¿Ajuste final o continuación de la tendencia? Revisión de la estructura técnica de BTC y HYPE | Análisis especial invitado

Este informe semanal se centra en el análisis técnico de múltiples periodos en torno a los dos activos principales: BTC y HYPE. En la parte de Bitcoin, se analiza la estructura de ajuste desde el máximo del 6 de mayo desde los periodos diario y de 4 horas, y se combina con un modelo cuantitativo propio para hacer predicciones sobre los niveles clave de resistencia, soporte y las rutas operativas a corto y medio plazo para esta semana. En la parte de HYPE, nos centramos en la evolución de la estructura de este rebote en el gráfico de 4 horas y ofrecemos recomendaciones de control de riesgos para las operaciones a corto plazo de esta semana. A continuación, se detalla el contenido.

Validación de la estrategia de la semana pasada

• Validación de la predicción de la tendencia de BTC: En el artículo de la semana pasada, se indicó claramente que el ajuste a corto plazo de Bitcoin estaba llegando a su fin. La trayectoria real del mercado coincidió básicamente con la predicción, validando el análisis prospectivo.
• Validación de la predicción de la tendencia de HYPE: En el artículo de la semana pasada, se señaló que HYPE estaba a punto de presentar una oportunidad de compra a corto plazo. Hasta ahora, la evolución del mercado ha confirmado esta predicción.

I. Análisis de la estructura de la tendencia de Bitcoin en múltiples periodos

1. Análisis de la estructura de la tendencia en el gráfico diario

Gráfico de velas diarias de Bitcoin

Figura 1

① Como se muestra en la Figura 1: Desde el inicio del ajuste en el máximo de 82,850 USD del 6 de mayo, el gráfico diario ha presentado una clara estructura de ajuste de cuatro segmentos desde el "punto final 0" hasta el "punto final 4".

② El mercado se encuentra actualmente en la fase de rebote (3-4). La ubicación del punto final del "punto final 4" determinará la tendencia a corto plazo del precio de la moneda.

• Escenario 1: Si el precio de rebote del "punto final 4" logra superar la resistencia de 65,700 USD, entonces, cuando el precio encuentre resistencia y caiga posteriormente, la probabilidad de que atraviese directamente el soporte de 57,820 USD (mínimo del 1 de julio) se reducirá significativamente. En este escenario, después de que termine el ajuste del mercado, es probable que haya un nuevo rebote, y la tendencia general a corto plazo se inclinaría hacia un rango de consolidación. Cuanto más tiempo se mantenga esta estructura de consolidación, más ayudará a reducir el impulso bajista y a acumular fuerzas para un posterior contraataque alcista.
• Escenario 2: Si el precio de rebote del "punto final 4" no logra alcanzar los 65,700 USD, o incluso es inferior a 64,500 USD, entonces, cuando el precio encuentre resistencia y caiga posteriormente, la probabilidad de que rompa directamente los 57,820 USD aumentará considerablemente, y es más probable que el mercado continúe con una tendencia bajista.

③ Según el análisis del modelo cuantitativo propio, la probabilidad de que el mercado entre en un rango de consolidación (es decir, el Escenario 1) es significativa.

2. Análisis profundo de la estructura de la tendencia en el gráfico horario (con periodo de 4 horas como análisis)

Gráfico de velas de 4 horas de Bitcoin

Figura 2

① En el análisis semanal anterior se señaló: "Si el punto final 44 termina por debajo de 58,110 USD y se forma una divergencia de impulso alcista en la parte inferior, el mercado tendrá una oportunidad de rebote". La tendencia de la semana pasada validó esta predicción, y la trayectoria real coincidió en gran medida con la estructura prevista.

② En el gráfico de 4 horas, la ola bajista horaria iniciada desde el máximo de 67,300 USD del 15 de junio ha completado una estructura de cinco segmentos; además, al final del ajuste, en comparación con los dos mínimos del "punto final 44" y el "punto final 42", se ha formado una clara divergencia de impulso alcista en la parte inferior, lo que proporciona soporte técnico para el posterior rebote por sobreventa.

③ Actualmente, el mercado se encuentra en la fase de rebote (44-45). Como se muestra en la Figura 2, el máximo actual del rebote, el "punto final 45", ya ha superado el límite inferior del "centro de distribución bajista F" anterior (aproximadamente 62,300 USD), y la tendencia a corto plazo se está desarrollando a favor de los alcistas. Si en el futuro logra superar el "punto final 41" (aproximadamente 65,700 USD), significaría una intensificación del impulso alcista, y la probabilidad de que el precio caiga directamente por debajo del "punto final 44" (aproximadamente 57,820 USD) cuando encuentre resistencia en el rebote posterior se reduciría drásticamente.

II. Predicción de la tendencia de Bitcoin para esta semana y estrategia operativa (07.06 ~ 07.12)

1. Predicción de la tendencia de BTC para esta semana

Punto de vista principal: Centrarse en la posición del máximo del rebote por sobreventa diario iniciado desde el mínimo de 57,820 USD.

2. Niveles de resistencia clave:

• Primera zona de resistencia: 64,500 ~ 65,700 USD (niveles importantes de máximos/mínimos anteriores)
• Segunda zona de resistencia: Cerca de 67,300 USD (zona de resistencia importante anterior)
• Tercera zona de resistencia: 69,500 ~ 71,000 USD (zona de resistencia importante anterior)

3. Niveles de soporte clave:

• Primer soporte: 60,950 ~ 62,300 USD (nivel de soporte importante anterior)
• Segundo soporte: Cerca de 57,820 USD (nivel de soporte importante anterior)
• Tercer soporte: Cerca de 55,000 USD (nivel de soporte importante anterior)

4. Estrategia operativa de esta semana

① Estrategia de medio plazo:

** Gráfico de velas diarias de Bitcoin (modelo de monitoreo de posiciones)**

Figura 3

Como se muestra en la Figura 3, el precio actual ha perforado efectivamente el "canal largo/corto", confirmando que la estructura del mercado se ha transformado en un patrón dominado por los bajistas.

• Actualmente, la posición corta de medio plazo se mantiene temporalmente alrededor del 20%.
• Si el precio rebota hasta la zona de 65,700 ~ 67,300 USD y muestra señales de estancamiento, combinado con las señales de tope del modelo cuantitativo propio, se puede considerar aumentar la posición corta de medio plazo hasta un máximo del 50%.

② Estrategia a corto plazo

Utilizar el 30% de la posición, establecer un stop loss y buscar oportunidades de "diferencial" basadas en los niveles de soporte y resistencia (tomando como periodo operativo 30 minutos/60 minutos).

③ Plan de operaciones a corto plazo

Para responder dinámicamente a la compleja evolución del mercado, se preparan de antemano dos planes operativos específicos, A y B:

• Plan A: Venta en corto tentativa en la zona de fuerte resistencia
• Apertura: Si el precio rebota hasta la zona de 65,700 ~ 67,300 USD y encuentra resistencia, combinado con la señal de tope del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición corta de alrededor del 30%.
• Control de riesgos: Establecer un stop loss inicial.
• Cierre: Cuando se ajuste hasta cerca de un nivel de soporte importante y se combine con la señal del modelo cuantitativo, se puede cerrar la posición gradualmente para obtener ganancias.
• Plan B: Compra ligera tentativa en la zona de fuerte soporte
• Apertura: Si el precio supera la zona de 65,700 USD y luego cae, y cerca del fuerte soporte de 57,820 USD aparece una señal de estabilización y detención de la caída, combinado con la señal de fondo del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición larga de alrededor del 15%.
• Control de riesgos: Establecer un stop loss inicial.
• Cierre: Cuando rebote hasta cerca de un nivel de resistencia importante y se combine con la señal del modelo, se puede cerrar la posición gradualmente para obtener ganancias.

III. Análisis de la estructura de la tendencia de HYPE en el gráfico horario

Gráfico de velas de 4 horas de HYPE

Figura 4

1. Como se muestra en la Figura 4, en el análisis semanal anterior se señaló: "Si el 'punto final 56' es superior al 'punto final 54', se formará un patrón de 'doble suelo', y este ajuste podría terminar, siendo probable un rebote desde el 'punto final 56'". Hasta ahora, la trayectoria del mercado ha coincidido en gran medida con el análisis. En la semana pasada, el precio de HYPE subió desde el "punto final 56" (aproximadamente 60.55 USD) hasta el "punto final 59" (aproximadamente 72.06 USD), con una ganancia máxima de alrededor del 19.01%.
2. Desde la perspectiva del gráfico de 4 horas, el rebote de HYPE desde el mínimo de 58.5 USD del 25 de junio (punto final 54) se puede subdividir en una estructura de siete segmentos alcistas en el periodo de 4 horas: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.
3. Actualmente, el precio se encuentra en el tramo alcista 60-61, y la estructura alcista general está completa. Sin embargo, según el modelo propio de "trading de diferenciales", se han activado señales de alerta de tope en los "puntos finales 59" y "61", y el precio se acerca a la zona de máximos históricos de alrededor de 76.94 USD. Por lo tanto, no es aconsejable perseguir las subidas a ciegas en este momento, y se debe tener precaución ante el riesgo de un ajuste a corto plazo.

IV. Predicción de la tendencia de HYPE para esta semana y estrategia operativa a corto plazo

1. Predicción de la tendencia de HYPE para esta semana

Niveles de resistencia clave

• Primera resistencia: Cerca de 75 ~ 76.94 USD
• Segunda resistencia: Cerca de 80 USD

Niveles de soporte clave

• Primer soporte: Cerca de 68 USD
• Segundo soporte: Cerca de 65.5 USD
• Tercer soporte: Zona de 60.5 ~ 61.5 USD

Punto de vista principal de esta semana: Cuando el precio suba hasta la zona de 75 ~ 76.94 USD, observar el resultado de la lucha entre compradores y vendedores en esa zona.

2. Estrategia operativa a corto plazo de HYPE para esta semana

Esta semana, el objetivo principal es cerrar posiciones para asegurar ganancias y prevenir riesgos. Si ya se han colocado órdenes largas en la zona de soporte según el plan, se recomienda mover el stop loss hasta cerca de 68 USD para proteger las ganancias (o decidir por cuenta propia). Si el mercado muestra un ajuste, se debe cerrar la posición a tiempo para obtener ganancias.

V. Revisión de las operaciones a corto plazo de HYPE

Siguiendo estrictamente el plan operativo, basándonos en las señales de trading emitidas por nuestro propio "modelo de trading de diferenciales" y "modelo cuantitativo de impulso", completamos una operación a corto plazo (larga) la semana pasada, con una ganancia total de aproximadamente el 10.23%.

Operación a corto plazo 1: (ver Tabla 1)

①, Resumen detallado de las operaciones a corto plazo de HYPE: (Apalancamiento *1)

Tabla 1

②, Revisión de la operación a corto plazo: (ver Figura 5)

• Estrategia de apertura:

a. Basada en un análisis preciso de la tendencia alcista general del precio.

b. Cuando el precio rompió efectivamente la línea de tendencia bajista a corto plazo, y el "modelo de trading de diferenciales" y el "modelo cuantitativo de impulso" emitieron simultáneamente una señal de divergencia de fondo en resonancia.

Por lo tanto, abrimos una posición larga del 30% en 64 USD.

• Estrategia de cierre:

a. Cuando el precio subió hasta cerca de la resistencia de 72 USD y mostró estancamiento, las velas formaron un patrón de "divergencia de tope";

b. El "modelo de trading de diferenciales" activó una fuerte señal de alerta de tope (punto verde + punto blanco), y formó una señal de resonancia de tope con el "modelo cuantitativo de impulso".

Por lo tanto, cerramos toda la posición cerca de 70.55 USD.

• Resumen: Esta operación logró una ganancia de aproximadamente el 10.23%.

Gráfico de velas de 60 minutos de HYPE: (Modelo cuantitativo de impulso + Modelo de trading de diferenciales)

Figura 5 (Ilustración de la operación a corto plazo)

VI. Aviso especial

1. Al abrir una posición: Establecer inmediatamente el stop loss inicial.
2. Cuando la ganancia alcance el 1%: Mover el stop loss al precio de apertura (punto de equilibrio) para garantizar la seguridad del capital.
3. Cuando la ganancia alcance el 2%: Mover el stop loss a la posición de ganancia del 1%.
4. Seguimiento continuo: A partir de entonces, por cada 1% adicional de ganancia, mover el stop loss en un 1% de forma dinámica para proteger y asegurar las ganancias.

Los mercados financieros cambian rápidamente; todos los análisis de tendencias y estrategias de trading deben ajustarse dinámicamente. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias operativas mencionados en este artículo se basan en un análisis técnico personal y son solo para el registro de trading personal, no constituyen ningún consejo de inversión o base operativa. El mercado conlleva riesgos; invierta con precaución y no tome decisiones basadas en esto.