#USIranWarCloudsGather

Los mercados siguen con intensidad la situación entre EE.UU. e Irán. La última escalada entre EE.UU. e Irán es otra demostración de que la geopolítica puede cambiar por completo el ánimo de los mercados de la noche a la mañana. Los últimos ataques militares, la reimposición de sanciones y las amenazas constantes de una invasión, que podría llevar al cierre del Estrecho de Ormuz, se han convertido con diferencia en el mayor tema macro en mi agenda. La reacción del mercado fue prácticamente inmediata.

El precio del petróleo subió mientras los operadores contemplaban la posibilidad de una interrupción del suministro de petróleo, y el sentimiento de riesgo sufrió un fuerte giro a la baja.

Cuando los mercados de energía se vuelven volátiles, las preocupaciones por la inflación tienden a reaparecer y la incertidumbre puede extenderse a todos los mercados: acciones, materias primas y criptomonedas. En el lado operativo, estoy trabajando para evitar reaccionar en exceso a los titulares. La volatilidad creada por acontecimientos noticiosos puede generar una oportunidad para obtener ganancias, pero también puede provocar pérdidas derivadas de decisiones emocionales. En este momento, me estoy enfocando más en cómo Bitcoin y el resto de los mercados cripto se están comportando en niveles cruciales de soporte y resistencia que en intentar predecir cómo podría evolucionar el conflicto geopolítico.

Como he observado más de una vez en mi experiencia de trading, los mercados tienden a adelantarse a las noticias, es decir, que los activos de riesgo pueden girar rápidamente si se reduce la tensión. Y, en sentido contrario, los activos de riesgo pueden volver a recibir un golpe fuerte si el conflicto se prolonga o impacta el suministro de petróleo a nivel global.

También sigo el Capital Flow: algunas personas se dirigen hacia activos defensivos, otras utilizan los retrocesos más bruscos para establecer nuevas posiciones. Por eso es importante contar con una estrategia clara en lugar de operar movido por las emociones. Este no es un momento para lanzarse a la euforia ni para tener miedo, sino para gestionar riesgos, mantenerse informado y ser paciente hasta que tengamos una imagen más clara de hacia dónde se encaminan los mercados. La volatilidad crea oportunidades, pero solo se materializan cuando se mantiene la disciplina.

¿Cómo planeas abordar la situación actual? ¿Has aumentado tu asignación de efectivo/stablecoins, estás comprando la caída, o planeas esperar algo de claridad antes de decidir tu próximo movimiento?

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