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El IPC quedó una décima por debajo tanto en el dato general como en el subyacente, y el mercado reaccionó como si hubiera quedado un punto porcentual completo por debajo. La segunda ronda es el IPP a las 8:30 a. m. ET de hoy, así que esto es una lectura previa a los datos, no una predicción.

1. Un pequeño incumplimiento, una gran reevaluación
El IPC registró un 3,7% interanual frente al 3,6% esperado, con el 0,6% mensual en línea. El subyacente llegó al 2,6% frente al 2,5%, y al +0,3% mensual frente al 0,2%. La gasolina, que subió un 9,1% en el mes, explicó aproximadamente la mitad del aumento del dato general, así que la energía era algo conocido. El subyacente no. Las probabilidades de una subida en octubre saltaron de aproximadamente el 22% a entre el 35% y más del 50%, dependiendo de la hora y la herramienta, y luego retrocedieron hacia un tercio. Diciembre se sitúa cerca del 94% en los informes basados en futuros. La Fed se reúne del 27 al 28 de octubre.

2. Quién recibió el golpe (aproximado, no comparable directamente)
BTC pasó de unos $83.800 antes de la publicación a $80.787 en mi gráfico, lo que supone un -3,6%. ETH cayó aproximadamente un 6,5% en 24 horas, alrededor de 1,8 veces la caída de BTC (según mis cálculos). El oro al contado perdió casi un 2%, hasta unos $4.078. Un informe sitúa al Nasdaq en -1,9% y al S&P en -1,1%. Las criptomonedas, especialmente ETH, fueron las más afectadas.

3. BTC está sobre mi línea
El precio es 80.787,5, y mi línea inferior está en 80.786,2, así que está justo sobre ella. BTC también perdió su media móvil de 50 días en 81.228,3, ahora un 0,55% por encima. El RSI está en 44,0. El MACD está en 239,9, por debajo de su señal en 863,8, con un histograma de -623,9. El impulso se ha girado a la baja, pero no es profundo. El alza hasta 86.577,1 es de +7,2%. La caída hasta la media de 99 días en 73.785,7 es de -8,7%, y hasta la de 200 días en 72.316,2 es de -10,5%, sin nada marcado entre medias. Por ahora, es aproximadamente 0,8 a 1.

4. Las altcoins son más débiles que BTC
ETH 2.354,55 (RSI 33,8), SOL 102,07 (35,1) y XRP 1,2991 (35,3) se sitúan todas a aproximadamente un 0,3% de sus líneas inferiores. ETH necesita un +8,4% para recuperar su media de 50 días. Su media de 99 días está solo un 3,9% por debajo. La cercanía a la sobreventa puede mantenerse en sobreventa.

5. El oro parece el más tranquilo
XAUT está en 4.129,4, por debajo de las tres medias móviles (4.257,2 / 4.291,2 / 4.364,3, que están entre un +3,1% y un +5,7% de distancia). Pero el RSI está en 39,5 y el histograma del MACD acaba de volverse positivo (+4,1). La línea de 4.080,9 está a un -1,2% y 4.250,2 a un +2,9%, aproximadamente 2,5 a 1. Una nota de una mesa de operaciones dice que las compras en las caídas suelen aparecer en la zona de $4.000 a $4.100. XAUT es un token, por lo que puede diferir del oro al contado.

6. El IPP es la segunda ronda
El IPP de agosto fue del 5,4% interanual frente al 5,3% esperado. Una previsión apunta esta vez a un +0,5% mensual general y un +0,3% subyacente. Un sitio muestra que BTC registró en sus cuatro últimos días de IPP un +3,4%, -0,4%, 0,0% y -2,2%, por lo que el IPP es volátil. Pero después de un subyacente elevado, un IPP elevado alimenta las estimaciones del PCE subyacente y el relato de las subidas. Uno moderado podría deshacer parte de la reevaluación.

Mi opinión: 80.786 es mi línea de hoy. Un cierre diario de nuevo por encima de 81.228 sería la primera señal de estabilización. Un cierre por debajo pondría en juego 73.786. No voy a posicionarme antes de las 8:30 ET. El primer movimiento de ayer se extendió, así que dejaría pasar los primeros 30 a 60 minutos.

No es asesoramiento financiero.

BTC, acciones u oro: ¿cuál reacciona más al IPP? ¿Y vais a posicionaros antes de los datos o esperaréis?

@Gate_Square