Actualités quotidiennes | Le dépôt d'un ETF Bitcoin de BlackRock stimule le marché, MakerDAO augmente les récompenses DAI ; Ripple et la SEC s'alignent alors que le marché boursier prog

Crypto Daily Digest: BlackRock dépose une demande d’ETF Bitcoin alors que la volatilité du marché persiste

Dans un revirement surprenant, l’unité iShares de BlackRock a déposé des documents officiels auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lancer un spot Bitcoin fonds négociés en bourse (ETF) appelé le iShares Bitcoin Trust. Cette décision de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde avec plus de 10 billions de dollars d’actifs sous gestion (AUM), a un poids significatif et pourrait potentiellement influencer les rejets précédents de la SEC des propositions de ETF de bitcoin au comptant.

Bitcoin a connu une hausse remarquable, dépassant brièvement la barre des 25 700 $ avec un gain de plus de 1,3 %, peu de temps après que la nouvelle de la demande d’ETF de BlackRock ait été annoncée. Cette hausse est survenue un jour seulement après que le Bitcoin soit tombé en dessous de 25 000 $ pour la première fois en trois mois, en raison des inquiétudes concernant les politiques de la banque centrale américaine et de l’augmentation de la surveillance réglementaire. Malgré le rejet de plusieurs demandes d’ETF Bitcoin par la SEC au cours de l’année écoulée et demie, l’annonce de BlackRock a ravivé Optimisme au sein du marché.

Le iShares Bitcoin Trust proposé détiendrait principalement des actifs en bitcoin via Coinbase, l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, agissant en tant que dépositaire. Cette décision stratégique de BlackRock démontre son engagement à embrasser le marché des cryptomonnaies en pleine croissance et témoigne de la confiance de l’entreprise en la viabilité à long terme des actifs numériques.

Il convient de noter que des rapports antérieurs avaient déjà laissé entendre que BlackRock avait l’intention de poursuivre un ETF Bitcoin. L’annonce du géant de la gestion d’actifs ajoute de la crédibilité à l’idée que les institutions financières traditionnelles reconnaissent de plus en plus le potentiel des cryptomonnaies et cherchent des moyens de participer à leur croissance.

Le moment du dépôt de dossier d’ETF de BlackRock est particulièrement intrigant, compte tenu de la volatilité persistante sur le marché des crypto-monnaies. À la suite des commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, le Bitcoin et l’Ether ont connu un déclin. Les préoccupations liées à l’inflation et aux hausses de taux d’intérêt ont contribué à la vente, poussant les deux crypto-monnaies en territoire de survente. L’indice de force relative (RSI) pour l’ETH et le BTC est tombé respectivement à 29 et 35, indiquant des conditions de survente.

Alors que les marchés traditionnels ont enregistré des gains basés sur des indicateurs économiques positifs, le marché des crypto-monnaies a dû faire face à des incertitudes réglementaires. La surveillance active de l’industrie par la SEC, illustrée par les récentes poursuites judiciaires contre les principales plateformes d’échange comme Coinbase et Binance, a également contribué à l’instabilité.

De plus, la baisse de l’activité de trading sur le marché de la crypto au cours du deuxième trimestre 2023 a suscité des inquiétudes. Les volumes de trading quotidiens moyens pour les 10 principales cryptomonnaies sont passés de 18 milliards de dollars au premier trimestre à 10 milliards de dollars. Le renforcement de la réglementation, comme le montrent les actions légales de la SEC contre les principales plateformes d’échange, a probablement contribué à cette baisse.

Au milieu de cette tourmente du marché, MakerDAO, une plateforme de finance décentralisée (DeFi) et un émetteur de stablecoins, a pris des décisions stratégiques pour inciter les investisseurs. MakerDAO a approuvé une augmentation de la récompense pour la détention de son stablecoin DAI, portant le taux d’épargne DAI (DSR) à 3,49 %. En attirant des investisseurs avec des récompenses plus élevées, MakerDAO vise à faire du DAI un stablecoin privilégié par rapport à des concurrents comme l’USDC et l’USDT.

En ce qui concerne les questions réglementaires, Ripple Labs et la SEC sont d’accord sur le fait que les remarques passées d’un ancien responsable de la SEC ne devraient pas dicter la politique actuelle. La SEC précise que ces remarques n’ont pas valeur de règles ou d’orientations formelles. La SEC suit maintenant les remarques du président de la SEC, Gary Gensler, suggérant que certains jetons, y compris l’Ether, peuvent être considérés comme des titres. Cependant, la signification juridique des remarques passées ne se posera que si les commissaires de la SEC publient de nouvelles règles ou directives classant explicitement l’Ether comme un titre.

Bitcoin (BTC) 25 449 $ (-0.56%) - Perspective neutre

Bien qu’il y ait eu un rebond temporaire de la valeur du BTC hier, nous n’avons pas encore surmonté complètement les défis qui se présentent. Le sentiment négatif prévalent persiste en raison d’une réglementation floue et d’une pénurie de nouveaux investissements entrant sur le marché des cryptomonnaies. Actuellement, le prix du BTC fluctue juste au-dessus de la zone de demande hebdomadaire, s’étendant de 25240 à 24270. Cette fourchette pourrait potentiellement servir de zone d’accumulation prolongée, mais son résultat final reste incertain à ce stade.

Aperçu:

• Zone de support quotidien la plus proche : 25240 - 24822
• Zone de résistance quotidienne la plus proche : 25818 - 26285
• Niveau clé : 24270 (Niveau de demande hebdomadaire)

Zones de résistance quotidiennes

1. 25818 - 26285
2. 26700 - 27150
3. 27790 - 28020

Zones de support quotidiennes

1. 25240 - 24822
2. 24270 - 23855
3. 23470 - 23340

Macro : La sortie anticipée attendue de la Fed et la frénésie de l’IA propulsent les actions vers de nouveaux sommets

La hausse du marché boursier américain, alimentée par l’engouement entourant l’intelligence artificielle, étend son emprise au-delà du secteur technologique, suscitant des inquiétudes quant à la possibilité d’un marché suracheté. L’indice S&P 500 a atteint de nouveaux sommets, stimulé par les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait mettre fin à son cycle de resserrement plus tôt que prévu afin de prévenir une éventuelle récession. Ce sentiment haussier a non seulement impacté les actions technologiques, mais a également stimulé d’autres secteurs, entraînant des gains sur les principaux indices.

Le rallye impressionnant a attiré l’attention des investisseurs, qui font maintenant face à un test important alors qu’un nombre massif de contrats d’options liés aux actions et aux indices sont sur le point d’expirer. Connu sous le nom de OpEx, cet événement incite généralement les traders à soit renouveler les positions existantes, soit en établir de nouvelles, ce qui entraîne souvent des ajustements de portefeuille pouvant entraîner une volatilité accrue et des fluctuations soudaines des prix.

Alors que le marché boursier continue de faire preuve de force, certains analystes mettent en garde contre certaines zones, telles que l’indice Nasdaq 100 et le S&P 500, qui semblent surachetés et étendus à court terme. Les données historiques suggèrent que de telles conditions de surachat ne peuvent pas être soutenues indéfiniment. Ces analystes estiment qu’un repli du marché est probable, en particulier à mesure que nous avançons au-delà du mois de juin.

En plus de ces préoccupations, le marché est confronté à l’impact potentiel d’un rééquilibrage significatif par de grands gestionnaires de fonds, qui devraient vendre jusqu’à 150 milliards de dollars d’actions. Ce rééquilibrage pourrait potentiellement entraîner une baisse de 5 % des prix des actions mondiales, selon les estimations des stratèges de JPMorgan.

Alors que les actions continuent d’attirer l’attention, le marché obligataire a également connu une forte hausse, avec des rendements sur les bons du Trésor à 10 ans en baisse. Le dollar a également connu une baisse, tandis que l’euro a progressé suite à une hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne. La Réserve fédérale américaine, quant à elle, a mis en pause sa série de hausses de taux d’intérêt mais a maintenu une position hawkish, prévoyant des coûts d’emprunt plus élevés à la lumière d’une inflation persistante et de la solidité du marché du travail.