Análisis: La creciente demanda de cobertura sugiere que la volatilidad del mercado de valores aumentará en el futuro

深潮 TechFlow 消息，20 de julio, analistas de medios extranjeros señalaron que el impulso alcista del mercado bursátil se está debilitando y que las expectativas optimistas de ganancias están siendo observadas de cerca, dos señales que presagian que el verano estará lleno de volatilidad. A medida que los inversores se enfrentan a un número cada vez mayor de preocupaciones, el sentimiento general alcista está siendo desafiado y la volatilidad del mercado está aumentando en silencio. El cierre de posiciones relacionadas con operaciones vinculadas a la inteligencia artificial está provocando una rotación fuerte del mercado. La demanda de cobertura está aumentando rápidamente. El índice Nations SkewDex (que mide el riesgo de colas que podría enfrentar el S&P 500) ha alcanzado su nivel más alto desde abril, lo que podría elevar aún más otros indicadores de volatilidad.

Aunque el índice de miedo todavía está por debajo de 20, muy lejos de un nivel preocupante, la volatilidad brusca de acciones individuales está nublando la tendencia general. Los precios de las principales acciones relacionadas con la IA que impulsan el trading de momentum están registrando una mayor volatilidad, pero a diferencia de la primera mitad de este año, la narrativa de “subida de precios, aumento de la volatilidad” parece ya no existir; en su lugar, los precios caen con fuerza mientras la volatilidad continúa escalando. (Jin10)