Reflexión previa a la apertura 0702

Sigo pensando que el detonante de la caída del almacenamiento en estos días fue el aumento de precio de Apple la semana pasada, aunque esto no es suficiente para probar que la oferta y la demanda ya han cambiado, pero afectará las expectativas.
Pasado: la demanda de IA siempre aumenta, el almacenamiento siempre está en escasez, y el rendimiento impulsará continuamente el alza de las acciones.
Ahora: el aumento de la demanda está restringido por la capacidad de carga aguas abajo.
El consenso comienza a divergir aquí. Aunque todos saben que los fundamentos de la demanda no han cambiado de hecho, deben preocuparse de que las 【expectativas】de otros cambien, por lo que en niveles altos es necesario adelantarse y buscar refugio.
La noticia de Meta tiene un atributo factual más débil que el de Apple, pero tiene un mayor impacto en el mercado, porque ya se ha generado una cadena de sospechas de divergencia, y la noticia añadió la última chispa.
Pensando al revés, dado que los fundamentos no se han revertido de hecho, una corrección profunda solo proporcionará un mayor margen de seguridad. Lo que la divergencia descarta primero son esos "activos de valor falso" que se levantaron con la tendencia.
Si la apertura de hoy puede caer un poco más, estoy listo para aumentar la posición. Quizás la corrección no sea suficiente, pero no puedo esperar más. Primero quedar atrapado, luego encontrar una solución.
$MU $SNDK $AMD $INTC $EWY