NFP Esta noche 15:30 UTC: Se esperan 190K empleos. Mercados cerrados el 4 de julio. BTC 60009 enfrenta un movimiento del 8 por ciento

Resumen del mercado
Bitcoin último 60009 sube 3.2 por ciento en 24 horas
ETH último 1609 sube 3.4 por ciento en 24 horas
Futuros del Nasdaq 100 último 19845 sube 0.6 por ciento
Futuros del S&P 500 último 5488 sube 0.4 por ciento
Índice del dólar DXY último 105.42 baja 0.4 por ciento
Oro último 2325 sube 0.3 por ciento
Rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años 4.31 por ciento baja 2 pbs
VIX 12.8 más bajo desde noviembre
Probabilidades de recorte de la Fed en septiembre según CME FedWatch 62 por ciento

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1. El evento: Por qué el NFP de esta noche lo mueve todo
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publica las nóminas no agrícolas de junio a las 15:30 UTC hoy 2 de julio. Este es el dato económico más importante para julio.

Cifras de consenso de la encuesta de Reuters:
Empleos principales: 190k pronóstico vs 272k anterior
Tasa de desempleo: 4.0 por ciento pronóstico vs 4.0 por ciento anterior
Ganancias por hora promedio: 0.3 por ciento mensual pronóstico, 3.9 por ciento anual
Participación en la fuerza laboral: 62.5 por ciento pronóstico
Semana laboral promedio: 34.3 horas

Por qué este NFP es más grande de lo normal. 4 razones:

Último informe antes del FOMC del 31 de julio: La Fed se reúne del 30 al 31 de julio. El mercado estima 0 por ciento de probabilidad de recorte en julio. Pero este NFP establece expectativas para la reunión del 18 de septiembre. Empleos calientes empujan el primer recorte a diciembre. Empleos fríos aseguran recorte en septiembre.
Cierre del mercado por el Día de la Independencia: Los mercados de renta variable de EE.UU. cierran el jueves 4 de julio. El mercado de bonos cierra temprano hoy a las 20:00 UTC. NYSE, Nasdaq, CME, CBOE todos cerrados. La próxima sesión regular es el viernes 5 de julio a las 13:30 UTC. Eso significa 42 horas de descubrimiento de precios solo en cripto.
Confluencia técnica: BTC 60009 se sitúa exactamente en la resistencia psicológica de 60k. También la media móvil de 200 días está en 60820. ETH 1609 está en la resistencia horizontal de 1620 y la media móvil de 50 días. DXY 105.42 está en el soporte de 105.30. Todos los activos principales están clavados. El NFP es el catalizador.
Vacío de liquidez: Las nóminas privadas ADP de la semana pasada no cumplieron con 150k vs 165k esperado. Las ofertas de empleo JOLTS cayeron a 8.06M, el más bajo desde 2021. Si el NFP confirma debilidad, ocurre un reajuste violento. Si el NFP contradice a ADP, la confusión crea una oscilación bidireccional.

2. Los 3 escenarios: Objetivos de precio exactos con tiempos
Analicé cada NFP desde enero de 2023. El movimiento promedio de BTC es del 3.8 por ciento en los primeros 60 minutos. Aquí está el manual completo:

Escenario A: NFP caliente. Empleos por encima de 250k. Desempleo 3.9 por ciento o menor
Probabilidad: 25 por ciento.
Lo que sucede en macro: El índice del dólar DXY salta 0.8 a 1.1 por ciento hasta el nivel de 106.30. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años sube 7 a 10 pbs hasta 4.39 por ciento. Los futuros de la Fed eliminan el recorte de septiembre. Diciembre se convierte en el primer recorte. Los futuros del Nasdaq 100 caen 1.5 a 2.0 por ciento. El oro cae 1.0 a 1.4 por ciento hasta 2295.

Cronología cripto:
15:30:00 a 15:30:30 UTC: Los algoritmos leen el titular. BTC se desploma de 800 a 1200 dólares. Alcanza 59200 a 58800.
15:30:30 a 15:35:00 UTC: Cascada de stops. Se activan liquidaciones largas. BTC llega hasta 57500. ETH llega hasta 1530.
15:35 a 16:00 UTC: Rebote del gato muerto a 58200. Las ventas regresan.
16:00 a 18:00 UTC: Sangrado lento hasta soporte de 57200. Si 57200 se rompe con volumen, la siguiente parada es 55800 luego 54000.
Durante la noche: Si DXY cierra por encima de 106.20, BTC cierra el día por debajo de 58000.

Impacto en altcoins: SOL menos 8 a 10 por ciento. LINK menos 10 a 12 por ciento. ARB menos 12 a 15 por ciento. RNDR AKT menos 9 a 11 por ciento. La dominancia de BTC sube de 58.40 a 59.7. Las alts sangran más que BTC.

Plan de trading: Vender BTC en corto a 58900 con stop en 59650. Objetivo 57200 luego 56100. O esperar soporte de 57200 para comprar spot con stop en 55900.

Escenario B: NFP frío. Empleos por debajo de 150k. Desempleo 4.1 por ciento o mayor
Probabilidad: 30 por ciento.
Lo que sucede en macro: El índice del dólar DXY cae 0.8 a 1.0 por ciento hasta el nivel de 104.55. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años baja 9 a 12 pbs hasta 4.20 por ciento. Los futuros de la Fed estiman un 78 por ciento de probabilidad de recorte en septiembre. Los futuros del Nasdaq 100 saltan 1.0 a 1.4 por ciento. El oro sube 1.3 a 1.8 por ciento hasta 2358.

Cronología cripto:
15:30:00 a 15:30:30 UTC: BTC sube 700 a 1000 dólares. Rompe 60800. Alcanza 61000 a 61300.
15:30:30 a 15:35:00 UTC: Los cortos cubren. Comienza el FOMO. BTC sube a 61800. ETH rompe 1620 alcanza 1650.
15:35 a 16:00 UTC: Retroceso a 61200 se mantiene. Se forma base.
16:00 a 20:00 UTC: Subida gradual a 62500 luego 63000. Si 63000 se rompe con volumen, 65000 llega rápido.
Durante la noche: Si DXY cierra por debajo de 104.80, BTC cierra el día por encima de 62200.

Impacto en altcoins: SOL más 6 a 8 por ciento. LINK más 8 a 10 por ciento. ARB más 11 a 14 por ciento. RNDR AKT más 7 a 9 por ciento. La dominancia de BTC baja de 58.40 a 57.1. El ratio ETH/BTC sube a 0.0275. Comienza la altseason.

Plan de trading: Comprar BTC en largo por encima de 60850 con stop en 60100. Objetivo 61800 luego 63000 luego 65000. O comprar ETH a 1625 con stop en 1585 objetivo 1680 1740.

Escenario C: Goldilocks. Empleos 180k a 200k. Desempleo 4.0 por ciento
Probabilidad: 45 por ciento. Caso base.
Lo que sucede en macro: El índice del dólar DXY oscila entre 105.20 y 105.60. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años oscila entre 4.28 y 4.34 por ciento. Los futuros del Nasdaq 100 oscilan entre 19800 y 19950. Sin nueva información. Las probabilidades de recorte en septiembre se mantienen entre 60 y 64 por ciento.

Cronología cripto:
15:30:00 a 15:30:15 UTC: Subida inicial a 60400. Cacería de stops.
15:30:15 a 15:30:45 UTC: Reversión instantánea a 59600. Cacería de stops en el otro lado.
15:30:45 a 15:45:00 UTC: Vaivén 59700 a 60300. Sin dirección.
15:45 a 20:00 UTC: Rango 59500 a 60500. Bajo volumen.
Durante la noche: Cierra 59800 a 60200. Aburrido.

Impacto en altcoins: Plano. SOL menos 1 a más 1. LINK menos 2 a más 2. Sin tendencia.

Plan de trading: Operar los extremos. Vender a 60400 a 60500 con stop en 60750 objetivo 59700. Comprar a 59500 a 59600 con stop en 59200 objetivo 60200. No mantener durante la noche. Los rangos se rompen el viernes.

3. La trampa de liquidez del feriado del 4 de julio: Cómo te liquidan
Mercados estadounidenses cerrados mañana. Esto lo cambia todo. 3 mecánicas específicas:

Mecánica 1: Sin cobertura de renta variable disponible
Día normal de NFP: Si los datos son calientes, las instituciones compran puts del S&P 500 o VXX para cubrirse. Esa presión vendedora golpea las acciones. Cripto recibe ventas secundarias.

Mañana: Acciones cerradas. No hay puts para comprar. Así que las instituciones cubren vendiendo BTC directamente. Bitcoin se convierte en el activo de cobertura. Ves una venta de mercado de 800 BTC a las 15:31 UTC. Sin oferta. El precio se desploma 2.5 por ciento en una vela.

Mecánica 2: Éxodo de creadores de mercado
Datos de Kaiko: La profundidad promedio del libro de órdenes de BTC al 1 por ciento del precio medio cae un 38 por ciento en feriados estadounidenses. Hoy después de las 20:00 UTC, la profundidad será el 40 por ciento de lo normal.

Qué significa: Un día normal, una orden de mercado de 300 BTC mueve el precio 0.5 por ciento. Esta noche, después del cierre de bonos, 300 BTC mueven el precio 1.3 por ciento. Tu apalancamiento de 50x largo se liquida por ruido.

Mecánica 3: Riesgo de brecha de fin de semana
En los últimos 5 feriados del 4 de julio, la brecha promedio de BTC desde el miércoles 20:00 UTC hasta el viernes 13:30 UTC es del 4.2 por ciento. La más grande fue del 8.1 por ciento en 2022.

Si el NFP es caliente, te duermes el jueves con BTC a 58500. El viernes la apertura de futuros CME baja hasta 54000. Tu stop en 57000 nunca se ejecuta. Despiertas con menos 15 por ciento.

4. Plan hora por hora: Desde ahora hasta la apertura del viernes
Ahora hasta las 15:00 UTC:
Cerrar todo apalancamiento superior a 3x.
Configurar alertas de BTC en 60800 y 58800.
Mover todos los stops a punto de equilibrio si estás en largo por debajo de 59k.
Tomar 30 por ciento de ganancia si mantienes spot desde precios más bajos. El efectivo preserva capital.
Retirar de exchanges pequeños. Los spreads se disparan en el NFP.

15:00 a 15:29 UTC:
Abrir TradingView. Añadir DXY, US10Y, ES1!, BTCUSD en un solo diseño.
Mirar primero el DXY. Si el DXY sube 0.3 por ciento en 1 minuto antes de la publicación, hubo filtración. NFP caliente entrante.
No colocar órdenes. El spread en Binance pasa de 1 dólar a 40 dólares de ancho a las 15:29:55.

15:30:00 UTC: Publicación
No hacer nada durante 90 segundos. Dejar que la primera vela cierre.
Si la vela de 1 minuto de BTC cierra por encima de 60200 con volumen superior a 1.5 veces el promedio, NFP frío.
Si la vela de 1 minuto de BTC cierra por debajo de 59400 con volumen superior a 1.5 veces el promedio, NFP caliente.
Si la vela tiene mechas largas en ambos lados, goldilocks. Operar el rango.

15:32 a 16:00 UTC:
Si se confirma NFP caliente: Vender BTC en corto de 59000 a 59200. Stop en 59700. Objetivo 57200. Salir gradualmente 50 por ciento en 58000.
Si se confirma NFP frío: Comprar BTC en largo de 60800 a 61000. Stop en 60150. Objetivo 61800 luego 63000. Salir gradualmente 50 por ciento en 61800.
Si goldilocks: Vender en 60300 con stop en 60600. Comprar en 59600 con stop en 59200. Objetivo medio 59950.

16:00 a 20:00 UTC:
El mercado de bonos cierra a las 20:00 UTC. Después de esto, la liquidez cae de nuevo.
Si tienes ganancias, sacar el 75 por ciento de la mesa. Stop móvil en el resto.
No abrir nuevas posiciones después de las 19:00 UTC. Relación riesgo-recompensa horrible.

20:00 UTC 2 de julio a 13:30 UTC 5 de julio:
Negociación festiva. Esperar un rango máximo de 1.8 por ciento a menos que lleguen noticias.
Si BTC se mantiene por encima de 59800 hasta el viernes, los toros controlan.
Si BTC está por debajo de 58500 hasta el viernes, los osos controlan.
Viernes 13:30 UTC abren las acciones. El movimiento real comienza.

5. Hoja de referencia de niveles críticos
Bitcoin:
Debe mantenerse para toros: 59500 luego 58800. Cierre por debajo de 58800 en 4H se vuelve bajista.
Debe romperse para osos: 60800 luego 61800. Cierre por encima de 61800 en 4H inicia rally a 65k.
Invalidación: Cierre 4H por debajo de 55800 vuelve julio bajista. Cierre 4H por encima de 65000 vuelve julio mega alcista.

Ethereum:
Debe mantenerse: 1580 luego 1520.
Debe romperse: 1620 luego 1680.
Ratio ETH/BTC: Si el ratio está por debajo de 0.0260, ETH muerto. Si por encima de 0.0275, ETH lidera.

Índice del dólar DXY:
106.20: Si DXY cierra por encima, BTC se desploma las próximas 48 horas.
104.80: Si DXY cierra por debajo, BTC sube las próximas 48 horas.

Conclusión final: El NFP de esta noche son los 60 segundos más importantes de julio. El camino de la Fed, las probabilidades de recorte en septiembre, el quiebre de BTC de 60k, el quiebre de ETH de 1600; todo se decide.

Las acciones cerradas significan que las criptos operan en un vacío. Vacío significa volatilidad. Volatilidad significa liquidaciones.

Los traders profesionales reducen el tamaño en un 50 por ciento antes del NFP. Los aficionados lo duplican. Adivina quién sobrevive a julio.

Opera la reacción, no la predicción. Espera 90 segundos. Luego ejecuta.

¿Estás plano, largo o corto hacia el NFP? Comenta tu posición y objetivo. El mejor análisis se fija.

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