¿Fin del ajuste o continuación de la tendencia? Revisión de la estructura técnica de BTC y HYPE | Análisis invitado

Este informe semanal se centra en el análisis técnico de múltiples períodos de tiempo para dos activos principales: BTC y HYPE. En la parte de Bitcoin, se analiza la estructura de ajuste desde el máximo del 6 de mayo desde los ciclos diario y de 4 horas, combinado con un modelo cuantitativo propio, para proporcionar predicciones sobre los niveles clave de resistencia y soporte de esta semana, así como rutas operativas a corto y mediano plazo. En la parte de HYPE, se enfoca en la evolución de la estructura del rebote actual en el gráfico de 4 horas y se ofrecen recomendaciones de control de riesgo para las operaciones a corto plazo de esta semana. A continuación, se presentan los detalles.

Verificación de la estrategia de la semana pasada

• Verificación de la predicción de BTC: En el artículo de la semana pasada, se indicó claramente que el ajuste a corto plazo de Bitcoin estaba llegando a su fin. La trayectoria real del mercado fue básicamente consistente con la predicción, validando el análisis prospectivo.
• Verificación de la predicción de HYPE: En el artículo de la semana pasada, se señaló que HYPE estaba a punto de presentar una oportunidad de compra a corto plazo. Hasta ahora, la evolución del mercado ha confirmado esta evaluación.

I. Análisis de la estructura de múltiples ciclos de Bitcoin

1. Análisis de la estructura del ciclo diario

Gráfico de velas diarias de Bitcoin

Figura 1

① Como se muestra en la Figura 1: Desde el máximo de 82,850 USD del 6 de mayo, el mercado en el gráfico diario ha presentado una clara estructura de ajuste de cuatro segmentos desde el "punto final 0" hasta el "punto final 4".

② El mercado actualmente está ejecutando el segmento de rebote (3-4). La ubicación del final del "punto final 4" determinará la tendencia a corto plazo del precio de la moneda.

• Escenario 1: Si el precio de rebote del "punto final 4" logra superar la resistencia de 65,700 USD, entonces, cuando el precio encuentre resistencia y retroceda posteriormente, la probabilidad de quebrar directamente el soporte de 57,820 USD del 1 de julio se reducirá significativamente. En este escenario, después de que termine el ajuste del mercado, es probable que haya un nuevo rebote, y la tendencia general a corto plazo tiende a un rango de consolidación. Cuanto más tiempo se mantenga esta estructura de consolidación, más ayudará a reducir el impulso bajista y acumular fuerzas para un posterior contraataque alcista.
• Escenario 2: Si el precio de rebote del "punto final 4" no alcanza los 65,700 USD, o incluso está por debajo de 64,500 USD, entonces, cuando el precio encuentre resistencia y retroceda posteriormente, la probabilidad de quebrar directamente los 57,820 USD aumentará considerablemente, y es probable que el mercado continúe con una tendencia bajista.

③ Según el análisis del modelo cuantitativo propio, la probabilidad de que el mercado entre en un rango de consolidación (es decir, el escenario 1) es significativa.

2. Análisis profundo de la estructura del ciclo horario (con 4 horas como ciclo de análisis)

Gráfico de velas de 4 horas de Bitcoin

Figura 2

① En el informe semanal anterior se señaló: "Si el final del punto 44 es inferior a 58,110 USD y se forma una divergencia de impulso en el fondo, el mercado tendrá una oportunidad de rebote." La evolución del mercado de la semana pasada validó esta predicción, y el comportamiento real fue altamente consistente con la estructura prevista.

② En el gráfico de 4 horas, la ola bajista del ciclo horario iniciada desde el máximo de 67,300 USD del 15 de junio ha completado una estructura completa de cinco segmentos; al mismo tiempo, al final del ajuste, los puntos bajos "punto final 44" y "punto final 42" han formado una clara divergencia de impulso en el fondo, proporcionando soporte técnico para el posterior rebote por sobreventa.

③ Actualmente, el mercado está en el segmento de rebote (44-45). Como se ve en la Figura 2, el punto alto actual del rebote, "punto final 45", ya ha superado el borde inferior del "centro bajista F" anterior (aproximadamente 62,300 USD), y la tendencia a corto plazo se está desarrollando a favor de los alcistas. Si en el futuro puede superar aún más el "punto final 41" (aproximadamente 65,700 USD), significaría que la fuerza del rebote se ha intensificado, y la probabilidad de que el rebote encuentre resistencia y caiga directamente por debajo del "punto final 44" (aproximadamente 57,820 USD) se reduciría drásticamente.

II. Predicción y estrategia operativa de Bitcoin para esta semana (07.06 ~ 07.12)

1. Predicción de la tendencia semanal de BTC

Idea central: Prestar atención a la ubicación del punto alto del rebote diario por sobreventa desde el mínimo de 57,820 USD.

2. Niveles clave de resistencia:

• Primera zona de resistencia: 64,500 ~ 65,700 USD (posición de máximos y mínimos anteriores importantes) • Segunda zona de resistencia: Cerca de 67,300 USD (zona de resistencia importante anterior) • Tercera zona de resistencia: 69,500 ~ 71,000 USD (zona de resistencia importante anterior)

3. Niveles clave de soporte:

• Primer soporte: 60,950 ~ 62,300 USD (soporte importante anterior)
• Segundo soporte: Cerca de 57,820 USD (soporte importante anterior)
• Tercer soporte: Cerca de 55,000 USD (soporte importante anterior)

4. Estrategia operativa de esta semana

① Estrategia a medio plazo:

** Gráfico diario de Bitcoin (modelo de monitoreo de posición) **

Figura 3

Como se muestra en la Figura 3, el precio actual ha quebrado efectivamente el "canal alcista-bajista", confirmando que la estructura del mercado ha pasado a un patrón dominado por los bajistas.

• Por ahora, mantenga la posición corta a medio plazo en aproximadamente un 20%.
• Si el precio rebota a la zona de 65,700 ~ 67,300 USD y muestra señales de estancamiento, combinado con las señales de tope del modelo cuantitativo propio, se puede considerar aumentar la posición corta a medio plazo hasta un 50% como máximo.

② Estrategia a corto plazo

Utilice un 30% de la posición, establezca un stop loss y busque oportunidades de "diferencial" basadas en los niveles de soporte y resistencia (operando en ciclos de 30/60 minutos).

③ Plan operativo a corto plazo

Para responder dinámicamente a la compleja evolución del mercado, prepare de antemano dos planes operativos específicos, A y B:

• Plan A: Venta en corto tentativa en zona de fuerte resistencia
• Apertura: Si el precio rebota a la zona de 65,700 ~ 67,300 USD y encuentra resistencia, combinado con señales de tope del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición corta de aproximadamente el 30%.
• Gestión de riesgo: Establezca un stop loss inicial.
• Cierre: Cuando el ajuste alcance niveles de soporte importantes y se combine con señales del modelo cuantitativo, se puede cerrar la posición gradualmente para obtener ganancias.
• Plan B: Compra ligera tentativa en zona de fuerte soporte
• Apertura: Si el precio supera la zona de 65,700 USD y luego retrocede encontrando resistencia, cayendo cerca del fuerte soporte de 57,820 USD con señales de estabilización, combinado con señales de fondo del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición larga de aproximadamente el 15%.
• Gestión de riesgo: Establezca un stop loss inicial.
• Cierre: Cuando el rebote alcance niveles de resistencia importantes y se combine con señales del modelo, se puede cerrar la posición gradualmente para obtener ganancias.

III. Análisis de la estructura del ciclo horario de HYPE

Gráfico de velas de 4 horas de HYPE

Figura 4

1. Como se muestra en la Figura 4, en el informe semanal anterior se señaló: "Si el 'punto final 56' es superior al 'punto final 54', se formará un patrón de 'doble fondo', y este ajuste podría terminar, siendo probable un rebote desde el 'punto final 56'." Hasta ahora, la trayectoria del mercado ha sido altamente consistente con el análisis. En la semana pasada, el precio de HYPE subió desde el "punto final 56" (aproximadamente 60.55 USD) hasta el "punto final 59" (aproximadamente 72.06 USD), con una ganancia máxima de aproximadamente el 19.01%.
2. Analizando el gráfico de 4 horas, el rebote de HYPE desde el mínimo de 58.5 USD del 25 de junio (punto final 54) se puede dividir en una estructura ascendente de siete segmentos en el ciclo de 4 horas: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.
3. Actualmente, el precio está ejecutando el segmento ascendente 60-61, con una estructura ascendente completa. Sin embargo, del modelo de "trading de diferencial" propio, se observa que en el "punto final 59" y el "punto final 61" ya se han activado señales de advertencia de tope, y el precio se está acercando al área histórica de máximos cerca de 76.94 USD. Por lo tanto, no es recomendable perseguir ciegamente las subidas en este momento, y se debe tener cuidado con el riesgo de ajuste a corto plazo.

IV. Predicción semanal y estrategia operativa a corto plazo de HYPE

1. Predicción de la tendencia semanal de HYPE

Niveles clave de resistencia

• Primera resistencia: Cerca de 75 ~ 76.94 USD
• Segunda resistencia: Cerca de 80 USD

Niveles clave de soporte

• Primer soporte: Cerca de 68 USD
• Segundo soporte: Cerca de 65.5 USD
• Tercer soporte: Zona de 60.5 ~ 61.5 USD

Idea central de esta semana: Cuando el precio suba a la zona de 75 ~ 76.94 USD, observe el resultado de la lucha entre alcistas y bajistas en esa zona.

2. Estrategia operativa a corto plazo de HYPE para esta semana

Esta semana, la prioridad es cerrar posiciones para asegurar ganancias y prevenir riesgos. Si ya se han colocado órdenes largas en la zona de soporte según el plan, se recomienda mover el stop loss hacia arriba cerca de los 68 USD para proteger las ganancias (o decidir por su cuenta). Si el mercado muestra un ajuste, se debe cerrar la posición de inmediato para obtener ganancias.

V. Revisión de la operación a corto plazo de HYPE

Siguiendo estrictamente el plan operativo y basándonos en las señales de trading de nuestro propio "modelo de trading de diferencial" y "modelo de impulso cuantitativo", completamos una operación a corto plazo (larga) la semana pasada, con una ganancia total de aproximadamente el 10.23%.

Operación a corto plazo 1: (Ver Tabla 1)

①, Resumen detallado de la operación a corto plazo de HYPE: (Apalancamiento *1x)

Tabla 1

②, Revisión de la operación a corto plazo: (Ver Figura 5)

• Estrategia de apertura:

a. Basada en un pronóstico preciso de la tendencia general alcista del precio.

b. Cuando el precio superó efectivamente la línea de tendencia bajista a corto plazo y el "modelo de trading de diferencial" y el "modelo de impulso cuantitativo" emitieron simultáneamente una señal de divergencia de fondo en resonancia.

Por lo tanto, establecimos una posición larga del 30% a 64 USD.

• Estrategia de cierre:

a. Cuando el precio subió cerca de la resistencia de 72 USD y mostró estancamiento, el gráfico de velas formó un patrón de "divergencia de tope";

b. El "modelo de trading de diferencial" activó una fuerte señal de advertencia de tope (punto verde + punto blanco), formando una señal de tope en resonancia con el "modelo de impulso cuantitativo".

Por lo tanto, cerramos toda la posición cerca de 70.55 USD.

• Resumen: Esta operación obtuvo una ganancia exitosa de aproximadamente el 10.23%.

Gráfico de velas de 60 minutos de HYPE: (Modelo de impulso cuantitativo + Modelo de trading de diferencial)

Figura 5 (Ilustración de la operación a corto plazo)

VI. Aviso especial

1. Al abrir una posición: Establezca inmediatamente un stop loss inicial.
2. Cuando la ganancia alcance el 1%: Mueva el stop loss al precio de costo de apertura (punto de equilibrio) para asegurar el capital.
3. Cuando la ganancia alcance el 2%: Mueva el stop loss a la posición de ganancia del 1%.
4. Seguimiento continuo: A partir de entonces, por cada 1% adicional de ganancia en el precio, mueva el stop loss sincrónicamente un 1% para proteger y asegurar dinámicamente las ganancias.

Los mercados financieros cambian rápidamente; todos los análisis de mercado y estrategias de trading deben ajustarse dinámicamente. Todas las opiniones, modelos de análisis y estrategias operativas contenidas en este documento se basan en análisis técnico personal y son solo para fines de registro de trading personal. No constituyen ningún consejo de inversión ni base operativa. El mercado conlleva riesgos; invierta con precaución. No tome decisiones basadas en esto.