¿Almacenaste durante tres días y dos veces te subiste a la montaña rusa? ¿Todavía sigues persiguiendo subidas y vendiendo por pánico para cortar pérdidas？？？

Miré otra vez el sector de almacenamiento y me reí un poco; ¿qué es lo que vivimos en Wall Street esta semana? Hagamos un repaso.
El domingo por la noche, SK Hynix en Corea cayó 15% en la sesión bursátil, lo que activó el circuit breaker; en el premercado de EE. UU., almacenamiento se desplomó en bloque y un montón de gente en los grupos empezó a vender para cortar pérdidas.
A las 2 del martes por la madrugada, el CPI 3,5% salió muy por debajo de lo esperado; IBM se desplomó 25% y dijo de primera mano que los presupuestos de los clientes se estaban desviando hacia hardware. Entonces almacenamiento dio la vuelta y subió con fuerza: el ADR de Hynix subió 27% en un solo día y quedó primero en la lista de volumen negociado.
El miércoles por la noche, SemiAnalysis publicó el informe 《Mantén la codicia cuando otros tienen miedo》 y directamente apostó a largo por Hynix. Con el catalizador positivo, dieron otra subida.
El jueves por la madrugada, el almacenamiento volvió a caer con urgencia: Hynix cerró con -8%, SanDisk -11%, Micron -7% y Seagate Western Digital -8%. Cuatro días, dos veces montaña rusa: sube y luego cae; cae y luego sube.
No quiero decir que fui un genio por decir “yo lo vi venir”. Lo que quiero decir es: si en estos cuatro días participaste de principio a fin en una operación de persecución de subidas y corte de pérdidas, tu cuenta probablemente esté en negativo.
El almacenamiento no es que no se pueda tener; es que no se puede perseguir.
Este ciclo de almacenamiento para IA no te pide que aciertes el sentido, te pide que mantengas tu propio ritmo dentro de la montaña rusa.
Todos acertamos el sentido: la demanda de hardware de IA está fortísima, pero acertar el sentido no significa que tus movimientos hayan sido correctos.
¿Qué hice yo esta semana? No hice nada. El ETF de DRAM lo mantuve siempre quieto, sin añadir posiciones; tenía 20% de efectivo en el bolsillo y lo dejé ahí, sin dejarme llevar por el rebote del martes, y tampoco por querer añadir cuando hoy hubo retroceso.
Esta quietud parece tonta, pero en realidad es una de las cosas más caras que gané en lo que llevo de estos seis meses.