Préparez-vous à l'impact : un guide pour naviguer dans une crise des cryptomonnaies en 2023
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🔹 Un crash cryptographique se produit lorsque le prix d’une cryptomonnaie chute de 10% ou plus en 24 heures.
🔹 Bitcoin et d’autres cryptomonnaies ont connu de nombreuses baisses avant 2022.
🔹 En 2022, la guerre en Ukraine, la FUD, la hausse des taux d’intérêt, la liquidité limitée et la manipulation du marché ont contribué aux crashs des cryptomonnaies.
🔹 Les choses clés à faire pendant une chute des cryptomonnaies comprennent de rester calme, de conserver vos cryptomonnaies et de maintenir une perspective d’investissement à long terme.
Introduction
2022 a été la pire année de l’histoire des cryptomonnaies en raison de plusieurs crashes importants. L’année a mal commencé en raison de l’augmentation de l’inflation dans de nombreux pays du monde, y compris aux États-Unis. En réponse, certains pays ont eu recours à une hausse des taux d’intérêt dans le but de freiner l’inflation croissante. La corrélation entre les cryptomonnaies et le marché boursier signifie que les effets de la volatilité sur le marché boursier affectent également le marché des cryptomonnaies.
Causes des crashes de cryptomonnaies en 2022
Il ne fait aucun doute que 2022 a connu des crashes de marché dévastateurs qui ont réduit la confiance des gens dans les cryptomonnaies. Les causes des crashes du marché des cryptomonnaies sont nombreuses et plusieurs d’entre elles étaient présentes en 2022. Certaines d’entre elles sont des facteurs macroéconomiques tels que l’inflation croissante, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la corrélation entre le marché boursier et les cryptomonnaies ainsi que la manipulation du marché.
Pour commencer, comprenons ce qu’est un krach des crypto-monnaies. Un krach crypto est une baisse brutale et soudaine du prix d’une crypto-monnaie. Fondamentalement, il s’agit d’une baisse de 10 % ou plus du prix d’une crypto-monnaie dans les 24 heures. Les principales causes du crash des crypto-monnaies sont les dernières nouvelles qui affectent les conditions économiques et d’autres développements mondiaux négatifs majeurs tels que les déclenchements de guerres ou de pandémies.
Corrélation entre le marché des actions et le marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est corrélé au marché boursier. Par conséquent, toute tendance à la baisse qui se produit sur le marché des actions est susceptible de se propager au marché des cryptomonnaies. En fait, la corrélation entre le marché des cryptomonnaies et le marché boursier a été observée au début de l’année 2022, peu de temps après que de nombreux gouvernements ont assoupli les mesures de confinement liées au Covid-19.
Par exemple, à la fin de 2021 à début 2022, les prix des cryptomonnaies ont suivi la tendance des actions. Ils ont augmenté lorsque le prix des actions a augmenté et vice versa. Cela signifie que les variables macroéconomiques affectent les cryptomonnaies et les actions en même temps.
Taux d’intérêt croissant
Les taux d’intérêt croissants ont été la principale raison de la chute des cryptomonnaies en 2022. En réalité, l’ensemble de l’année a été baissière en raison des augmentations persistantes de l’inflation et des taux d’intérêt.
La réalité est qu’après la pandémie, de nombreux pays, dont les États-Unis, ont connu une inflation croissante. Pour réduire cette inflation croissante, certains pays, dont les États-Unis, ont augmenté les taux d’intérêt. De plus, la hausse des taux d’intérêt a déprimé l’économie mondiale, ce qui a réduit la liquidité sur le marché des cryptomonnaies.
Bien que d’autres facteurs aient contribué aux crashs de Terra USD et à l’effondrement de FTX, la situation économique mondiale déprimée a indirectement contribué à cela. Fondamentalement, les hausses persistantes des taux d’intérêt par les États-Unis ont contraint de nombreux investisseurs à vendre leurs cryptomonnaies, ce qui a réduit leur capitalisation boursière et les rend vulnérables aux crashs cryptos.
Utilité limitée
Une autre cause du krach du marché des crypto-monnaies est l’utilité limitée de certaines crypto-monnaies. En effet, les pièces et les jetons ayant une utilité minimale sont confrontés à des problèmes de liquidité pendant les marchés baissiers des crypto-monnaies, comme celui que nous avons connu en 2022. Il est fort probable que la faible liquidité et l’utilité minimale aient contribué à l’effondrement de LUNA et de FTT.
Le point ici est que les crypto-monnaies qui n’ont pas beaucoup d’utilisations convaincantes dans le monde réel sont confrontées à des problèmes de liquidité pendant les marchés baissiers. La raison en est qu’il n’y a pas de demande soutenue pour ces jetons ou pièces.
De plus, les cryptomonnaies ayant une capitalisation boursière importante, telles que l’ETH, le BNB et le BTC, sont peu susceptibles de s’effondrer pendant les marchés baissiers. C’est pourquoi ce sont les cryptos à acheter maintenant. Les cryptomonnaies qui survivront au marché baissier actuel seront les meilleurs actifs d’investissement pour les années à venir, sauf si d’autres circonstances atténuantes surviennent.
La peur, l’incertitude et le doute
La peur, l’incertitude et le doute (FUD) sont une autre cause majeure de la chute du marché des cryptomonnaies. La principale cause du FUD est l’annonce de possibilités de baisse des prix de nombreuses cryptomonnaies.
Une fois que la FUD saisit le marché, de nombreux investisseurs peuvent choisir de vendre leur cryptomonnaie. Par exemple, la nouvelle de l’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné une baisse générale des prix de nombreuses cryptomonnaies. Cela est dû à l’augmentation des prix de nombreuses marchandises telles que certains produits alimentaires et le carburant. En conséquence, il y a eu une réduction générale du pouvoir d’achat de nombreux investisseurs potentiels.
En fin de compte, certains investisseurs en cryptomonnaies ont vendu leurs cryptomonnaies pour augmenter leurs revenus. De plus, des nouvelles négatives sur une cryptomonnaie spécifique ou des projets blockchain peuvent directement entraîner des crashs de cryptomonnaies. Par exemple, les informations divulguées sur FTX ont entraîné son effondrement.
Ventes en cascade de crypto-monnaies
L’utilisation de fonds empruntés dans le trading est l’une des principales causes de la chute des cryptomonnaies. Il y a une dette sur marge ou un trading sur marge lorsque les traders empruntent des fonds à des courtiers dans le but de trader. Les investisseurs qui empruntent des fonds pour acheter des cryptomonnaies augmentent leurs chances de réaliser des profits plus élevés que sinon. Cependant, ils peuvent également subir de lourdes pertes. En général, les traders qui utilisent un effet de levier élevé courent un grand risque de liquidation si le prix va dans le sens opposé.
Par conséquent, si de nombreux traders ont des effets de levier élevés et que le prix de l’actif baisse, ils font tous face à une liquidation. Trop de liquidation sur une plateforme de trading peut déclencher une chute brutale du prix d’une cryptomonnaie spécifique. Comme de nombreux autres traders voient la baisse marquée de son prix, ils peuvent clôturer leurs positions. Une telle vente massive peut se propager à travers le marché, entraînant ainsi un crash des cryptomonnaies.
Manipulation du marché
La chute des cryptomonnaies peut être le résultat de manipulations de prix sur le marché. Certains investisseurs peuvent choisir de répandre la FUD sur le marché pour faire baisser le prix d’une cryptomonnaie.
De grands groupes d’investisseurs qui détiennent de grandes quantités de cryptomonnaies (baleines) peuvent conspirer pour mener des ventes coordonnées de cryptomonnaies. Cela peut entraîner des chutes importantes et soudaines de leurs prix, entraînant des crashs du marché.
Événements notables et crashes de cryptomonnaies
Plusieurs événements se sont produits en 2022 qui ont causé des baisses de cryptomonnaies. Dans certains cas, les baisses de cryptomonnaies qui ont eu lieu étaient le résultat de plus d’une cause. Néanmoins, dans d’autres circonstances, il y avait des chaînes d’activités qui ont finalement abouti à des baisses de cryptomonnaies.
Guerre en Ukraine
La guerre en Ukraine a été l’un des événements qui ont contribué à certaines chutes de crypto. Tout d’abord, la guerre a entraîné des pénuries de produits importants tels que le blé, les engrais et le carburant. En particulier, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, il y a eu une pénurie de gaz et de carburant en Europe. Cela a entraîné une augmentation des prix de ces produits.
Lorsque les prix des produits dont les gens dépendent le plus augmentent, les consommateurs dépensent plus d’argent pour les acheter qu’auparavant. En conséquence, leur revenu disponible diminue, ce qui a un impact sur leurs habitudes d’investissement. En fait, certains arrêtent d’investir dans des actifs risqués comme les cryptomonnaies. D’un autre côté, d’autres vendent leurs actifs d’investissement actuels afin de compléter leurs revenus.
Un autre effet de la guerre était la peur d’une récession mondiale. Dans certains cas, les conflits géopolitiques peuvent entraîner des crises économiques. Ainsi, la crainte de la récession après l’invasion de l’Ukraine par la Russie a poussé de nombreuses personnes à vendre leurs cryptomonnaies et leurs actions. Cela a contribué à l’émergence de l’hiver crypto.
Essentiellement, la tension qui est apparue après l’invasion de l’Ukraine a provoqué la chute du marché mondial des cryptomonnaies de plus de 10 %. Dans les 24 heures qui ont suivi l’invasion, le prix de l’ETH a chuté de 12 %, celui de Solana de 12 %, d’Avalanche de 18,2 %, de Cardano de 18 %, de Shiba Inu de 18,9 %, de Dogecoin de 16,7 % et de Polkadot de 16,2 %. En fait, le prix de la plupart des principales cryptomonnaies a chuté d’une manière similaire.
Le crash de FTX
Outre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’implosion du Terra USD et de Luna ainsi que l’effondrement de FTX ont contribué à l’hiver crypto de 2022. En fait, ces événements ont créé la panique et la peur sur le marché des cryptomonnaies. Cela s’explique par le fait que de nombreuses personnes ont perdu l’intégralité de leurs investissements. Par exemple, certains investisseurs avaient investi toutes leurs économies dans FTX.
FTX s’est effondré en 2022 - Theguardian
Il y a eu une série d’événements qui ont conduit à l’effondrement de FTX. Cela inclut la fuite d’informations confidentielles sur l’investissement de FTX dans une grande quantité de son jeton natif, FTT, dans sa société sœur Alameda Research. Ensuite, Binance a vendu sa grande position en FTT, ce qui a créé la panique sur le marché. Ce qui a suivi, c’est une vente massive du jeton FTT et d’autres cryptomonnaies sur la plateforme d’échange FTX, ce qui a conduit à son effondrement.
De plus, il a été très facile pour l’échange de crypto-monnaies de s’effondrer puisqu’environ 93 % des jetons FTT étaient détenus par seulement 10 portefeuilles. Par conséquent, il y avait une forte possibilité de manipulation du marché.
Est-ce que des crashes de crypto ont eu lieu avant 2022
La vérité est qu’avant 2022, il y a eu d’autres crashes majeurs de cryptomonnaies, notamment le Crypto Black Thursday. Un autre crash notable s’est produit après la fermeture de la plateforme d’échange Bitfloor en 2013.
Jeudi noir des cryptomonnaies
Le 12 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la Covid-19 était une pandémie mondiale. En conséquence, de nombreux pays comme les États-Unis ont annoncé des mesures pour freiner sa propagation. Ces développements ont créé la panique parmi les investisseurs qui ont réagi par des ventes massives de cryptomonnaies et d’autres titres.
Suite à la déclaration, le prix du BTC a chuté de plus de 40 %. Cette chute n’a pas été une grande surprise puisque l’Asie, avec de nombreux investisseurs en cryptomonnaie, a été durement touchée par la pandémie.
Bitfloor a fermé
Une autre baisse importante du BTC s’est produite en 2013 après que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis ait fermé Bitfloor, une plateforme d’échange de cryptomonnaie renommée. Le prix du BTC a chuté de plus de 70 %, passant de 260 $ à 70 $. À la suite de cet événement, Bitcoin seulement récupéré après 6 mois.
Les risques d’achat de cryptomonnaies lors d’un effondrement crypto
De nombreux investisseurs ne souhaitent pas acheter de cryptomonnaies lors d’un krach crypto en raison des risques potentiels. Le plus grand risque est celui de la volatilité des prix. Lors d’un krach, le prix de la plupart des cryptomonnaies peut chuter plus que prévu, entraînant de nombreuses pertes.
La peur, l’incertitude et la panique exacerbent les effets d’un krach, car de nombreuses personnes ont tendance à vendre leurs avoirs. L’expérience de ce qui s’est passé lors des récents krachs cryptographiques montre que même certains investisseurs patients ont tendance à vendre leurs crypto-monnaies pendant les périodes de krach. Cela peut entraîner l’implosion de certaines crypto-monnaies et l’effondrement de projets cryptographiques.
TerraUSD a implosé en mai 2022- BBC
Le graphique ci-dessus montre l’implosion de TerraUSD qui s’est produite le 9 mai 2022.
Que faire pendant un effondrement des cryptomonnaies
Après avoir discuté des causes des crashs cryptos, voyons ce que nous pouvons faire pendant de telles périodes pour protéger nos investissements.
Gardez vos cryptomonnaies : La meilleure chose à faire est de garder vos cryptomonnaies plutôt que de les vendre sous pression. Lorsque vous les vendez sous pression, vous subissez souvent des pertes. Tant que vous ne vendez pas les cryptomonnaies à des prix inférieurs à ceux auxquels vous les avez achetées, vous ne subissez aucune perte.
Maîtrisez vos émotions
La chose clé à gérer lors d’un crash de cryptomonnaie est de gérer vos émotions. Vous devez vous rappeler que les marchés sont cycliques et que les corrections et les crashes se produisent souvent.
Maintenir une perspective à long terme
Il est important de considérer l’investissement en cryptomonnaie comme un investissement à long terme. Avec cela, vous vous souviendrez qu’après chaque baisse sur le marché des cryptomonnaies, une reprise se produira. Le point clé ici est de ne jamais se concentrer sur les graphiques des 24 heures, car ils peuvent augmenter votre peur et votre panique. Au lieu de cela, regardez les fluctuations de prix à long terme.
Envisagez d’acheter la baisse
Les crashs de crypto peuvent présenter des opportunités pour les investisseurs d’acheter les cryptomonnaies lorsque les prix sont très bas. Par conséquent, ils réaliseront d’énormes bénéfices lorsque le marché rebondira. Par conséquent, achetez la baisse pendant les crashs de crypto.
Réévaluez votre stratégie financière
Il y a des choses que vous devez faire avant que la cryptomonnaie ne chute. Il est important de diversifier votre portefeuille. Cela implique d’acheter et de détenir différentes cryptomonnaies, ce qui réduira les risques si certaines d’entre elles connaissent des baisses de cryptomonnaie.
Le coût moyen en dollars est une autre stratégie importante lors de l’acquisition de cryptomonnaies. Cela implique d’utiliser un montant fixe d’argent pour acheter des cryptomonnaies à des périodes spécifiques. La plupart des gens achètent les cryptomonnaies de manière hebdomadaire ou mensuelle lorsqu’elles ont des prix différents.
Conclusion
Le secteur des cryptomonnaies, tout comme le marché boursier, connaît de temps en temps des crashs de marché. Certaines causes de crash du marché des cryptomonnaies sont des événements mondiaux négatifs tels que les guerres et les pandémies, l’instabilité macroéconomique, la manipulation du marché et la peur, l’incertitude et le doute (FUD). Le jeudi noir des cryptomonnaies et le Bitcoin Les crashs dus à la fermeture de Bitfloor sont des exemples de crashs de marché qui se sont produits avant 2022.
FAQ
La crypto se remettra-t-elle d’un crash crypto en 2022 ?
La cryptomonnaie devrait se remettre de la chute du marché qui a commencé en 2022. Cependant, la possibilité de reprise dépend d’autres facteurs tels que la stabilisation du taux d’inflation et des taux d’intérêt. Si la Réserve fédérale arrête d’augmenter les taux d’intérêt, la chute de la cryptomonnaie pourrait prendre fin. Cependant, la crypto winter se poursuivra au premier trimestre 2023, mais pourrait se redresser au deuxième trimestre.
Quelle crypto-monnaie va exploser en 2023 ?
Plusieurs cryptomonnaies ont le potentiel d’exploser en 2023. En général, les cryptomonnaies de couche 2 telles que Optimism (OP), Matic, SNX, OMG, LRC, RDN et INJ sont susceptibles de connaître une hausse importante en 2023. Leurs valeurs pourraient augmenter considérablement en raison de la demande des produits qu’ils soutiennent.
2023 sera-t-il un crypto hiver ?
Le crypto hiver devrait se prolonger jusqu’en 2023 à moins qu’il n’y ait des changements clés dans la tendance économique mondiale. Une des raisons qui perpétuera le crypto hiver jusqu’en 2023 est le manque de confiance actuel sur le marché, suite à l’effondrement de FTX, LUNA et TerraUSD. Actuellement, plusieurs projets cryptos tels que BlockFi et Celsius ont déposé le bilan. Cela crée de la peur sur le marché et réduit la confiance du marché.
Est-ce que 2023 est une année baissière?
Compte tenu de la situation économique mondiale actuelle, le premier semestre 2023 devrait être baissier, tandis que le second semestre pourrait devenir haussier. Actuellement, de nombreux économistes prévoient une récession susceptible d’infliger davantage de dommages au marché naissant des cryptomonnaies. Le second semestre 2023 pourrait devenir haussier si la Fed met fin aux hausses de taux d’intérêt.
