Sobre el análisis actual de la IA en las acciones estadounidenses, si lo entiendes, ya sabrás qué hacer.

La reciente caída se debe a la guía del sentimiento del mercado y a la volatilidad a corto plazo causada por la reducción del apalancamiento; es un ajuste durante el tramo de subida de un mercado alcista, y no el inicio de un mercado bajista. Todo esto parece estar impulsado de forma planificada y coordinada por “manos” bien visibles.

El gran ciclo de la IA no ha terminado. La demanda de comercialización sigue fortaleciéndose y los casos de uso también se están ampliando aún más, lo que seguirá abriendo espacio incremental. No hay ninguna señal de riesgo de un mercado bajista para la industria; lo único que se ve es un guion de desapalancamiento montado y actuado por cuenta propia.

La brecha de capacidad informática sigue existiendo. Si nos fijamos en los resultados de gigantes como Google, meta y Amazon (mirando el gasto en capital), en la carrera armamentista de la infraestructura de cómputo no reducirán su inversión de forma fácil.

Este retroceso es solo una corrección de la valoración del sector de la IA; entra dentro de la continuidad de un mercado alcista. Es muy fácil que se forme un “valle dorado” y luego se rompan máximos de nuevo. No hace falta mirar la IA a largo plazo con postura bajista. #台积电Q2净利暴增77.4%