Noticias de Mars Finance, 6 de septiembre: Serenity publicó un mensaje para recordar que los fundamentos de la escasez de almacenamiento no han cambiado e incluso podrían volverse aún más restrictivos. El mercado pasará de un sector cuello de botella a otro, pero las empresas no han cambiado; lo que cambia son las valoraciones y la narrativa. Serenity añadió varias pruebas de que la brecha entre la oferta y la demanda de almacenamiento podría ser peor de lo que espera el mercado: Nikkei informó que los distribuidores japoneses afirmaron que la brecha entre la demanda y la oferta de almacenamiento ya alcanza entre el 40% y el 60%, y que los precios podrían subir otro 50% aproximadamente a finales de año; SpaceX no está incluido en el cálculo de unos 1,3 billones de dólares de gasto de capital de los proveedores de nube a hiperescala, por lo que el gasto total podría superar las expectativas; se espera que el margen bruto del 80% de SanDisk pueda mantenerse hasta 2030; y la visibilidad de los pedidos de empresas como Samsung ya se ha extendido hasta 2031. Serenity destacó que las acciones de almacenamiento son extremadamente volátiles y que algunas de sus posiciones acumulan ganancias flotantes superiores al 270%, por lo que le resulta más fácil mantenerlas, pero los fundamentos operativos de las empresas y el precio de sus acciones a corto plazo a menudo no coinciden. La misma lógica también se aplica a otros segmentos cuello de botella, como los módulos ópticos, los láseres CW y los sustratos: tras el rebote de las cotizaciones, no es necesario asumir que la escasez ha terminado. Los precios del almacenamiento y la estructura de la oferta y la demanda siguen siendo tensos, mientras que el sentimiento del mercado y las narrativas de valoración están rotando rápidamente.

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NonceNina

hace 2 horas

La brecha del 40-60% que menciona Nikkei + otra subida del 50% a finales de año; este guion me resulta familiar: la última vez, quienes se lo creyeron se quedaron atrapados en la cima.

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QuickExit

hace 3 horas

Este ciclo de almacenamiento todavía no ha terminado, pero la volatilidad es demasiado brutal y no puedo mantener la posición.

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FundamentalDetective

hace 3 horas

¿Podrá el margen bruto de SanDisk mantenerse hasta 2030? Esta expectativa parece un tanto excesiva.

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DamenTrade1

hace 3 horas

Tiene su gracia

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PEComparer

hace 3 horas

La demanda de grandes clientes como SpaceX no se ha contabilizado en los proveedores de servicios en la nube, por lo que el total podría estar realmente subestimado.

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AlphaShepherd

hace 4 horas

Primera revisión

La rotación ha llegado a los módulos ópticos y los sustratos; quienes ya tienen posiciones no deben apresurarse a cambiarlas.

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Serenity: Los precios de almacenamiento y la estructura de oferta y demanda siguen siendo tensos; el aumento a corto plazo no significa que se haya superado el cuello de botella.

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