Ajuste final o continuación de la tendencia: Revisión de la estructura técnica de BTC, HYPE | Análisis especial

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Este informe semanal se centra en el análisis de la estructura técnica multiperíodo de dos activos principales: BTC y HYPE. La parte de Bitcoin comienza desde los períodos diario y de 4 horas, revisando la estructura de ajuste desde el máximo del 6 de mayo, y combinando un modelo cuantitativo propio, realiza predicciones sobre los niveles clave de resistencia, soporte y las rutas de operación a corto y medio plazo para esta semana. La parte de HYPE se centra en el gráfico de 4 horas, analizando la evolución de la estructura del rebote actual y proporcionando recomendaciones de control de riesgos para las operaciones a corto plazo de esta semana. A continuación, el contenido detallado.

Verificación de la estrategia de la semana pasada

Verificación de la predicción de BTC: En el artículo de la semana pasada se indicó claramente que el ajuste a corto plazo de Bitcoin estaba llegando a su fin. La trayectoria real del mercado coincidió básicamente con la tendencia prevista, confirmando el análisis prospectivo.

Verificación de la predicción de HYPE: En el artículo de la semana pasada se señaló que HYPE estaba a punto de presentar una oportunidad de entrada larga a corto plazo. Hasta ahora, la evolución del mercado ha confirmado este juicio.

I. Análisis de la estructura de la tendencia multiperíodo de Bitcoin

1. Análisis de la estructura de la tendencia en el nivel diario

Gráfico de velas diario de Bitcoin

Figura 1

① Como se muestra en la Figura 1: desde el máximo de $82,850 del 6 de mayo, el ajuste ha presentado una estructura de ajuste en cuatro segmentos clara desde el 'Punto 0' hasta el 'Punto 4' en el gráfico diario.

② El mercado está ejecutando actualmente el tramo de rebote (3-4). La posición del final del 'Punto 4' determinará la tendencia a corto plazo del precio.

Escenario 1: Si el precio de rebote del 'Punto 4' puede superar la resistencia de $65,700, entonces cuando el precio se enfrente a resistencia y caiga, la probabilidad de perforar directamente el soporte del mínimo del 1 de julio de $57,820 se reducirá significativamente. En este escenario, después de que termine el ajuste, el mercado podría rebotar nuevamente, y la tendencia general a corto plazo se inclina hacia una consolidación en rango. Cuanto más tiempo se mantenga esta estructura de consolidación, más ayudará a reducir el impulso bajista y acumular fuerzas para el contraataque alcista posterior.

Escenario 2: Si el precio de rebote del 'Punto 4' no puede alcanzar los $65,700, o incluso es inferior a $64,500, entonces cuando el precio se enfrente a resistencia y caiga, la probabilidad de romper directamente los $57,820 aumentará considerablemente, y es probable que el mercado continúe con la tendencia bajista.

③ Según el análisis del modelo cuantitativo propio, la probabilidad de que el mercado entre en una consolidación en rango (es decir, el Escenario 1) es significativa.

2. Análisis profundo de la estructura de la tendencia en el nivel horario (utilizando el período de 4 horas como ciclo de análisis)

Gráfico de velas de 4 horas de Bitcoin

Figura 2

① En el análisis semanal anterior se señaló: 'Si el final del Punto 44 es inferior a $58,110 y se forma una divergencia ascendente de impulso, el mercado tendrá una oportunidad de rebote.' La evolución de la semana pasada confirmó este juicio, y el movimiento real coincidió altamente con la estructura prevista.

② En el gráfico de 4 horas, la ola bajista de nivel horario iniciada desde el máximo del 15 de junio de $67,300 ha completado una estructura completa de cinco segmentos; además, al final del ajuste, los dos mínimos 'Punto 44' y 'Punto 42' han formado una clara divergencia ascendente de impulso, proporcionando soporte técnico para el posterior rebote por sobreventa.

③ Actualmente, el mercado se encuentra en el tramo de rebote (44-45). En la Figura 2, el máximo actual del rebote, 'Punto 45', ha superado el borde inferior del 'centro bajista F' anterior (aproximadamente $62,300), y la tendencia a corto plazo se está moviendo a favor de los alcistas. Si en el futuro puede superar además el 'Punto 41' (aproximadamente $65,700), significará una escalada de la fuerza del rebote, y la probabilidad de que el rebote posterior caiga directamente por debajo del 'Punto 44' (aproximadamente $57,820) se reducirá significativamente.

II. Predicción del mercado de Bitcoin para esta semana y estrategia de operación (07.06~07.12)

1. Predicción de la tendencia de BTC para esta semana

Punto clave: Prestar especial atención a la posición del máximo del rebote por sobreventa diario desde el mínimo de $57,820.

2. Niveles de resistencia clave:

• Primera zona de resistencia: área de $64,500~$65,700 (ubicación de máximos y mínimos importantes anteriores)

• Segunda zona de resistencia: cerca de $67,300 (zona de resistencia importante anterior)

• Tercera zona de resistencia: área de $69,500~$71,000 (zona de resistencia importante anterior)

3. Niveles de soporte clave:

• Primer soporte: área de $60,950~$62,300 (soporte importante anterior)

• Segundo soporte: cerca de $57,820 (soporte importante anterior)

• Tercer soporte: cerca de $55,000 (soporte importante anterior)

4. Estrategia operativa para esta semana

① Estrategia de mediano plazo:

Gráfico de velas diario de Bitcoin (Modelo de monitoreo de posiciones)

Figura 3

Como se muestra en la Figura 3, el precio actual ha roto efectivamente el 'Canal alcista-bajista', confirmando que la estructura del mercado ha pasado a un patrón dominado por los bajistas.

La posición corta de mediano plazo actual se mantiene temporalmente en alrededor del 20%.

Si el precio rebota hasta la zona de $65,700~$67,300 y aparecen señales de estancamiento, combinadas con las señales de techo del modelo cuantitativo propio, se puede considerar aumentar la posición corta de mediano plazo hasta un máximo del 50%.

② Estrategia a corto plazo

Utilizando el 30% de la posición, establezca un stop loss y busque oportunidades de 'diferencial' basadas en niveles de soporte y resistencia (utilizando períodos de 30/60 minutos como ciclo de operación).

③ Plan de operaciones a corto plazo

Para responder dinámicamente a la compleja evolución del mercado, se han preparado de antemano dos planes operativos específicos A y B:

Plan A: Corto exploratorio en zona de resistencia fuerte

Apertura: Si el precio rebota hasta la zona de $65,700~$67,300 y encuentra resistencia, combinado con señales de techo del modelo cuantitativo, se puede abrir una posición corta de aproximadamente el 30%.

Control de riesgos: Establecer un stop loss inicial.

Cierre: Cuando el precio se ajuste cerca de un soporte importante y se combine con señales del modelo cuantitativo, se puede cerrar la posición gradualmente para obtener ganancias.

Plan B: Largo ligero en zona de soporte fuerte

Apertura: Si el precio supera la zona de $65,700 y luego cae al encontrar resistencia, y cerca del soporte fuerte de $57,820 aparecen señales de estabilización, combinado con señales de fondo del modelo cuantitativo, se puede abrir una posición larga de aproximadamente el 15%.

Control de riesgos: Establecer un stop loss inicial.

Cierre: Cuando el precio rebote cerca de una resistencia importante y se combine con señales del modelo, se puede cerrar la posición gradualmente para obtener ganancias.

III. Análisis de la estructura de la tendencia de HYPE en el nivel horario

Gráfico de velas de 4 horas de HYPE

Figura 4

Como se muestra en la Figura 4, en el análisis semanal anterior se señaló: 'Si el Punto 56 es más alto que el Punto 54, se forma un patrón de doble suelo, el ajuste actual podría terminar y es probable que se inicie un rebote desde el Punto 56'. Hasta ahora, la trayectoria del mercado ha coincidido altamente con la tendencia prevista. En el movimiento real de la semana pasada, el precio de HYPE subió desde el 'Punto 56' (aproximadamente $60.55) hasta el 'Punto 59' (aproximadamente $72.06), con un aumento máximo de aproximadamente el 19.01%.

Desde el análisis del gráfico de 4 horas, el rebote de HYPE iniciado desde el mínimo del 25 de junio de $58.5 (Punto 54) se puede subdividir en una estructura ascendente de siete segmentos en el período de 4 horas, a saber: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.

Actualmente, el precio está ejecutando el tramo alcista 60-61, y la estructura alcista general está completa. Sin embargo, según el 'modelo de trading de diferencial' propio, se han activado señales de advertencia de techo en los 'Puntos 59' y 'Punto 61', y el precio se está acercando a la zona de máximo histórico de $76.94. Por lo tanto, no es recomendable perseguir ciegamente el alza en este momento, y hay que estar alerta ante el riesgo de un ajuste a corto plazo.

IV. Predicción del mercado de HYPE para esta semana y estrategia de operación a corto plazo

1. Predicción de la tendencia de HYPE para esta semana

Niveles de resistencia clave

Primera resistencia: cerca de $75~$76.94

Segunda resistencia: cerca de $80

Niveles de soporte clave

Primer soporte: cerca de $68

Segundo soporte: cerca de $65.5

Tercer soporte: área de $60.5~$61.5

Punto clave de esta semana: Cuando el precio suba a la zona de $75~$76.94, observar el resultado de la lucha entre alcistas y bajistas en esa área.

2. Estrategia de operación a corto plazo de HYPE para esta semana

Esta semana, la prioridad es cerrar posiciones para asegurar ganancias y prevenir riesgos. Si ya se han colocado órdenes largas en la zona de soporte según el plan, se recomienda mover el stop loss hacia arriba a cerca de $68 para proteger las ganancias (o decidir por sí mismo). Si el mercado presenta un ajuste, se debe cerrar la posición de manera oportuna para obtener ganancias.

V. Revisión de la operación a corto plazo de HYPE

Siguiendo estrictamente el plan operativo y basándonos en las señales de trading emitidas por el 'Modelo de trading de diferencial' y el 'Modelo de cuantificación de momentum' desarrollados por nosotros, completamos una operación a corto plazo (largo) la semana pasada, con una ganancia total de aproximadamente: 10.23%.

Operación a corto plazo 1: (ver Tabla 1)

①. Resumen de detalles de operaciones a corto plazo de HYPE: (Apalancamiento * 1x)

Tabla 1

②. Revisión de la operación a corto plazo: (ver Figura 5)

• Estrategia de apertura:

a. Basado en un juicio preciso de la tendencia alcista general del precio.

b. Cuando el precio superó efectivamente la línea de tendencia bajista a corto plazo, y el 'Modelo de trading de diferencial' y el 'Modelo de cuantificación de momentum' emitieron simultáneamente una señal de divergencia de fondo en resonancia.

Por lo tanto, abrimos una posición larga del 30% en $64.

• Estrategia de cierre:

a. Cuando el precio subió cerca de la resistencia de $72 y mostró estancamiento, las velas formaron un patrón de 'divergencia de techo';

b. El 'Modelo de trading de diferencial' activó una fuerte señal de advertencia de techo (punto verde + punto blanco), y se formó una señal de resonancia de techo con el 'Modelo de cuantificación de momentum'.

Por lo tanto, cerramos toda la posición cerca de $70.55.

• Resumen: Esta operación obtuvo una ganancia de aproximadamente el 10.23%.

Gráfico de velas de 60 minutos de HYPE: (Modelo de cuantificación de momentum + Modelo de trading de diferencial)

Figura 5 (Ilustración de la operación a corto plazo)

VI. Aviso especial

Al abrir una posición: Establecer inmediatamente un stop loss inicial.

Cuando la ganancia alcance el 1%: Mover el stop loss al precio de costo de apertura (punto de equilibrio) para garantizar la seguridad del capital.

Cuando la ganancia alcance el 2%: Mover el stop loss a la posición de ganancia del 1%.

Seguimiento continuo: A partir de entonces, por cada 1% adicional de ganancia en el precio, el stop loss se mueve también un 1%, protegiendo y asegurando dinámicamente las ganancias.

Los mercados financieros cambian rápidamente, todos los análisis de mercado y estrategias de trading deben ajustarse dinámicamente. Todas las opiniones, modelos de análisis y estrategias operativas mencionadas en este artículo provienen de análisis técnicos personales y son solo para uso como un diario de trading personal, no constituyen ningún consejo de inversión ni base operativa. El mercado implica riesgos, invierta con precaución, no tome decisiones basándose en esto.