Las acciones “de referencia” siguen desplomándose: ¿un ETF de doble long sube en contra de la tendencia? ¡Magia 🫨🫨🫨

El mercado de Corea del Sur sigue cayendo; SK hynix baja más de 4% y el ETF “double long” de Southbound sube en contra de la corriente 14%.
El 20 de julio, el índice KOSPI de Corea del Sur 🇰🇷 cerró el 20 de julio (lunes) con una caída de 304,33 puntos, un descenso del 4,46%, hasta 6516,27 puntos. SK hynix cayó 4,23% y Samsung Electronics bajó 4,31%.
🚨Cabe destacar que, en Hong Kong, el ETF de Southbound que hace doble long sobre SK hynix registró una subida inesperada del 14%.
Un análisis del mercado señala que este tipo de fenómeno podría deberse a un desajuste de precios provocado por fallas de liquidez y de los creadores de mercado; además, el reajuste del apalancamiento y la realimentación del reequilibrio también podrían ser algunas de las razones de la volatilidad en sentido contrario.
⚠️ Aviso de riesgo: este aumento explosivo del 14% provocado por el “pisotón del reequilibrio + falla del creador de mercado” incluye una proporción muy alta de prima por encima del valor razonable después del cierre. Esto significa que el precio de este ETF ya ha descontado gravemente expectativas sobre la acción de referencia. Si, tras la apertura del mercado de Corea del Sur en la siguiente sesión, el rebote de la acción de referencia no cumple las expectativas, o si el creador de mercado restablece la operación de arbitraje con normalidad, este ETF podría enfrentar un enorme riesgo de caída y de “alcanzar” el retroceso de forma acelerada.