Marte Finanzas Noticias, 6 de julio, según datos de mercado, el mercado de valores coreano continúa ajustándose con volatilidad en los últimos días. El 2 de julio, el índice KOSPI cayó casi un 8% en un momento, lo que provocó una suspensión de operaciones. SK Hynix cayó más del 14% y Samsung más del 9%. El 3 de julio, el mercado matutino cayó más del 3% inicialmente, para luego recuperarse significativamente. Hoy, el mercado de valores coreano continuó cayendo de forma volátil, superando el 3% en un momento, impulsado por múltiples factores: el peso excesivo de Samsung y SK Hynix, con una concentración de realización de ganancias. Actualmente, el peso combinado de Samsung Electronics y SK Hynix, dos actores principales de memoria AI, en el KOSPI ha aumentado a aproximadamente el 50%. Las fluctuaciones en el sector de almacenamiento provocan movimientos violentos en todo el índice coreano. Después de varios meses de fuertes alzas, la realización concentrada de ganancias se ha convertido en el motor de la reciente corrección natural. El sentimiento de corrección del mercado estadounidense se desborda. En el entorno externo de las acciones coreanas, sectores como semiconductores, chips de memoria y comunicaciones ópticas en EE. UU. han corregido colectivamente recientemente, provocando una ola de ventas masivas de acciones tecnológicas globales. El mercado se preocupa por la sostenibilidad del gasto de capital en IA y las valoraciones excesivas. Las acciones coreanas son altamente sensibles al sentimiento tecnológico de EE. UU., y también se ven afectadas por el desbordamiento del sentimiento estadounidense. La fragilidad estructural del mercado coreano amplifica las caídas. Los productos apalancados 2x que siguen a Samsung y SK Hynix tienen un tamaño de activos enorme, superando con creces el volumen diario promedio de negociación de las acciones subyacentes. El reequilibrio forzoso durante las caídas genera más ventas, exacerbando la tendencia bajista. El alto apalancamiento de los inversores minoristas combinado con operaciones de margen crea un efecto dominó, provocando fluctuaciones extremas frecuentes en las acciones coreanas. Fuga de capital extranjero de Corea. Recientemente, los inversores extranjeros en Corea registraron ventas netas de 7,7 billones de wones (aproximadamente 49.800 millones de dólares) en acciones del KOSPI el lunes, estableciendo un récord histórico de ventas netas en un solo día. Combinado con la presión sobre el tipo de cambio del won, esto socava aún más la confianza extranjera. El riesgo de exceso de oferta genera preocupaciones fundamentales. Samsung y SK Hynix planean inversiones masivas en la construcción de nuevas fábricas de memoria, con un total de decenas de miles de millones de dólares. El mercado teme que el aumento significativo de la capacidad futura presione los precios de la memoria. Al mismo tiempo, la demanda de clientes importantes como NVIDIA por HBM de mayor apilamiento también se ha desacelerado, lo que ha debilitado la confianza del mercado en la sostenibilidad del "súper ciclo de la IA".

SKHY-7,33%

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Múltiples factores impulsan la corrección de las acciones coreanas: ganancias y salida colectiva de capital extranjero, el riesgo de exceso de oferta amplifica las preocupaciones fundamentales.

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