Noticias de Mars Finance, 6 de julio: El mercado global continúa el ritmo de "enfriamiento de eventos de riesgo y revalorización de la liquidez". La OPEP+ anunció un aumento de la producción de 188,000 barriles por día en agosto, EE.UU. e Irán aún mantienen espacio para la negociación, el transporte en el Estrecho de Ormuz continúa recuperándose, lo que reduce aún más el riesgo de suministro de energía. Por otro lado, aunque el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa, el enfoque del mercado se está desplazando gradualmente hacia una nueva ronda de negociaciones diplomáticas que Trump podría impulsar, y cómo las políticas fiscales y monetarias de varios países afectarán los flujos de capital global en la segunda mitad del año.
A nivel macro, aparecen más señales de divergencia. El BCE considera que la caída de los precios del petróleo ha vuelto a enfriar la inflación, mientras que Alemania se prepara para aumentar el endeudamiento debido a que los ingresos fiscales no cumplen con las expectativas; Japón todavía enfrenta la debilidad del yen y la presión de los diferenciales de tipos de interés, y empresas como Micron, Samsung e Infineon continúan aumentando la inversión en IA y semiconductores, lo que muestra que el capital global todavía se concentra en la infraestructura de IA, en lugar de regresar completamente a los activos de alto riesgo.
En cuanto al mercado de criptomonedas, la liquidez sigue siendo conservadora. En la última semana, los ETF de criptomonedas registraron salidas netas de aproximadamente 275 millones de dólares, lo que refleja que incluso cuando los riesgos geopolíticos se han aliviado, los fondos institucionales aún no han repuesto activamente las posiciones. Actualmente, el mercado se centra más en si la liquidez global mejorará nuevamente, en lugar de los eventos a corto plazo en sí mismos. Los cambios en los fondos de los ETF seguirán siendo un indicador importante para observar la preferencia de riesgo del mercado.
De cara al futuro, si los precios del petróleo se mantienen bajos y la geopolítica no se intensifica, el enfoque del mercado volverá gradualmente al costo del capital global, las políticas monetarias de varios países y si el gasto de capital en IA puede continuar. Antes de que lleguen nuevos fondos incrementales, el mercado de criptomonedas aún podría mantener un rango de consolidación, esperando el próximo evento que pueda cambiar los flujos de capital.

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