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90 minutos que podrían mover todos los mercados: CPI y luego Warsh, uno tras otro
Esta semana es genuinamente uno de los montajes macro más interesantes que he visto en bastante tiempo, y honestamente no hay suficientes personas hablando sobre la secuenciación aquí. El presidente de la Fed, Warsh, entrega su primera comparecencia ante el Congreso: Cámara el martes, Senado el miércoles. Normalmente, eso solo ya sería el titular.
Pero el CPI de junio cae apenas 90 minutos antes de su primera aparición el martes.
Los datos de inflación llegan y, después, el mercado recibe la reacción en vivo de la Fed casi en tiempo real. Eso no es una coincidencia que los traders deban ignorar.
Aquí es donde se pone picante: los swaps están valorando alrededor de 32 pb de subidas para fin de año, mientras $Xrd mantiene probabilidades de subidas en el 18% ayer. Eso es básicamente una moneda al aire en cuanto a posicionamiento, y todo depende de una sola variable: los precios de la energía. Si el petróleo se mantiene flojo, la Fed tendrá margen para respirar y sostenerse a la espera de más datos. Si la inflación sale pegajosa —especialmente con la energía aportando— $xrd puede no tener mucha opción más que inclinarse hacia un tono más agresivo en su primera comparecencia pública.
Mi opinión honesta: las primeras comparecencias como presidente de la Fed suelen ser cautas por diseño. Nadie quiere asustar a los mercados en la primera semana. Pero si el CPI llega caliente 90 minutos antes de que él hable, no puede esquivar exactamente la pregunta: el mercado lo mirará directamente para ver su reacción.
Una postura y datos alineados en tono agresivo podrían enviar las rentabilidades al alza, fortalecer el dólar y presionar a los activos de riesgo, incluido el cripto.
Si el CPI sale flojo y su tono se mantiene medido, eso es territorio de rally de alivio en todo el tablero.
No intento adelantarme con tamaño a esto; es el tipo de montaje donde la volatilidad en sí es la operación, no una apuesta direccional. Estaré observando cómo reaccionan BTC y los principales en la primera hora después de que caiga el CPI, incluso antes de que Warsh abra la boca.
¿Crees que esta vez el CPI sorprenderá al alza o a la baja, y te estás posicionando antes o esperando para reaccionar?
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