¿Venta masiva repentina en el sector del almacenamiento? Una frase de Musk despierta al mercado: ¿han llegado las oportunidades al mundo cripto?

El 13 de octubre, Musk se pronunció excepcionalmente para señalar la lógica central detrás de la venta masiva de las acciones de chips de memoria: una vez que China domina una determinada tecnología de fabricación, su capacidad de expansión suele superar la del resto del mundo combinado.

CXMT anunció un avance en la arquitectura 4F²: el área de las celdas DRAM se reduce en un tercio y la densidad de almacenamiento aumenta un 50%; se prevé que lance memoria para servidores DDR5 RDIMM a finales de año. Micron y SanDisk acumulan seis sesiones consecutivas a la baja, y Micron ha caído casi un 20% desde su máximo.

Mi opinión es clara: la venta masiva de acciones de almacenamiento es, en esencia, una toma de beneficios tras descontarse por completo las expectativas. Los datos de TrendForce muestran que la pendiente de subida de los precios de la DRAM se desplomó del 93% en el primer trimestre al 18% en el tercero. Pero lo que debe observar el mundo cripto no es cuánto han caído las acciones de almacenamiento, sino el cambio estructural que se está produciendo en los costes de los equipos de minería: la expansión de la producción en China reduce directamente los precios de la DRAM, baja los costes de producción de los equipos de minería y mejora los beneficios de la minería, lo que supone un impulso real.

Actualmente, BTC se mueve lateralmente cerca de los 84.000 dólares, mientras que las liquidaciones de posiciones apalancadas en 24 horas, por valor de 550 millones de dólares, han completado una ronda de limpieza del apalancamiento. El mercado se encuentra ahora en una ventana de elección de dirección.

¿Qué deberían hacer los participantes?

No persigan las altcoins relacionadas con el almacenamiento; sigan de cerca la cadena industrial de los equipos de minería y la lógica del soporte de costes de BTC. El coste de producción de Bitcoin disminuirá debido a la bajada del precio de la DRAM y, si BTC mantiene el soporte de 83.000 dólares, la expectativa de mejora de los márgenes de los mineros se irá descontando gradualmente.

¿Crees que esta venta masiva de acciones de almacenamiento es una «trampa de oro» o un cambio de ciclo?

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