1 analista de Wall Street cree que Palantir se duplicará con creces en un año. ¿Tiene razón?

Palantir (PLTR +3.94%) ha sido un fracaso hasta ahora en 2026. Al cierre del miércoles, había caído alrededor del 30% en lo que va del año, y bajó aproximadamente un 8% en los últimos 12 meses. Esto es particularmente decepcionante después de los impresionantes rendimientos que dio a los inversores de 2023 a 2025. Sin embargo, todavía hay muchas expectativas de que las acciones de Palantir ofrezcan rendimientos extraordinarios durante el próximo año.

Actualmente, la acción cotiza a aproximadamente $126 por acción, pero la analista de Bank of America (BAC +0.03%), Mariana Perez Mora, tiene un objetivo de precio de $255 por acción para la acción. Ese es un objetivo de precio a un año, y Palantir obviamente tendría un largo camino que recorrer antes de alcanzar esa marca. Pero si Bank of America y Mora tienen razón, la acción está a punto de duplicarse en el próximo año.

Fuente de imagen: Getty Images.

La valoración de Palantir lleva a una conclusión diferente

Palantir comenzó como una empresa de análisis de datos impulsada por IA. Originalmente, su software estaba diseñado estrictamente para uso de agencias gubernamentales y militares. La expansión de la empresa para atender a clientes comerciales se produjo hace relativamente poco tiempo. Si bien los contratos gubernamentales siguen siendo el núcleo de su negocio, Palantir ha evolucionado para convertirse en una empresa de IA generativa que ayuda a las empresas a integrar soluciones de IA en sus operaciones.

Expandir

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Cambio de hoy

(3.94%) $4.96

Precio actual

$130.69

Puntos clave de datos

Capitalización de mercado

$301B

Rango del día

$128.28 - $132.87

Rango de 52 semanas

$106.37 - $207.52

Volumen

1.9M

Volumen promedio

45.4M

Margen bruto

84.07%

Esto ha llevado a un crecimiento monstruoso para Palantir, y el crecimiento de los ingresos del primer trimestre se disparó al 85% interanual. Pero ese puede haber sido su pico. La opinión consensuada entre los analistas de Wall Street es que la tasa de crecimiento de Palantir disminuirá al 80% el próximo trimestre y se ubicará en el 72% para 2026 en general. Para 2027, esperan un crecimiento de ingresos del 45%. Si bien todavía son tasas de crecimiento sólidas, no son nada en comparación con lo que Palantir está mostrando ahora.

Eso es un problema porque Palantir todavía tiene un gran optimismo sobre el crecimiento futuro incorporado en el precio de la acción.

Debido a que es un negocio rentable, la mejor herramienta para medir el valor de Palantir es la relación precio/ganancias (P/E) a futuro. Esto tiene en cuenta las proyecciones de crecimiento de 2026. Muchas grandes acciones tecnológicas cotizan en el rango de 20 a 30 veces las ganancias a futuro. Sin embargo, Palantir es mucho más cara.

PLTR Ratio P/E (Forward) datos de YCharts.

Palantir pesa 85 veces las ganancias a futuro. Entonces, para que la acción cotice a una relación mucho más razonable de 30 veces las ganancias a futuro, necesitaría aumentar sus ganancias en aproximadamente un 180% más allá del crecimiento esperado en 2026. Eso me dice que varios años de crecimiento potencial ya están descontados en su precio de acción. Como resultado, creo que es más probable que el precio de la acción de Palantir continúe su declive a medida que las expectativas de los inversores se realinean con la realidad.

No preveo ningún futuro en el que esta acción alcance el objetivo de precio a 12 meses de Bank of America de $255. Es solo una ilustración más de por qué los inversores deben realizar sus propias investigaciones profundas sobre las acciones en lugar de confiar ciegamente en las proyecciones de precio de los analistas de Wall Street.