Analyse fondamentale | Quels sont les meilleurs outils d'analyse pour les cryptoactifs de qualité ?
TL; DR
L’analyse fondamentale fournit aux traders et aux investisseurs les informations nécessaires pour prendre des décisions d’investissement éclairées.
La valeur de marché par rapport à la valeur réalisée (MVRV), le rapport entre la valeur du réseau et le volume de transactions réel sur la chaîne (NVT) et le rapport entre le flux d’inventaire sont actuellement les principaux indicateurs fondamentaux des cryptoactifs.
Les outils d’analyse de cryptoactifs de qualité disponibles pour les traders comprennent BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics et CryptoView.ch.
Les traders ont besoin d’utiliser des outils et des indicateurs d’analyse cryptographique de premier ordre, car les cryptoactifs sont souvent accompagnés de fluctuations de prix, et l’utilisation de divers outils permet aux gens de comprendre correctement le comportement du marché des cryptoactifs influencé par ces fluctuations.
Introduction
Les traders investissant dans les cryptoactifs et autres actifs numériques doivent apprendre à analyser la performance spécifique de ces titres sur le marché. La plupart des projets cryptographiques fournissent aux utilisateurs des informations suffisantes par le biais de livres blancs, de communautés et de sites web, afin que les investisseurs puissent prendre des décisions éclairées. Les investisseurs utilisent généralement des méthodes quantitatives et qualitatives pour évaluer le potentiel de développement des cryptoactifs. Cet article explique comment les investisseurs peuvent utiliser l’analyse fondamentale pour évaluer la valeur des cryptoactifs.
Qu’est-ce que l’analyse fondamentale?
L’analyse fondamentale est un processus d’évaluation de la valeur intrinsèque des cryptoactifs afin de déterminer s’ils sont surévalués ou sous-évalués. En d’autres termes, l’analyse fondamentale est une méthode utilisée pour déterminer la véritable valeur d’un actif, qui comprend généralement l’analyse des facteurs internes et externes qui influencent le prix de l’actif.
Les évaluateurs cryptographiques utilisent des outils d’analyse des cryptoactifs pour déterminer la valeur réelle de ces actifs numériques. Les outils d’analyse cryptographique populaires comprennent actuellement le rapport entre la valeur de marché et la valeur réalisée (MVRV), le rapport entre la valeur réseau et le volume réel des transactions sur la chaîne (NVT) et le ratio de l’offre de stock. Ces mesures sur la chaîne peuvent être utilisées pour évaluer le sentiment réel du marché des cryptoactifs.
Indicateurs fondamentaux clés d’analyse (FA)
Comme mentionné précédemment, les analystes fondamentaux des cryptoactifs utiliseront des outils d’analyse des cryptoactifs pour analyser ces actifs numériques. Ces indicateurs nous permettent de comprendre les tendances du marché des cryptoactifs avant d’acheter. Ce qui suit expliquera le rapport entre la valeur marchande et la valeur réalisée (MVRV), le rapport entre la valeur du réseau et le volume réel des transactions en chaîne (NVT) et le rapport de flux d’inventaire.
Rapport entre la valeur de marché et la valeur réalisée (MVRV)
Le rapport entre la valeur marchande et la valeur réalisée désigne le rapport entre la capitalisation boursière des cryptoactifs et leur valeur réalisée. Il est généralement calculé en multipliant la quantité totale d’actifs en circulation par leur prix de marché actuel.
D’autre part, la valeur réalisée est calculée en multipliant chaque pièce par le prix au moment du dernier mouvement. De plus, des données appropriées telles que la technologie UTXO de Bitcoin peuvent être utilisées pour calculer la valeur réalisée. Cette valeur réalisée, également appelée capitalisation réalisée, est une meilleure méthode pour mesurer la valeur des cryptoactifs car elle utilise le prix réel de chaque pièce lors de son déplacement.
MVRV = Capitalisation boursière / Valeur réalisée
Si le MVRV est supérieur à 1, cela indique que la valeur des cryptoactifs est surestimée.
En général, si la valeur MVRV est élevée, cela indique que le prix actuel du marché est supérieur à la valeur des cryptoactifs lors de l’achat des investisseurs, ce qui suggère que les investisseurs pourraient vendre des jetons ou des pièces pour réaliser des bénéfices dans un proche avenir. En revanche, si la valeur MVRV est faible, cela indique que les investisseurs pourraient détenir la pièce en attendant une augmentation de sa valeur.
Rapport entre la valeur du réseau et le volume réel des transactions sur la chaîne (NVT)
Bien sûr, la valeur en réseau et le rapport de volume de transactions en chaîne réel (NVT) sont également l’un des indicateurs pratiques des transactions cryptographiques. Cet outil d’analyse en chaîne est similaire au ratio de prix (P/E) utilisé dans le domaine financier traditionnel pour les actions.
Nous obtenons généralement le ratio NVT en divisant la capitalisation boursière d’un actif par le volume quotidien de transactions reflétant la valeur intrinsèque des cryptoactifs. Cet indicateur a de multiples influences sur les traders et autres investisseurs.
Par exemple, si le prix des cryptoactifs augmente sans support de volume de transactions, la devise peut entrer dans une zone de bulle spéculative. En termes généraux, si le ratio NTV est de 90 à 95 ou plus, il peut y avoir une bulle de prix. Cela est dû à une augmentation du prix de la devise sans changement de sa valeur intrinsèque.
Si le prix reste stable mais que le volume des transactions augmente, cela indique un signal d’achat. Un faible taux NVT indique que l’actif est sous-évalué, ce qui montre une tendance baissière. D’autre part, si le taux NVT reste constant, cela indique un équilibre entre la variation de croissance de l’actif et son volume de transfert.
Ratio de rotation des stocks
Le ratio d’inventaire de flux est un autre outil d’analyse cryptographique de premier plan qui peut aider les traders à comprendre comment interpréter les prix des cryptoactifs. Cependant, il s’agit d’un indicateur utilisé pour les cryptoactifs à offre limitée tels que Bitcoin. Il considère ces cryptoactifs comme des ressources rares et fixes, similaires à l’or et aux diamants.
Le ratio du flux de stocks montre comment l’offre d’un actif a changé au cours d’une période donnée (comme un an) et indique la durée nécessaire pour produire l’offre cyclique actuelle.
Le Bitcoin est un exemple typique d’actif dont l’offre est fixe, avec un approvisionnement total de 21 millions de pièces. Nous pouvons calculer le taux de flux de stock en divisant l’offre en circulation par la production totale au cours de l’année. Pour le Bitcoin, nous pouvons utiliser la quantité de nouveaux Bitcoins extraits pour calculer la production annuelle. Nous pouvons utiliser la formule suivante pour calculer le taux de flux de stock du Bitcoin.
Supposons que l’offre en circulation estimée soit de 19 000, avec une émission annuelle d’environ 328 500.
Alors, la valeur du S2F du Bitcoin = 19 000 000/328 500 = 57,84
Un prix élevé indique que ce produit est très rare. Par exemple, la valeur S2F du Bitcoin indique que, au rythme actuel de production, il faudrait 57,84 ans pour produire 19 millions de bitcoins. Cependant, le Bitcoin n’aura pas un taux d’émission constant, car chaque fois qu’un mineur ajoute 21 000 bitcoins à la blockchain, il y a une réduction de moitié du Bitcoin. En général, une réduction de moitié du Bitcoin se produit environ tous les 4 ans. Les analystes prévoient qu’en raison de l’impact de la réduction de moitié, 21 000 bitcoins seront à nouveau produits en 2140.
Exemple d’outil d’analyse fondamentale
Plutôt que de calculer manuellement les indicateurs clés de l’analyse fondamentale, il vaut mieux utiliser des sites web qui publient ces indicateurs. Pour l’analyse fondamentale, les meilleurs sites incluent Baserank, Glassnode Studio, Coinigy, CoinMarketCal, Coin Metrics, Cryptovew.ch et TradingView.
BaseRank: BaseRank is l’un des plus grands guides d’information pour l’investissement dans les cryptoactifs, car il agrège les données statistiques et les commentaires de nombreux professionnels du domaine de la cryptographie, tels que les investisseurs et les experts. Il fournit des informations pratiques sur l’équipe, les risques d’investissement et l’utilité des actifs. De plus, il classe les cryptoactifs de 0 à 100 pour guider les investisseurs dans leurs décisions d’investissement.
Frais de crypto : Ce site fournit un aperçu des frais de transaction pour différentes cryptoactifs au cours des dernières 24 heures et 7 jours. Comme nous le savons, les frais de gaz du réseau sont un indicateur clair de la demande de cryptoactifs. Des frais de transaction relativement élevés indiquent souvent une forte demande pour cet actif.
Glassnode Studio: La plupart des traders et investisseurs utilisent Glassnode Studio car il rassemble des données fondamentales provenant de différentes sources, y compris des données de transaction et de minage, des informations sur la détention de portefeuille et des prix. Ainsi, il permet aux utilisateurs d’accéder à divers types d’informations d’analyse et de les utiliser pour effectuer des transactions et prendre des décisions d’investissement.
Produit Glassnode - Glassnode
Coinigy : Avec Coinigy, vous pouvez créer une interface unique en utilisant les API de différentes bourses pour regrouper différents portefeuilles et comptes d’échange. Ainsi, vous pouvez intégrer plus de 40 plateformes de trading de cryptoactifs, y compris des bourses, entre autres. De plus, il vous permet de trader sur différentes plateformes d’échange et d’utiliser l’analyse graphique des cryptoactifs.
Trading View: Bien que les traders puissent accéder à des graphiques et données qu’ils souhaitent connaître moyennant un abonnement payant, ils peuvent également accéder à des indicateurs de graphiques cryptographiques gratuits. En plus de bénéficier des graphiques, les investisseurs peuvent obtenir des informations sur les véritables tendances du marché et profiter d’autres fonctionnalités. Les traders et les autres investisseurs peuvent échanger des informations sur le forum et regarder des vidéos en direct d’experts et d’analystes. En général, la communauté Trading View peut aider la plupart des utilisateurs à acquérir des compétences et des connaissances de trading essentielles.
Cryptowat.ch : Les investisseurs peuvent obtenir des informations sur le marché auprès de plus de 24 grandes bourses, y compris des graphiques de trading. De même, il compile également de nombreuses données provenant de plus de 4000 marchés en ligne.
CoinMarketCal: Les investisseurs doivent se renseigner sur certaines informations avant d’investir dans les cryptoactifs. Par exemple, ils doivent être au courant des tendances et des actualités qui influencent les prix des cryptoactifs, c’est là que CoinMarketCal entre en jeu. Il fournit aux utilisateurs des nouvelles et des informations importantes pour les aider à prendre des décisions de trading importantes. Les utilisateurs peuvent également commenter certaines de ces informations.
Produits CoinMarketCal - Coincloak
Coin Metrics: Coin Metrics est un outil d’analyse cryptographique prenant en charge l’analyse on-chain et off-chain, permettant aux chercheurs et analystes de comprendre le comportement et la performance du marché cryptographique. Certaines de ses fonctionnalités prennent en charge la visualisation des tendances. De plus, il propose une variété d’indicateurs et d’indices pour afficher les derniers développements et tendances du marché.
CryptoView.ch: Le rôle principal de CryptoView est d’afficher les actifs de cryptomonnaie dans les échanges cryptographiques, les emplacements de stockage à froid et les portefeuilles numériques tiers. Il fournit de nombreuses données quantitatives et qualitatives sur les échanges, ce qui permet aux investisseurs de comprendre les derniers développements de l’industrie.
Conclusion
Les traders et les investisseurs doivent comprendre les principes fondamentaux du trading et comment interpréter les prix des cryptoactifs afin d’investir dans des projets blockchain rentables et des cryptoactifs. En plus de cela, il existe de nombreux outils d’analyse des cryptoactifs et des indicateurs de trading des cryptoactifs que les investisseurs peuvent utiliser pour obtenir des connaissances de base et approfondies liées aux investissements.
FAQ sur l’analyse fondamentale
Avant d’acheter des cryptoactifs, que faut-il faire ?
Avant d’investir dans des cryptoactifs, les investisseurs doivent faire quelques choses au préalable. Par exemple, il est nécessaire de lire attentivement et de comprendre le livre blanc du projet pertinent, d’évaluer comment fonctionnent les canaux de médias sociaux et leur réputation, et également de rechercher l’historique des prix du projet pertinent. De plus, il est également important pour les traders d’analyser les performances en utilisant divers indicateurs tels que la capitalisation boursière, le volume des échanges et l’offre.
Quels sont les indicateurs populaires actuellement dans les transactions cryptographiques?
Les traders peuvent utiliser différents indicateurs d’analyse technique pour évaluer la performance des prix des cryptoactifs. Les indicateurs les plus populaires actuellement incluent les moyennes mobiles, le volume des transactions, l’indicateur stochastique, l’indicateur de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger. Il est recommandé aux traders de combiner les indicateurs retardés et avancés pour prendre des décisions fiables. Prévision des prix.
Quels sites Web de qualité peuvent être utilisés pour effectuer une analyse fondamentale?
Actuellement, de nombreux sites web rassemblent des données provenant de différentes sources, et nous pouvons utiliser ces données pour prendre des décisions de trading raisonnables. En ce qui concerne l’analyse fondamentale, certains des sites web de haute qualité incluent BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics et CryptoView.ch. La plupart de ces sites web comprennent différentes formes de données telles que des graphiques, des graphiques, etc., et peuvent fournir aux traders des informations de la plus haute qualité et les plus complètes.
Quelle est la forme de présentation des cryptoactifs?
Les cryptoactifs font référence à des actifs numériques protégés par des techniques de chiffrement. Il est impossible pour les gens de dépenser à plusieurs reprises ces devises ou de fabriquer de fausses devises de ce type. Nous pouvons considérer les cryptoactifs comme un autre moyen de paiement, car ils peuvent être transférés en toute sécurité à d’autres personnes. Le Bitcoin est la première cryptoactif, et en termes de valeur marchande, le Bitcoin est la principale devise. D’autres cryptoactifs populaires incluent l’ETH, Tether USDT, Binance Coin ( BNB)、 Cardano、 TRON et XRP 等。
Quels sont les problèmes à résoudre concernant les cryptoactifs ?
Le principal problème de la plupart des cryptoactifs est la volatilité des prix. En général, les prix des cryptoactifs peuvent fortement baisser et augmenter en peu de temps. De plus, les gens peuvent également perdre des cryptoactifs en raison d’attaques de pirates informatiques ou de la perte de clés privées et de phrases de récupération.
