El tamaño de los activos del ETF apalancado de SK Hynix ya ha superado 4 veces el volumen de negociación diario promedio.

El tamaño de los derivados supera con creces la liquidez al contado, lo que deja al descubierto la vulnerabilidad del mercado.
El Banco de Corea advierte: los ETF apalancados de acciones individuales de Samsung y SK Hynix pueden aumentar la concentración del mercado, amplificar las operaciones unilaterales y, durante las correcciones, las pérdidas de los inversores minoristas se agravan.
El mecanismo de reequilibrio de los ETF apalancados amplifica automáticamente la presión de venta durante las caídas, generando un ciclo de retroalimentación negativa.
Desde las criptomonedas hasta los chips de IA, el mercado global está siendo infiltrado por estructuras de alto apalancamiento.
Cuando la liquidez se ajusta o el sentimiento se revierte, estas posiciones altamente concentradas pueden convertirse en amplificadores del riesgo sistémico.
Los ETF apalancados son adecuados para el juego a corto plazo, no para mantenerlos a largo plazo.
Cuando la liquidez es abundante, amplifican las ganancias; cuando se agota, aceleran la destrucción.
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