mkt thoughts - 6 jul 26

Un cuento de dos ciudades en términos de rendimiento. Los nombres con posiciones sobreponderadas están sintiendo la gravedad hoy mientras se hunden más en números rojos, mientras que el resto de los nombres de sus sectores montan fuertes rallies. En los neoclouds, el rendimiento fue liderado por $SHAZ y $IREN por posibles acuerdos con Anthropic. Mientras tanto, $NBIS se tambaleó e incluso $CRWV logró cotizar con firmeza. En memoria, $SNDK sigue hundiendo los mínimos del jueves, mientras que $MU no se queda muy atrás. La característica común entre estos nombres pesados es su masiva posición sobreponderada y su estatus como nombres predilectos del inversor minorista. La acción del precio en ellos se asemeja a tickers con un TWAP de venta constante.
En otros indicadores de liquidez, $BTC ha estado cotizando extremadamente fuerte. Se mostró que $MSTR fue vendedor de $BTC la semana pasada, lo que plantea la pregunta: ¿quién estaba comprando entonces? En general, me gustan este tipo de configuraciones y creo que indican un entorno de apetito por el riesgo.