Han pasado 11 días desde que pausé el análisis diario de mercados en X.

¿Y pasó algo importante en geopolítica/macro/bolsas/cripto hasta ahora?
Bueno…
Para ser honestos.
No realmente.
Excepto que los precios del gas se dispararon.
• Petróleo Crudo (p. ej., Brent/WTI) +10,5%
Mientras China y Cripto aprovechan el interminable “plan B” de Hormuz.
• 🇨🇳 🇭🇰 Hang Seng +2,75%
• $BTC 63K→65K; $ETH 1,75K→1,85K
A diferencia del resto del mundo, especialmente la tecnología, así que Japón fue el más golpeado.
• 🇺🇸 S&P/Dow -0,3%, Nasdaq -2,1%
• 🇪🇺 Stoxx -0,2%, 🇯🇵 Nikkei -3,9%
Resulta que la historia real detrás de todo esto es un calendario completo de escalada que empezó fuerte alrededor del 10 de julio.
Aquí va lo rápido y lo sucio:
• El Mando Central de EE. UU. cierra/neutraliza BDA en más de 170 ataques → radares costeros iraníes y silos de misiles antibuque quedan destruidos
• Nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei (tras el entierro de su padre) emite sus primeras órdenes desde un búnker: IRGC para preparar una represalia asimétrica
• Seguro contra riesgo de guerra de Lloyd’s para buques cisterna de Hormuz → $450k por travesía (flotas más pequeñas básicamente dijeron “ya no”)
• Israel amplía su zona de “Defensa Avanzada” más adentro del sur del Líbano, ignorando las protestas
• Trump restablece oficialmente el bloqueo naval total de EE. UU. a todos los puertos iraníes → asfixia lo que queda de sus exportaciones de combustible
• Conversaciones de paz en Roma entre Israel y Líbano colapsan antes incluso de empezar (Beirut boicotea por la ocupación)
• Irán lanza una ola sincronizada de misiles + drones contra centros de EE. UU. en Bahréin, Qatar y Omán
• Luego escala a infraestructura civil: impacta plantas desalinizadoras en Kuwait (dos veces en 48 horas)
• El misil iraní entra y golpea una base en Jordania → 2 soldados estadounidenses muertos, 4 heridos
• EE. UU. responde durante la noche con grandes ataques al sitio de construcción nuclear de Darkhovin (la IAEA confirma etapa inicial, sin material radiológico activo, así que no hay desastre)
Las transiciones por Hormuz caen ~75%.
El poco tráfico que sigue moviéndose es casi todo por el corredor del norte, dominado por buques iraníes y vinculados a China, muy armados.
Todo se convirtió en desgaste en tierra firme + en atacar infraestructura crítica de aliados (agua, seguridad energética).
La diplomacia está básicamente en soporte vital.
¿Las ganancias harán que las gráficas se den vuelta la próxima semana?