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Análisis de mercado: política de la Fed, resultados del sector tecnológico y ajustes de estrategia
Tras la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés y la publicación reciente de los resultados de las principales empresas tecnológicas, estas son las respuestas directas a los temas de debate actuales del mercado:
1. ¿Qué métricas financieras valora más actualmente el mercado: el crecimiento de los ingresos, la rentabilidad o las inversiones en IA?
Actualmente, el mercado prioriza el crecimiento de los ingresos vinculado a la inteligencia artificial, junto con indicadores claros de rentabilidad futura. Las distintas reacciones a Microsoft y Google lo demuestran. El crecimiento del 48 % de Azure de Microsoft satisfizo a los inversionistas, lo que impulsó una subida de sus acciones. En cambio, el crecimiento del 103 % de la nube de Google fue considerable, pero la caída de las acciones de Alphabet sugiere que al mercado le preocupan los elevados gastos de capital necesarios para desarrollar la IA y el plazo para obtener rendimientos. Actualmente, se penalizan las inversiones en IA que no se traducen en monetización inmediata.
2. Tras los informes de Microsoft y Google, ¿cumplirán las próximas cifras de Amazon con las expectativas?
Se espera que Amazon Web Services (AWS) informe de un elevado crecimiento de los ingresos, similar al de sus competidores, ya que la demanda de infraestructura en la nube y de IA sigue siendo alta. Sin embargo, es probable que los inversionistas se centren en los márgenes de beneficio de Amazon y en sus gastos de capital. Si AWS muestra un fuerte crecimiento, pero señala un elevado gasto en infraestructura de IA, la reacción del mercado podría ser mixta, como ocurrió con Alphabet. Para cumplir las expectativas, será necesario equilibrar un crecimiento elevado con un control de los gastos.
3. Dada la decisión de la Fed y estos resultados, ¿ajustarás tu estrategia de trading actual?
Sí, es necesario hacer ajustes.
· Criptomonedas (BTC/ETH): Como las tasas se mantienen sin cambios y los mercados ya lo esperaban, no hay cambios macroeconómicos inmediatos. Mantendré las posiciones actuales, pero seguiré de cerca la próxima rueda de prensa de la Fed por si ofrece señales sobre futuras políticas que puedan afectar el rango de cotización actual.
· Acciones: Me centraré en las empresas que demuestren una materialización real de los ingresos provenientes de la IA, en lugar de limitarse a anunciar inversiones futuras. Evitaré una exposición excesiva a acciones tecnológicas con elevados gastos de capital hasta que se estabilicen sus indicadores de rentabilidad.
Los datos muestran que actualmente el mercado evalúa a las empresas según su eficiencia financiera, no solo por la expansión de sus ingresos. #USEarningsSeason