【10 de julio - datos de liquidación de opciones】

23.000 contratos de opciones sobre BTC vencen, con un Put Call Ratio de 0,97; el mayor punto de dolor es de 62.000 dólares, con un valor nocional de 1.500 millones de dólares.
140.000 contratos de opciones sobre ETH vencen, con un Put Call Ratio de 1,26; el mayor punto de dolor es de 1.700 dólares, con un valor nocional de 250 millones de dólares.
El Bitcoin se ha mantenido esta semana oscilando por encima de 60K y el mercado está bastante tranquilo. Con base en los principales datos de opciones, esta semana vence el 7% de las opciones; la distribución del GEX de BTC y ETH se concentra en 64K y 1.750, respectivamente, y se observa una acumulación clara en posiciones alcistas. Las grandes operaciones de compra alcista han aumentado de forma notable su proporción esta semana; principalmente consisten en vender opciones call a corto plazo ligeramente fuera del dinero. Las instituciones parecen coincidir en una visión de que al mercado le cuesta seguir subiendo.
El Put Call Ratio de ETH de esta semana sigue en 1,26; la proporción de opciones de compra es bajista, y se mantiene durante dos semanas consecutivas en un nivel extremadamente alto, lo cual es una anomalía. Por la distribución de opciones, en particular, se debe a que la protección que expira de opciones con baja profundidad fuera del dinero por debajo de 1.500 dólares ha fallado.
Recientemente, también las acciones de EE. UU. y de Corea han corregido; el mercado en general es bastante plano, predominan las operaciones de observación y se espera un cambio.