Zuckerberg "apuñala" la infraestructura de IA, Meta @Meta的 bomba de "exceso de capacidad de cómputo" 💣, causando que Micron, SK Hynix y SanDisk sufran una masacre 🩸

El pequeño Zucker demostró con acciones lo que significa "seguir el camino de los demás, dejándolos sin camino".
Te hago un resumen de esta trágica estampida en la cadena de IA provocada por Meta:
1️⃣ ¿Qué pasó? (La puñalada trasera "Versalles" de Meta)
La locura del mercado en la primera mitad del año se sostenía únicamente por la "compra frenética de tarjetas por parte de las grandes empresas", hasta que Meta de repente difundió la noticia: debido a que tiene demasiadas tarjetas acumuladas, está considerando revender su excedente de capacidad de cómputo de IA, ingresando directamente al mercado de servicios en la nube.
La lógica de Meta: mi capacidad de cómputo está desbordada, mejor la convierto en efectivo. (El precio de sus acciones se disparó más del 8% en contra de la tendencia)
La lógica de la industria: ¡Vaya, incluso la capacidad de cómputo de la gran empresa que más compra tarjetas ha llegado al tope y está en exceso?! ¿Está a punto de estallar la burbuja 🫧 de la prosperidad falsa de la IA? (Todo el sector de infraestructura fue enterrado vivo de inmediato)
2️⃣ Escena de la masacre brutal
Este golpe de Meta apuñaló directamente con precisión en los dos sectores con los aumentos más exagerados en la primera mitad del año: "alquiler de capacidad de cómputo" y "chips de almacenamiento":
Los dos gigantes del alquiler de capacidad de cómputo se desplomaron: $CoreWeave cayó estrepitosamente un 14%, $Nebius se hundió un 12%.
El sector de chips de almacenamiento sangra: $MU Micron Technology se desplomó un 11% (acababa de subir un 300% en la primera mitad), $Sandisk SanDisk se desplomó un 11%, Western Digital y Seagate se rindieron por completo.
3️⃣ Reflexión fría combinada con la situación actual del mercado
¿Por qué un rumor puede tener tanto poder destructivo? Porque la dirección del viento en la segunda mitad realmente ha cambiado:
El prototipo de "The Big Short" afila su cuchillo en las sombras: al mismo tiempo, se filtró que Michael Burry, que se hizo famoso por la crisis de las hipotecas subprime, ya ha apostado abiertamente en corto contra Nvidia. La entrada del gran vendedor en corto se convirtió directamente en la última gota que colmó el vaso de la defensa psicológica de los alcistas.
El calendario avanza, las instituciones se adelantan sin piedad: el 1 de julio es el primer día de negociación de la segunda mitad. El Nasdaq 100 se disparó un 20% en la primera mitad, y las instituciones tienen grandes ganancias no realizadas en sus manos. Frente a la serie de noticias negativas de "exceso de capacidad de cómputo de Meta" + "el nuevo presidente de la Fed emite comentarios agresivos", la única opción para los fondos cuantitativos y los fondos principales es: asegurar las ganancias y salir en estampida sin importar el costo.
💡 Conclusión
La tendencia de la primera mitad era "comprar todo lo que tenga que ver con IA", y la norma de la segunda mitad podría convertirse en "salir corriendo ante la más mínima sombra de explosión de burbuja".
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