La volatilidad de las acciones populares de IA como Nvidia aumenta, con una volatilidad relativa de 4 veces la del índice S&P 500

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Noticias de Mars Finance: El 19 de julio, The Kobeissi Letter publicó que la volatilidad de tres semanas de las acciones de impulso en EE. UU. frente al índice S&P 500 se ha elevado a 4 veces, alcanzando un máximo histórico. Esta proporción ha aumentado más de 4 veces en las últimas semanas. Este grupo de acciones de impulso incluye acciones tecnológicas de alto crecimiento situadas en el centro del auge de la IA, como Nvidia, Super Micro Computer, Palantir, D-Wave Quantum y CoreWeave. Como comparación, esta proporción llegó a su máximo de aproximadamente 2 veces durante el colapso del mercado en la pandemia de 2020, y a aproximadamente 1,8 veces durante la ruptura de la burbuja de internet. Los niveles actuales superan claramente esos periodos. Al mismo tiempo, el índice de acciones de impulso en EE. UU. ha caído acumuladamente un 24% desde julio, o registró el mayor retroceso mensual desde la crisis financiera de 2008. Las acciones que habían mostrado el mejor desempeño en el pasado están perdiendo rápidamente la preferencia del mercado.
NVDA1,79%
SMCI0,24%
PLTR0,57%
CRWV7,08%
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