Después de tanto tiempo operando, al repasar las veces que realmente sufrí grandes pérdidas, la causa era prácticamente la misma:

Un apalancamiento demasiado alto y una posición demasiado grande.
Muchas veces ni siquiera me había equivocado con la dirección.
Cuando era alcista, el precio efectivamente subía.
Cuando era bajista, el precio efectivamente caía.
Pero una fluctuación normal en el camino empezaba a deformarlo todo porque la posición era demasiado grande.
No quería asumir pérdidas y empezaba a mantener la posición.
Cuando ya no podía aguantar, seguía aumentando la posición.
La posición crecía cada vez más y mi estado mental empeoraba cada vez más.
Al final, bastaba con que el mercado barriera un poco de liquidez para devolver de golpe todo el dinero ganado con tanto esfuerzo.
Por eso cada vez tengo más clara una cosa:
Lo realmente difícil de operar nunca ha sido ganar mucho dinero una vez, sino conservar las ganancias.
Si quieres lograr un interés compuesto constante, tienes que aceptar las restricciones de la disciplina.
Sin un plan, no abro ninguna operación.
Sin un stop loss claro, no abro ninguna operación.
Si la relación riesgo-beneficio no es adecuada, no abro ninguna operación.
Si la posición supera lo previsto, no abro ninguna operación.
Si me dejo llevar por las emociones, menos aún abro una operación.
Prefiero perder una oportunidad antes que apostar con una posición demasiado grande.
Una posición pequeña te permite equivocarte.
Una posición grande solo te permite acertar una vez.
Al final, operar ya no consiste en ver quién es más valiente.
Consiste en ver quién sobrevive más tiempo, quién puede conservar cada ganancia y seguir haciendo interés compuesto.