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Buenos días. Nueva semana, la misma pregunta: ¿es estable este rebote o solo una pausa?

El lunes comenzó con un repunte, pero los detalles importan más que el titular. Revisé los datos de la noche y preparé un plan de tres escenarios, para que la semana tenga reglas antes de que llegue la volatilidad.

El balance de la noche

BTC vuelve a rondar los $82,500. Sube 0.7% desde la medianoche UTC y 1.3% en las últimas 24 horas, mientras que los futuros del Nasdaq avanzaron más de 1% tras las pérdidas de la semana pasada, lideradas por el sector tecnológico. El impulso fue macroeconómico: mejores datos económicos de China y menores precios del petróleo elevaron el apetito por el riesgo. El PIB de China creció 4.5% interanual en el 3T, frente al 4.4% previsto, y las ventas minoristas subieron 1.1%, frente al 0.5% esperado. El Brent cayó cerca de 1.8%, hasta alrededor de $107.87.

Las tecnológicas asiáticas siguen débiles. El Nikkei perdió 0.8%, hasta 64,799.03, con Tokyo Electron a la baja 2.1% y SoftBank 3.6%. El Taiex de Taiwán cayó 1%, TSMC retrocedió 0.6% y CXMT, de China, bajó más de 7%, pese a prever sólidas ganancias para los primeros nueve meses del año. Corea es el punto positivo: el Kospi subió 1.1%, hasta 5,729.58, pero sigue con una caída de más de 18% en el último mes y muy por debajo de la marca de 9,000 que alcanzó en su máximo de junio.

Así que el rebote es real, pero se trata de un repunte dentro de una estructura tecnológica dañada.

¿Puede BTC mantener el equilibrio en niveles clave?

BTC está justo en un punto decisivo. Según mi análisis gráfico, la resistencia está en $82,538 y luego entre $84,049 y $84,250. El soporte está en $81,000, luego en la EMA de 50 días, cerca de $80,443, y después en el mínimo de barrida, cerca de $79,694. A $82,500, el precio está a un paso del primer techo, así que el próximo cierre diario importa más que la vela de hoy.

Mi lectura es sencilla. Un cierre diario por encima de $82,538 empezaría a convertir el rebote en una base. Sin eso, se trata de una nueva prueba de un techo que ya ha rechazado el precio dos veces.

¿Seguirá la presión sobre las tecnológicas estadounidenses afectando a las criptomonedas?

La semana pasada dio una respuesta útil. El Nasdaq perdió casi 5%, el Kospi más de 14% y Bitcoin terminó las cinco sesiones con una caída de alrededor de 1%. Las criptomonedas mostraron fortaleza relativa, no debilidad. Pero la fortaleza relativa tiene sus límites, y una segunda semana de fuertes ventas de acciones de IA pondría a prueba esa resiliencia, especialmente cuando la Fed entra en su período de silencio y se acerca la reunión del 27-28 de octubre.

El calendario de catalizadores de esta semana está cargado:
- Martes: resultados del 3T de SpaceX después del cierre, con la transmisión por internet a las 4:30 p.m. ET.
- Miércoles: resultados de Tesla y la actualización Alpenglow de Solana.
- Jueves: resultados de Western Digital, que darán una señal sobre la demanda de almacenamiento.
- La próxima semana: la Fed, el 27-28 de octubre, y luego SanDisk, el 29 de octubre.

Tres escenarios para la semana

Escenario uno, comprar. Solo compro tras una confirmación: un cierre diario por encima de $82,538 y luego que ese nivel se mantenga en una nueva prueba. Mi primer objetivo es $84,250, y aumentaría la posición por partes, no de una sola vez.

Escenario dos, reducir. Recorto si BTC cierra por debajo de $80,443 o si el Nasdaq vuelve a caer con fuerza tras los resultados. Una ruptura de ese nivel pondría en juego $79,694 y luego $78,000. La regla es reducir primero el tamaño de la posición y debatir después.

Escenario tres, esperar. Si BTC oscila entre $80,400 y $82,500, no hago nada. Un rango sin señales de entrada indica que hay que reservar energías, no forzar una operación.

Mi opción para esta semana es el escenario tres, con el escenario uno listo. Los datos aún no muestran una base estable, y las mejores entradas suelen llegar después de que el mercado demuestra su solidez.

Indicadores para tener en una sola pantalla

El petróleo, porque la caída del crudo ayudó a este rebote y un cambio de tendencia podría ponerle fin. El dólar y los rendimientos, ya que el índice del dólar rondaba un mínimo de 10 días la semana pasada. El Kospi y el Nikkei, que han sido el sistema de alerta temprana ante la tensión en torno a la IA. Y las reacciones a SpaceX y Tesla el martes y el miércoles.

Reglas de riesgo que mantendré

Riesgo fijo por operación, órdenes de stop colocadas antes de entrar, nada de aumentar el apalancamiento en una posición perdedora y ninguna posición nueva en los minutos cercanos a la publicación de resultados. Los mercados pueden fluctuar, pero el plan debe seguir siendo el mismo.
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