Actualités quotidiennes | De nombreux market makers ont transféré une grande quantité de BTC vers la plateforme d'échange, le BTC pourrait augmenter à 70K$ après la baisse des taux d'i

Crypto Daily Digest: La SEC a déclaré qu’elle réglementera strictement l’industrie de la cryptographie, et de nombreux market makers ont transféré une grande quantité de BTC à la plateforme d’échange

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, assistera à une audition devant le Comité bancaire du Sénat mardi matin. Il insiste toujours sur le fait que les cryptomonnaies doivent se conformer aux mêmes lois que d’autres valeurs mobilières telles que les actions, et de nombreuses cryptomonnaies relèvent de la compétence de la SEC.

Dans son témoignage préparé publié lundi, il a déclaré : « compte tenu du non-respect généralisé de l’industrie des lois sur la sécurité, il n’est pas surprenant que nous ayons constaté de nombreux problèmes sur le marché. Cela rappelle la situation avant la mise en œuvre des lois fédérales sur la sécurité dans les années 1920. Par conséquent, nous avons entrepris une série d’actions de mise en application, dont certaines ont abouti à des règlements et d’autres ont donné lieu à des poursuites judiciaires. »

Arthur Hayes a déclaré dans son blog que si la Réserve fédérale continue d’augmenter les taux d’intérêt, les taux d’intérêt réels deviendront encore plus négatifs et pourraient rester dans cette situation pour un avenir prévisible. La raison pour laquelle Bitcoin La raison pour laquelle il n’a pas réussi à atteindre 70 000 $ est que les gens sont plus préoccupés par les taux d’intérêt nominaux de la Réserve fédérale que par leur comparaison avec la forte croissance nominale du PIB aux États-Unis.

Hayes estime que la principale tâche de la Réserve fédérale est de protéger les banques et autres institutions financières de la faillite, et que la dégradation des obligations pourrait entraîner l’effondrement de l’ensemble du secteur financier. Par conséquent, la seule option pour la Réserve fédérale est de baisser les taux d’intérêt pour rétablir la santé du système bancaire et pousser rapidement le Bitcoin vers les 70 000 $.

La raison pour laquelle Bitcoin a une relation convexe positive avec la politique de la Réserve fédérale est que le ratio élevé de la dette au PIB conduit à l’effondrement des relations économiques traditionnelles. C’est similaire à l’augmentation de la température de l’eau à 100 degrés Celsius, qui restera liquide jusqu’à ce qu’elle bouillonne soudainement et se transforme en gaz. Dans des cas extrêmes, les choses peuvent devenir non linéaires et potentiellement binaires.

Bien que Hayes croit que la Réserve fédérale puisse être forcée de baisser les taux d’intérêt à près de zéro et de relancer la politique d’assouplissement quantitatif, il croit que même si ce n’est pas le cas, le Bitcoin peut augmenter de manière significative.

Les données on-chain montrent qu’alors que la vente massive sur le marché s’intensifiait lundi, des sociétés de trading telles que Jump Trading, Wintermute et Abraxas Capital ont transféré une grande quantité de BTC, ETH et ARB vers la plateforme d’échange de cryptomonnaies. La société d’analyse blockchain Arkham Intelligence a tweeté que la société de gestion d’actifs Abraxas Capital avait transféré 14 130 ETH d’une valeur d’environ 22,5 millions de dollars à Bitfinex grâce à deux transactions. Jump Trading a envoyé près de 236 bitcoins d’une valeur de 5,9 millions de dollars à Binance en une seule fois. De plus, selon la surveillance de Lookonchain, Wintermute, un autre grand teneur de marché, a déposé plus de 3,3 millions de dollars en ARB sur Binance au cours des 8 dernières heures.

Concernant la récente vente massive de FTX, selon un rapport de Matrixport, FTX prévoit de vendre au moins 3,4 milliards de dollars de cryptomonnaies, ce qui exercera une pression sur les Altcoins pour le reste de cette année. FTX a exprimé son désir de vendre pour 200 millions de dollars d’actifs cryptographiques chaque semaine, ce qui signifie que FTX continuera à vendre des actifs jusqu’à la fin de 2023.

De plus, FTX n’est pas le seul vendeur majeur sur le marché. Le rapport indique que VC est également confronté à une pression énorme pour retourner les fonds aux investisseurs. Le directeur de la recherche, Markus Thielen, a déclaré que «ces fonds de capital-risque peuvent encore être des vendeurs importants d’Altcoins».

Tendances principales des jetons aujourd’hui

BTC

Suite à la rupture de la fourchette de consolidation mentionnée dans la diffusion en direct d’hier, il y a eu une reprise rapide, les prix atteignant la limite supérieure à 26,5 K $. La tendance à court terme penche toujours vers un sentiment baissier. À court terme, il convient de prêter attention au niveau de résistance à 26,5 K $ pour déterminer si une percée se produit, ce qui pourrait potentiellement tester le niveau de 26,9 K $.

OAX

OAX a atteint son plus haut historique à 0,5405 $, signalant l’achèvement à moyen terme d’un modèle de fond arrondi. Après avoir brièvement grimpé au niveau de résistance de 0,2043 $ hier, une rapide retracement a suivi. À court terme, il est crucial de maintenir le niveau de support clé à 0,1510 $. Une stratégie conservatrice suggère de réintégrer les positions après avoir franchi la résistance de 0,2043 $.

TRB

Le graphique à court terme de quatre heures montre un motif convergent avec un momentum haussier. Il y a eu deux tentatives de franchir le niveau de résistance à 29,32 $. Une attention continue devrait être accordée à la ligne de tendance convergente à la hausse, ce qui pourrait entraîner un retracement. Si une percée de la résistance à 29,32 $ se produit, les cibles potentielles sont 31,95 $, 33,60 $, 34,95 $ et 36,29 $.

Macro : La Réserve fédérale a terminé les hausses de taux d’intérêt, les fonds affluent vers les actions américaines, restez à l’écoute pour les données sur l’IPC de ce soir

L’attention du monde est tournée vers ce soir à 00h30 (UTC), et les données du CPI seront publiées ce soir.

Du point de vue des attentes du marché, cette inflation sera la plus difficile à interpréter depuis que la Réserve fédérale a initié ce cycle de hausse des taux d’intérêt : les économistes s’attendent à ce que l’IPC américain accélère à 3,6% en août, avec une augmentation de 0,5% à 0,6% par mois, ce qui est la plus forte augmentation depuis le pic de l’inflation en juin 2022.

Cependant, son IPC de base, qui exclut les coûts alimentaires et énergétiques, reviendra à 4,3 %, soit le niveau le plus bas depuis novembre 2021 (avant les hausses de taux d’intérêt).

La comparaison de l’IPC de base avec les attentes sera au centre de l’attention de Wall Street ce soir (l’IPC de base est plus important que l’IPC global) : si l’augmentation annuelle de l’IPC de base est inférieure à 4,3%, cela sera considéré comme positif par le marché, et l’indice du dollar américain continuera de baisser, testant éventuellement le niveau de 102,80 ; Si l’augmentation annuelle de l’IPC de base dépasse 4,3%, cela sera considéré comme baissier par le marché, ce qui pourrait pousser à la hausse le dollar américain et retarder les attentes de baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Si tout se passe comme prévu, cela tendra à être perçu comme positif par le marché : le CPI a augmenté de 3,6 % sur un an et de 0,6 % d’un mois sur l’autre ; le CPI de base a augmenté de 4,3 % sur un an et de 0,2 % d’un mois sur l’autre. Étant donné que le CPI de base a augmenté de 0,2 % d’un mois sur l’autre, calculé à un taux annuel, il est conforme à l’objectif d’inflation de 2 % de la Réserve fédérale.

Selon les données « Federal Reserve Observation » de CME, la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux d’intérêt inchangés de 5,25 % à 5,50 % en septembre est de 93,0 %, et la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt de 25 points de base pour atteindre la fourchette de 5,50 % à 5,75 % est de 7,0 %. La Réserve fédérale annoncera sa décision sur les taux d’intérêt (plafond) pour la période du 21 au 20 septembre à 2h00 du matin, avec un taux attendu de 5,5%, contre 5,5% précédemment.

D’autre part, selon la dernière enquête mondiale sur les gestionnaires de fonds de la Bank of America, l’allocation d’actions des investisseurs a connu un « changement radical » - les investisseurs se sont précipités sur le marché américain et se sont retirés des marchés émergents.

Les gestionnaires de fonds interrogés gèrent un total de 616 milliards de dollars d’actifs. Leurs perspectives sur l’économie asiatique sont devenues pessimistes, avec un renversement significatif depuis février de cette année. Cela a eu un impact sur l’allocation des actions des marchés émergents, avec une sous-allocation nette passant de 34% à 9%, soit le niveau le plus bas depuis novembre 2022.

En revanche, l’allocation des actions américaines a augmenté de 29 points de pourcentage, atteignant une surallocation nette de 7% - la première surallocation depuis août de l’année dernière.

Cette année, le marché boursier américain a surpassé ses homologues mondiaux, avec l’indice S&P 500 en hausse de 17 %. Pendant ce temps, l’indice des marchés émergents MSCI n’a augmenté que de 2 %.

Plus largement, les investisseurs continuent d’être optimistes quant à l’économie mondiale évitant une récession, avec 74% des participants estimant qu’il pourrait y avoir un “atterrissage en douceur” ou “pas d’atterrissage”, tandis que seulement 21% s’attendent à un “atterrissage brutal”. Néanmoins, ils adoptent toujours une attitude pessimiste : 53% des personnes s’attendent à un affaiblissement de l’économie au cours des 12 prochains mois, contre 45% en août.