Actualités quotidiennes | Wall Street bondit sur la performance des banques, tandis que la décision de taux de la FOMC et les facteurs du marché Loom

Résumé quotidien de la crypto: Wall Street voit une reprise des actions et une forte hausse des banques, mais l’incertitude plane sur la décision de la Fed sur les taux

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L’indice VIX de Wall Street, qui est un indicateur de la volatilité, a chuté alors que les actions rebondissaient et que les banques bondissaient. L’assurance donnée par les autorités que les récentes turbulences financières ne déboucheraient pas sur une crise de grande ampleur a apaisé les inquiétudes. Mais il y a encore de l’incertitude quant à la décision de la Réserve fédérale de relever ou non les taux. Le risque d’un resserrement du crédit augmente, et le S&P 500 pourrait trouver un plancher à 3 800 points. Les entreprises ont également investi sur le marché américain des obligations investment grade, ce qui constitue une autre évolution inquiétante.

En Asie, les actions devraient augmenter alors que les investisseurs se préparent à la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. Les actions ont progressé en Australie et les contrats à terme sur les indices de référence au Japon et à Hong Kong ont progressé. Alors que la vente d’obligations d’État parallèlement à la hausse des cours boursiers indique un regain d’appétit pour la prise de risque, certains experts restent prudents.

Bitcoin a dépassé les 28 000 $ alors que le Comité fédéral de l’Open Market a entamé sa réunion de politique monétaire de deux jours pour décider s’il devait à nouveau augmenter le taux d’intérêt. Ether a également augmenté de près de 2 %. Les marchés traditionnels ont également viré au vert, sur fond de rallye bancaire et d’amélioration de l’investisseur Optimisme.

L’action de Coinbase a augmenté pour la septième séance consécutive, atteignant son plus haut niveau depuis août à 84 $ par action, stimulée par la hausse de Bitcoin Le prix de Coinbase a augmenté. D’autres actions exposées aux crypto-monnaies ont également augmenté. Cependant, Coinbase est toujours en baisse de 53% par rapport à l’année dernière en raison des pressions réglementaires et des craintes de contagion dans l’industrie. Coinbase a plaidé devant la Cour suprême des États-Unis mardi que ses différends concernant la contrainte des clients à l’arbitrage devraient geler les tribunaux pendant que les arguments se déroulent. Cela pourrait être important pour Coinbase et d’autres sociétés de crypto-monnaies lorsqu’elles s’affrontent avec des clients, car cela pourrait empêcher la divulgation d’informations embarrassantes pendant l’arbitrage.

Sujet du jour : Décision de taux pré-FOMC - Considérations pour les traders

Pendant le week-end, Credit Suisse a vendu son activité de gestion d’actifs, Credit Suisse Asset Management (CSAM), vieille de plus de 100 ans, à UBS pour 3 milliards de dollars. Des rumeurs suggèrent que CSAM a subi des pertes importantes en raison d’une surexposition à des opérations dérivées risquées. La vente a suscité des inquiétudes quant à la stabilité d’autres institutions financières et des questions sur d’autres personnes pouvant être en danger.

Les investisseurs tiennent également compte de l’impact de la hausse de 25 points de base des taux d’intérêt prévue par la Réserve fédérale en mars, avec des opinions divergentes parmi les banques d’investissement. Alors que Goldman Sachs prévoit que la Fed ne relèvera pas à nouveau les taux, les analystes de JPMorgan prévoient le contraire.

Les récents troubles dans le secteur bancaire entraînent des tendances désinflationnistes et des conditions financières plus strictes. Cela équivaut à une hausse significative des taux, ce qui accroît le risque d’un ralentissement économique plus marqué. (Données par Apollo Global Management)

Malgré les récents échecs bancaires et la volatilité du marché, les actions américaines ont légèrement rebondi lundi et mardi, le Dow Jones surpassant le Nasdaq. Cependant, les investisseurs doivent rester prudents car un rebond faible peut indiquer un risque accru d’un important repli du marché, en particulier si les actions technologiques faiblissent. La corrélation entre le BTC et le Nasdaq était élevée à 0,76 au moment de la rédaction de cet article.

Moins de 20% des investisseurs sont actuellement optimistes quant au marché, ce qui constitue le pourcentage le plus bas depuis septembre 2022. Pendant ce temps, le sentiment baissier a augmenté pour la quatrième fois au cours des dernières semaines, atteignant le niveau le plus élevé de l’année à 48,4%. (Données fournies par l’Association américaine des investisseurs individuels)

Le dollar américain a poursuivi sa baisse, tombant sous un niveau de support technique clé de 103,5. La vente de CSAM à UBS pourrait profiter à l’euro alors que le dollar s’affaiblit davantage. Les prix de l’or ont connu une légère correction après une brève poussée suite aux faillites bancaires, mais il reste à voir s’ils continueront à augmenter dans les prochains jours.

Les prix de l’or augmentent et atteignent de nouveaux sommets de 52 semaines, avec une augmentation significative de la demande pour l’actif refuge. L’or approche des niveaux record dans diverses devises et se situe toujours dans une fourchette de plusieurs années entre 1 680 $/oz et 2 060 $/oz en dollars américains. Le prochain objectif pour l’or est le.2020⁄2022des sommets historiques d’environ 2 070 $ l’once. D’autres métaux précieux, en particulier l’argent, mériteront également d’être surveillés pour confirmer la tendance à la hausse de l’or. (Données par Grindstone Intelligence)

Les traders et les investisseurs devraient prendre en compte plusieurs points avant la décision de taux d’intérêt du Comité de la Réserve fédérale (FOMC) :

1. La cause des pertes importantes de Credit Suisse qui ont conduit à la vente de son activité de gestion d’actifs à UBS pour 3 milliards de dollars n’est pas claire, mais la spéculation suggère une surexposition à des opérations dérivées risquées.

2. Des inquiétudes sont soulevées concernant d’autres institutions financières et la possibilité d’effondrements inattendus qui pourraient nuire davantage au marché, avec des rumeurs circulant sur la participation de JPMorgan et Goldman Sachs à des transactions similaires à celles de Credit Suisse.

3. Il y a une incertitude quant à la direction future de la Réserve fédérale après les crises bancaires successives. La Fed devrait augmenter les taux d’intérêt de 25 points de base en mars, mais les banques d’investissement ont des attentes différentes, Goldman Sachs ne prévoyant pas de nouvelles hausses de taux tandis que les analystes de JPMorgan prévoient le contraire. Le manque de consensus suggère que quelle que soit la politique adoptée par la Fed, certains pourraient ne pas être satisfaits et le marché pourrait connaître une volatilité à court terme.