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Bitcoin ha protagonizado una impresionante remontada, pasando de $62,314 a casi $65,100 después de que el último informe del IPC de EE. UU. de junio llegara mucho más frío de lo esperado por el mercado. La reacción no se limitó a Bitcoin: Ethereum y el mercado cripto en general también se dieron la vuelta con fuerza al alza, ya que los inversores volvieron rápidamente a los activos de riesgo.

El movimiento desencadenó una de las mayores short squeezes de las últimas semanas, demostrando una vez más lo rápido que puede cambiar el sentimiento cuando los datos macroeconómicos sorprenden al mercado.

Detrás de la subida de hoy

El mayor catalizador fue el informe de inflación de EE. UU.

• El IPC general cayó 0,4% mes contra mes, registrando la mayor bajada mensual desde abril de 2020.

• La inflación anual se desaceleró hasta 3,5%, cómodamente por debajo del 3,8% esperado.

• Los precios de la energía bajaron 5,7%, mientras que el precio de la gasolina y del fueloil cayó en ambos casos más de 9%.

• El IPC subyacente se mantuvo en 2,6%, también superando las expectativas de 2,9%.

Para los mercados financieros, una inflación más baja reduce la presión sobre la Reserva Federal para endurecer más la política monetaria. Eso impulsó de inmediato la confianza en acciones y criptomonedas.

Impacto por falta de liquidez

El precio no subió solo porque entraran compradores al mercado.

Cerca de $355 millones en posiciones cripto fueron liquidadas en 24 horas, con más del 80% proveniente de vendedores en corto.

Cuando Bitcoin rompió por encima de resistencias clave, los traders que apostaban contra el mercado se vieron obligados a recomprar sus posiciones, creando una potente reacción en cadena que aceleró la subida.

Esto explica por qué Bitcoin se movió con tanta agresividad en tan poco tiempo.

El vínculo macro

Aunque los datos de inflación respaldaron a los activos de riesgo, la Reserva Federal no ha cambiado su postura general.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, sigue enfatizando un enfoque de tolerancia cero frente a la inflación, sugiriendo que los responsables de política siguen siendo cautos pese a la mejora de los datos económicos.

Tras la publicación del IPC:

• Las expectativas de una subida de tipos en julio cayeron de cerca de 50% a alrededor de 15%.

• El mercado aún ve septiembre como una posible ventana para otra subida.

• Las rentabilidades de los Treasury a dos años permanecen por encima de 4,25%, mostrando que los inversores aún esperan una política monetaria relativamente restrictiva.

Esto significa que un único informe positivo de inflación quizá no garantice un mercado alcista a largo plazo.

Pulso del mercado

Bitcoin ha recuperado el liderazgo en todo el mercado cripto.

Bitcoin (BTC)
• Saltó de $62,314 a alrededor de $65,100.
• Recuperó el importante nivel de $65K .
• El impulso volvió hacia los compradores.

Ethereum (ETH)
• Avanzó aproximadamente 5%.
• Volvió a subir por encima de $1,890.
• Continuó siguiendo la fortaleza de Bitcoin.

En general, el sentimiento del mercado ha mejorado de forma significativa en comparación con el comienzo de esta semana.

Lo que está vigilando el dinero inteligente

Las próximas sesiones de trading podrían determinar si esta ruptura se convierte en una tendencia sostenible o simplemente en otra short squeeze.

Los traders profesionales seguirán de cerca:

• Si Bitcoin puede cerrar por encima de $65,000.

• Los comentarios de la Reserva Federal más adelante esta semana.

• Los movimientos de las rentabilidades de los Treasury.

• El volumen de compra spot después de que se desvanezca el impulso impulsado por liquidaciones.

Sin una demanda de compra fresca, las subidas creadas principalmente por liquidaciones a menudo luchan por mantener el impulso.

Vigila estos niveles

Resistencia inmediata
• $65,000
• $66,000–$67,000

Una ruptura exitosa por encima de este rango podría reforzar el impulso alcista y atraer un interés adicional por parte de instituciones.

Soporte importante
• $64,000–$64,200
• $62,500

Mantenerse por encima de estas zonas de soporte permitiría conservar intacta la estructura alcista actual.

Radar de riesgo

Varios factores todavía podrían generar volatilidad.

• Comentarios hawkish de la Reserva Federal.

• Datos económicos más fuertes de lo esperado.

• Rentabilidades de los Treasury al alza.

• Toma de ganancias después de la short squeeze.

Los mercados siguen siendo muy sensibles a titulares macroeconómicos, lo que hace que la gestión del riesgo sea más importante que nunca.

La imagen más grande

El rebote de Bitcoin resalta lo rápido que reacciona la cripto cuando cambian las expectativas macroeconómicas.

La inflación más fresca ha mejorado la confianza de los inversores, pero la política monetaria sigue siendo la variable más grande para los próximos meses. Si la inflación continúa aliviándose mientras la Fed suaviza su postura, Bitcoin podría tener margen para extender su recuperación.

Por ahora, $65,000 sigue siendo el nivel más importante en el gráfico. Una ruptura confirmada podría abrir la puerta hacia $66K–$67K, mientras que no lograr sostenerse por encima de $64K podría desencadenar otro periodo de consolidación.

El mercado ha recuperado el impulso, pero el próximo movimiento dependerá de si los compradores pueden construir sobre la fortaleza de hoy en lugar de depender solo de recompras por coberturas de posiciones en corto.

@Gate_Square
#BTCBouncesTo65K