américain, l’indice S&P 500 a augmenté de plus de 4% rien qu’en décembre et a accumulé une hausse totale de 24% depuis le début de l’année, à moins de 1% de ses plus hauts historiques. De plus, l’indice S&P 500 américain a clôturé en hausse de 0,17%, tandis que l’indice composite Nasdaq, dominé par la technologie, a clôturé en hausse de 0,19%. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,05%, et il convient de noter que les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré leur huitième semaine consécutive de gains.

Si l’on se réfère à l’histoire, cet élan pourrait se poursuivre à court terme. La fin de l’année est souvent une période propice pour le marché boursier, et ce phénomène est connu sous le nom de “rebond du Père Noël”.

En outre, bien que le comité de vote de la Réserve fédérale soit sur le point de subir une rotation annuelle et que les membres votants en 2024 soient légèrement plus bellicistes que ceux qui se retireront en 2023, le marché ne s’attend pas à ce que cela change la perspective que la Réserve fédérale se tourne vers des baisses de taux d’intérêt l’année prochaine.

De nombreux analystes estiment que si l’inflation continue de baisser plus rapidement que prévu, les responsables de la Réserve fédérale espéreront pouvoir réduire les taux d’intérêt de plus de 75 points de base, comme l’indique la dernière prévision publiée la semaine dernière. Les données de l’IPC ne font que renforcer ce point de vue.

De plus, certains analystes suggèrent qu’il y a une autre raison de réduire les taux d’intérêt l’année prochaine, à savoir que le maintien du taux d’intérêt de référence inchangé fera augmenter les coûts d’emprunt réels à mesure que l’inflation diminue. Par conséquent, la Réserve fédérale doit baisser les taux d’intérêt de politique pour éviter un resserrement excessif.

Alors que les États-Unis entrent dans les vacances de Noël cette semaine, il est peu probable que les responsables de la Réserve fédérale apparaissent soudainement pour répondre aux attentes du marché, et la flamme des baisses de taux d’intérêt est susceptible de continuer à ravager le marché.

Pour les traders, un risque majeur auquel il faut être prudent cette semaine pourrait être une pénurie de liquidité. En raison de nombre de traders étant hors ligne en raison des vacances, la liquidité du marché sera rare.

Lorsque la liquidité est faible, les marchés financiers peuvent fluctuer considérablement sans aucune nouvelle réelle. Si des titres d’actualité existent, leur impact sur le marché peut être plus important que d’habitude. En d’autres termes, les conditions de faible liquidité amplifieront la volatilité.

Noël de ce lundi est un jour férié dans la plupart des régions du monde, donc la plupart des marchés boursiers et obligataires seront fermés. Cependant, le marché des changes continuera d’être ouvert comme d’habitude.