El 3 de julio, los datos del empleo en EE. UU. salieron más débiles de lo esperado, aliviando las preocupaciones del mercado sobre un mayor endurecimiento por parte de la Reserva Federal y aumentando la demanda por activos de riesgo. Kyle Rodda, analista senior de mercados financieros en Capital.com, señaló que los datos socavaron las afirmaciones sobre una re-aceleración del mercado laboral en EE. UU. El mercado de tipos de interés sigue descontando una subida este año, pero la probabilidad implícita bajó de alrededor del 85% antes de la publicación de los datos al 77%, y la probabilidad de una subida este mes cayó de cerca del 30% a aproximadamente el 18%. En cuanto a los flujos de capital, el ETF spot de Bitcoin en EE. UU. registró una entrada neta de 224 millones de USD el jueves, poniendo fin a una racha de 10 días consecutivos de salidas, lo que indica que los compradores regresan tras aproximadamente 2,4 mil millones de USD en reembolsos. Los analistas de QCP Capital indicaron que la presión en el mercado de opciones también se ha aliviado junto con el rebote del spot: la volatilidad implícita a un mes (at-the-money) a una semana cayó del rango de mediados del 40% al rango de mediados del 30%, y la estructura temporal volvió a una contango normal después de haberse invertido durante la venta masiva. Sin embargo, QCP cree que los datos de empleo no envían una señal totalmente “dovish”. A pesar de las bajas adiciones de empleo por debajo de lo esperado, la aceleración del crecimiento salarial, el descenso de la tasa de desempleo y el fuerte gasto de los consumidores podrían indicar una contracción de la oferta laboral más que un enfriamiento de la demanda, dejando margen para que la Fed mantenga una postura firme. QCP señaló que el mercado ha retrasado las expectativas de subidas de septiembre a diciembre, pero el desempeño entre activos aún no respalda un cambio real de política, y se necesita atención adicional sobre el CPI el 14 de julio, el PPI el 15 de julio y el FOMC a fin de mes.

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