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Esta es la estrategia más importante que he implementado en subcuentas separadas de mi posición larga swing de 2X.

Utilizando el apalancamiento de la misma manera que operan las instituciones. Ya hemos caído un -54%. Hablando de forma realista, lo máximo que podríamos ver es un 65-68%, según las matemáticas.

Esto significa que, si abres una posición larga con un apalancamiento de 10x, tienes aproximadamente 3 entradas para acertar con el mínimo. Así es como se utiliza correctamente el apalancamiento en condiciones como estas, especialmente después de un retroceso importante y con una caída potencial limitada.

En teoría, lo que estoy diciendo es que, si hubieras abierto una posición larga con 10x, alcanzarías el mínimo en 3 intentos desde aquí, quizá en menos, dependiendo de cuánto se extienda la caída. Solo haz las cuentas.

1.º: entrada en 62.6 > liquidación en 57.1 > apalancamiento de 10x > margen de 10K > PnL total en 126K = 101.3K

2.º: entrada en 57.1 > liquidación en 51.6 > apalancamiento de 10x > margen de 10K > PnL total en 126K = 120,665

3.º: entrada en 51.6 > liquidación en 46.1 > apalancamiento de 10x > margen de 10K > PnL total en 126K = 144,186

La estrategia es sencilla: utilizar el apalancamiento de una manera similar a cómo las instituciones gestionan su exposición.

Ya hemos experimentado una caída del 54%. Según las matemáticas, un escenario realista del peor caso situaría el descenso en torno al 65–68%.

Con un apalancamiento de 10x, cada posición tiene aproximadamente un 9.5% de caída desde la entrada antes de la liquidación, teniendo en cuenta el margen de mantenimiento.

En teoría, eso significa que podrías estructurar 3 entradas largas independientes con un apalancamiento de 10x desde aquí, permitiendo que cada nivel de liquidación actúe como activador de la siguiente entrada.

El PNL de la entrada final compensaría con creces las pérdidas de las dos primeras si se invalidan. Puedes estructurar esto en 4–5 entradas, que es exactamente lo que estoy haciendo junto con mi posición larga de 2X, para darme múltiples oportunidades de alcanzar el mínimo en lugar de intentar predecirlo perfectamente.

En pocas palabras: estoy completamente asignado a spot, mantengo una posición larga swing de 2x desde $62.6K y también he implementado esta estrategia en subcuentas.