Guía de inversión para Novatos: Salir de un Mercado alcista es difícil, pero mantener las ganancias es la clave

Este artículo comparte la experiencia y lecciones aprendidas del autor en el mercado de encriptación, ayudando a los inversores novatos a comprender mejor la dinámica del mercado y a planificar estratégicamente sus inversiones en un mercado alcista de manera racional. Este artículo es una recopilación y traducción de un artículo escrito por Chris Burnisk, socio de Placeholder, realizado por Foresight News. (Antecedentes: ¡Arthur Hayes aumenta su posición en Ethereum! Pronóstico de Santiment: ¡Los beneficios del mercado alcista volverán a ETH!) (Contexto adicional: Evitar las cuatro estrategias de FOMO, te enseñamos a mantener el enfoque comercial en un mercado alcista) Si tu fren te contacta y te pregunta sobre BTC, Ethereum y otros criptoactivos, desde la situación actual del mercado (BTC está cerca de los 100 mil dólares), no es fácil guiarlos. Es aún más difícil cuando son inversores novatos sin experiencia. A continuación, algunas lecciones que he aprendido en más de una década de observación. Asegúrate de que asuman la responsabilidad de sus acciones. Es posible que tengas más experiencia y conocimientos, pero eso no significa que siempre estés en lo correcto. Nadie entiende todo lo que sucede en este mercado. Si alguien afirma entenderlo todo, está mintiendo. Puedes intentar explicarles en qué fase del ciclo del mercado nos encontramos actualmente. En mi opinión, ya llevamos dos años en el ciclo actual de mercado alcista (la parte inferior de la imagen es noviembre de 2022). Calculando desde la parte inferior hace 2 años, BTC ha subido más de 6 veces, ETH ha subido más de 4 veces y SOL ha subido más de 30 veces. La dolorosa verdad es que a medida que los precios de los tokens suben, la atención de las personas se centra cada vez más en ello, y esta atención se convierte en poder adquisitivo posteriormente. Por lo tanto, cuanto más suben los precios, más atención atraen las personas. Sin embargo, en general, cuanto más tarde entremos en el “ciclo de atención”, menos ventajosa será nuestra posición. Por lo tanto, el mejor momento para sumar suele ser cuando casi nadie está interesado, pero eso fue hace 2 años. ¿Qué hacer si están ansiosos por comprar tokens, incluso si el momento para sumar no es el mejor en este momento? Manténlo simple: personalmente, si son novatos, tiendo a recomendarles que mantengan una cierta proporción de BTC, ETH y SOL (50/25/25%), y que asuman otros riesgos por su cuenta. Al menos, si cometen errores al sumar o salir en la cima, aún conservarán una cierta cantidad de capital. Si eligen altcoins, anímalos a aprender y a asumir un riesgo inferior al 10% del capital total asignado para soltarlo. Viendo los precios actuales de sumar, si han duplicado su dinero, anímalos a retirar su capital en ese momento, lo que también asegurará las ganancias. Después, si su capital ha triplicado, podrán liquidar todo su capital, o si están dispuestos a correr un poco más de riesgo, liquidar el doble del capital ganado y mantener la mitad restante (el costo), pero trata de hacerles entender la locura que puede ocurrir en un mercado bajista (si son partidarios firmes de BTC y nunca quieren vender, está bien, pero deben estar preparados para enfrentar dificultades en algún momento). El dumping en un mercado bajista se debe al miedo y pánico, pero salir del mercado alcista se vuelve relativamente difícil. A veces, si sienten que vendieron demasiado pronto, te odiarán, pero más tarde te lo agradecerán. También deben tener cuidado si eligen obtener ganancias y luego reinvertirlas, ya que si el mercado sigue subiendo, esto puede llevar al FOMO, y generalmente este pensamiento conlleva consecuencias negativas. Porque si el mercado repentinamente colapsa, eventualmente podrían descubrir que, con respecto a las ganancias realizadas, deben pagar más impuestos de lo que les queda de activos (esto sucede con frecuencia). La venta de cada activo de encriptación constituye un evento imponible, incluso cuando se trata de intercambio de activos de encriptación. Una vez que comience a liquidar realmente fondos, planeo depositarlos en una cuenta de intercambio tradicional (TradFi) que proporcione intereses garantizados, durante un período de 12 a 18 meses. Estas cuentas de encriptación con altos rendimientos no se consideran como efectivo, ya que todavía existen riesgos del mercado de encriptación, y el apalancamiento acumulado del mercado alcista puede dejarte en la quiebra. En primer lugar, liquidaré mis deudas fiscales, y luego buscaré nuevas oportunidades de inversión, lo cual generalmente sucede cuando las personas pierden la razón por el pánico, o en el escenario ideal, cuando el mercado pierde interés (esto suele suceder después de más de 12 meses desde el pico del mercado). Aunque los fondos cotizados en bolsa (ETF) y la posible compra soberana pueden significar que BTC no sufrirá un mercado bajista demasiado severo en el futuro, cada vez que llega un mercado alcista, la gente encuentra todo tipo de razones para demostrar que subirá a niveles ridículamente altos, o afirman que no habrá un mercado bajista. El “super ciclo” es una ilusión colectiva sin excepción. Puedo ver las razones por las que se repite el ciclo (alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2025), así como las razones por las que el ciclo se extiende y rompe el patrón de cuatro años. Aunque es posible que veamos una consolidación después de la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, no creo en la idea de acortar el ciclo. Esto es simplemente el trastorno de estrés postraumático (TEPT) del mercado bajista actuando. Dicho esto, desde un punto de vista estructural, cualquier cosa que suba a una velocidad de 100x es susceptible de experimentar al menos un retroceso del 80-90% en algún momento, principalmente debido a las posiciones rentables excesivas. Si SOL alcanza los 800 dólares en este ciclo, es posible que en el futuro (por ejemplo, en 2027) caiga a entre 80 y 160 dólares. Por lo tanto, si alguien compra a 240 dólares y mantiene, en el próximo mercado bajista incurrirá en pérdidas. Es difícil para las personas darse cuenta de esto durante la fiebre del mercado alcista, pero una vez que la hayas experimentado, podrás enseñarles. Viendo los precios actuales (SOL ha subido más de 30 veces desde el mínimo), nadie se enriquecerá repentinamente ni obtendrá múltiples ganancias locas, pero verán a otros ganar mucho dinero, por lo que es difícil resistir la tentación. Si les dices que no compren, sino que esperen, porque “la caída final” hará que los precios sean más bajos que los actuales, sentirán dolor, ya que, dependiendo del activo, los precios aún tienen un espacio de subida de 2-5 veces o incluso más alto para alcanzar su punto máximo, por lo que todo es muy inestable. Por último, quiero explicar aún más que muchos inversores sin experiencia piensan más en dólares ($) que en multiplicadores (X) o porcentajes (%). Por ejemplo, si dices que SOL podría subir a 1000 dólares, pensarán: ¡Guau! ¡El valor de cada SOL aumentará en 760 dólares! Sin embargo, desde 8 dólares hasta 240 dólares, solo ha aumentado el valor de cada SOL en 232 dólares. Pero lo que no se dan cuenta es que subir de 8 dólares a 240 dólares es un aumento de 30 veces, mientras que subir de ahí a 1000 dólares significa solo un aumento de 4 veces. Es crucial para los inversores comprender esto realmente. Noticias relacionadas: Bajo la apariencia de un mercado alcista, el patrón especulativo ha cambiado: el valor de entretenimiento determinará las tendencias futuras La atención lo es todo, la historia única del mercado alcista actual y la Generación Z son clave Punto de vista: La “señal de techo” de este mercado alcista ha fallado, los nuevos creadores de mercado aún no han llegado Guía para inversores novatos: Es difícil salir del mercado alcista, pero mantener las ganancias es la clave Este artículo se publicó por primera vez en BlockTempo, el medio de noticias de blockchain más influyente.