FTX montre d'énormes lacunes dans les actifs de l'entreprise
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Les dossiers financiers de FTX et FTX.US montrent que les deux entités ont d’énormes déficits financiers.
Les débiteurs de FTX sont ceux qui ont découvert les énormes lacunes financières de FTX.
FTX Japan et GameStop (GME) ont promis de rembourser leurs clients.
Introduction
Le crash de FTX est l’un des développements les plus remarquables qui a eu un impact négatif sur le secteur des cryptomonnaies en 2022. Cet accident continue d’affecter de nombreux projets décentralisés et d’influencer la prise de décision à différents niveaux. Par exemple, la plupart des gouvernements nationaux travaillent à l’introduction et à l’application d’une réglementation crypto pertinente afin de prévenir des scénarios similaires.
Déficits dans les portefeuilles et les comptes en devises
L’enquête en cours sur les causes de l’effondrement de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX a révélé des déficits dans ses portefeuilles numériques et ses comptes fiduciaires. Il y a également des déficits dans les comptes de FTX. États-Unis, une société sœur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX.
Plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX - CNBC
Les débiteurs de FTX ont révélé d’énormes lacunes dans les registres financiers des deux sociétés lors de leur présentation dans le cadre de l’affaire de faillite de FTX. L’enquête financière a montré que FTX dispose de 2,2 milliards de dollars d’actifs, dont la plupart sont illiquides. Selon la présentation, seuls 694 millions de dollars d’actifs, dont Bitcoin, Ether et d’autres cryptomonnaies sont liquides.
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Les créances clients de FTX s’élèvent à 385 millions de dollars tandis que le montant des emprunts nets d’Alameda Research, sa société sœur, s’élève à 9,3 milliards de dollars. Cependant, les enquêteurs ont précisé que les conclusions ne sont pas concluantes en raison de la nature des données financières disponibles. Il est possible que l’équipe découvre d’autres écarts.
Commentant l’état de l’enregistrement financier disponible, John J. Ray III, le directeur général et le directeur de la restructuration de FTX Debtors dit« Cela a demandé un énorme effort pour en arriver là. Les actifs des échanges étaient fortement mélangés et leurs livres et registres sont incomplets et, dans de nombreux cas, totalement absents. Pour ces raisons, il est important de souligner que ces informations sont encore préliminaires et susceptibles d’être modifiées. »
Dans un communiqué de presse, l’équipe d’enquête a ajouté: “La présentation fournit également des informations sur la façon dont la gestion préalable à la pétition de FTX a comminglé des actifs, en utilisant les portefeuilles sweep FTX.com et FTX.US pour stocker, emprunter et prêter des actifs numériques pour le compte propriétaire des débiteurs FTX et des parties liées, y compris les employés, les fournisseurs, les vendeurs et les partenaires commerciaux, ainsi que les clients de l’échange”.
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Les enquêteurs ont également constaté que plusieurs transactions non autorisées avaient été effectuées. Pour FTX USA, la valeur totale des fonds retirés de ses portefeuilles par le biais de transactions non autorisées s’élève à 293 millions de dollars. D’autre part, les transactions non autorisées pour FTX. États-Unis s’élève à 139 millions de dollars. Le tableau suivant présente la situation financière actuelle de FTX.
Comme vous l’avez noté dans le tableau, il existe deux catégories d’actifs numériques. Tous les actifs de la catégorie A sont déficitaires, tandis que ceux de la catégorie B sont excédentaires. La catégorie A comprend les principales crypto-monnaies, notamment : Bitcoin, Éther, Sol, XRP, BNB, Matic et TRON, entre autres.
D’autre part, la Catégorie A comprend des cryptomonnaies ayant des volumes de transactions faibles comme MAPS, Serum et Fida. Néanmoins, les excédents des actifs de la Catégorie B ne compensent pas les déficits de ceux de la Catégorie A.
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Les dossiers financiers de FTX.US montrent également différentes divergences de différentes ampleurs. En se basant sur les prix au comptant au moment de la requête, FTX.US détient des actifs numériques d’une valeur de 191 millions de dollars, 28 millions de dollars de créances clients ainsi que 155 millions de dollars d’autres créances. D’autre part, il a un total de 107 millions de dollars de dettes nettes envers Alameda Research.
Cependant, les débiteurs de FTX ont clairement indiqué que le processus d’obtention des données financières mises à jour avait été difficile, ce qui aurait pu entraîner de légères divergences. Ils ont déclaré : « Les informations contenues dans la présentation sont préliminaires et susceptibles de changer. L’analyse est en outre compliquée par le caractère incomplet des livres et registres ainsi que des informations financières tenus par la direction avant la requête.
Quand le déficit de FTX et FTX.US a-t-il été révélé ?
Le déficit massif de FTX et FTX.US a été révélé par les débiteurs de FTX qui ont enquêté sur l’affaire et déposé des rapports pour le cas de faillite de FTX Chapter11. En fait, la découverte du déficit a nécessité beaucoup d’efforts et une enquête approfondie. Les fonds manquants ont été révélés le 2 mars 2023 lorsque les débiteurs de FTX ont fait leurs présentations dans le cadre de la procédure de faillite du chapitre 11.
Cependant, il est important de noter que les fonds du client ont disparu sur une longue période. Il est fort probable que certains fonds aient disparu avant que l’équipe de FTX ne dépose une demande de faillite au chapitre 11. Les nouvelles très médiatisées de FTX montrent que certains fonds ont disparu depuis le dépôt de la faillite. C’est la raison pour laquelle certains analystes ont souligné que certains des actifs perdus suite au piratage après le dépôt de la faillite faisaient partie d’un travail interne.
Options de remboursement
La plupart des clients de FTX aimeraient savoir s’il y aura des remboursements. En novembre 2022, FTX Japan a promis de rembourser ses clients en février 2023. Le remboursement devrait être effectué via Liquid Japan, une bourse de crypto-monnaie. En conséquence, FTX Japan a demandé à ses clients d’ouvrir des comptes avec Liquid Japan. Cependant, la date exacte du remboursement dépend du résultat du processus de vérification en cours.
Il est également possible que certains partenaires de FTX remboursent leurs clients touchés par l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie. Par exemple, le 11 novembre de l’année dernière, le détaillant de jeux vidéo GameStop (GME) a annoncé qu’il prévoyait de rembourser ses clients.
GameStop va rembourser ses clients - Twitter
Comme vous pouvez vous y attendre, les remboursements par des tiers peuvent impliquer de petites sommes d’argent.
Conclusion
FTX et FTX.US ont de grands déficits comme l’indiquent les documents financiers, compilés par les débiteurs de FTX et présentés dans le cadre de l’affaire de faillite du chapitre 11 de FTX. Une partie de cette somme était des retraits non autorisés qui ont eu lieu après que FTX ait déposé une demande de faillite. Notamment, FTX Japan et GameStop (GME) ont promis de rembourser leurs clients.
