El conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán se intensifica nuevamente. El mercado muestra una clara divergencia: el crudo sube por la prima de riesgo geopolítico, mientras que el oro y el BTC caen presionados a la baja, y los sectores de IA y almacenamiento de semiconductores continúan debilitándose. A continuación, la cronología completa del evento: según informes de EE. UU., en los últimos dos días Irán atacó tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz, incluido un buque vinculado a Catar. El Mando Central de EE. UU. calificó la acción como una violación del acuerdo de alto el fuego entre ambas partes.

Inmediatamente después, EE. UU. lanzó una operación de bombardeo a gran escala, con más de 80 objetivos atacados, que incluyeron posiciones antiaéreas, centros de mando, radares costeros, instalaciones de misiles antibuque y embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desplegadas alrededor del estrecho. El objetivo de la acción estadounidense fue debilitar la capacidad militar iraní de perturbar las rutas marítimas internacionales. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. revocó las exenciones temporales previamente otorgadas a Irán para la exportación de petróleo y gas, cortando por completo los canales de exportación de crudo iraní.

Irán respondió simultáneamente atacando bases militares estadounidenses en Baréin y Kuwait con misiles y enjambres de drones, y afirmó haber derribado un dron de combate MQ-9 de EE. UU. La declaración de Trump fue particularmente dura: anunció que el acuerdo de alto el fuego temporal con Irán había quedado sin efecto, sin intención de continuar el diálogo bilateral, y criticó duramente al régimen iraní, calificando a su liderazgo de paranoico y afirmando que si Irán obtuviera armas nucleares, sin duda las utilizaría.

La situación en el estrecho de Ormuz sigue deteriorándose, lo que obliga al mercado a reevaluar el riesgo de interrupción del suministro energético. El impacto no se limita al crudo, sino que eleva directamente las expectativas de inflación global y de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. Si los precios de la energía se mantienen elevados, aumenta significativamente la probabilidad de que la Fed mantenga tasas altas o incluso aplique una política más restrictiva. El conflicto geopolítico es solo el detonante; la fortaleza del dólar y el ciclo de liquidez global son la lógica central que determina la valoración de todos los activos.

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