La situación en Medio Oriente ya ha evolucionado a un cara a cara militar directo entre EE. UU. e Irán, con “ataques y contrataques mutuos y una escalada en espiral”: las fuerzas estadounidenses han lanzado ataques aéreos de alta intensidad durante siete noches consecutivas contra objetivos de largo alcance en el interior de Irán, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní, por primera vez, realiza ataques transfronterizos con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania como respuesta contundente. Esta coyuntura marca que el pulso entre ambos ha pasado de un conflicto indirecto por medio de terceros a una confrontación militar abierta, sin señales de que la principal disputa por el control del Estrecho de Ormuz se vaya a suavizar.

El efecto positivo para el mercado se concentra en energía y refugio: Irán elige atacar bases en Jordania en lugar de objetivos en el Golfo Pérsico. Esto no solo demuestra capacidad de ataque, sino que también evita un bloqueo inmediato del estrecho, pero la inercia de represalias mutuas entre EE. UU. e Irán ha disparado la prima de riesgo geopolítico en la región. El Brent se mantiene por encima de los 80 dólares; si los enfrentamientos posteriores se desbordan hacia el Estrecho de Ormuz o las rutas marítimas del mar Rojo, podría haber una amenaza para alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, y existe la posibilidad de que el precio del crudo vuelva al rango de los 100 dólares. Al mismo tiempo, activos refugio como el oro y el dólar seguirán recibiendo demanda; los costos logísticos, que aumentan debido a rutas marítimas alternativas por desvíos, también intensificarán aún más la presión inflacionaria de las cadenas de suministro globales. En conjunto, el escenario de confrontación sin espacio para el compromiso entre EE. UU. e Irán brindará en el corto plazo un impulso alcista sostenido a los activos relacionados

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