Análisis de mercado 7.1 — Actualización breve

Dirección de tendencia: Alcista

Análisis técnico:

Esta noche habrá una densa publicación de noticias y datos:

8:15 p.m. – ADP de junio de EE.UU.;

9:30 p.m. – Discurso de Kevin Warsh en el Foro de Bancos Centrales Globales;

9:45 p.m. – PMI manufacturero de junio de EE.UU.;

10:00 p.m. – PMI manufacturero ISM de junio de EE.UU.

Aunque las noticias y los datos son densos, en general tienen un impacto limitado en el mercado. Debido a que el viernes es el Día de la Independencia y los mercados de valores de EE.UU. están cerrados, nuestro enfoque principal debe estar en los datos de nóminas no agrícolas, que se adelantaron al jueves (mañana).

BTC

Esta mañana alcanzó un nuevo mínimo, pero rápidamente rebotó después de caer más de 200 dólares. Más que una ruptura a la baja, parece un movimiento de creación de mercado para barrer liquidez hacia abajo. El rebote se detuvo cerca de la línea de tendencia alcista de los últimos días, y luego continuó cayendo y consolidándose.

El trimestre cerró con tres velas bajistas consecutivas, algo histórico, y ha caído ligeramente por debajo del EMA20. Existe la posibilidad de una caída continua, pero es más probable que deje una mecha inferior en el gráfico trimestral y cierre en verde. Se han alcanzado la MA60 mensual y la MA250 semanal, y hay cierto soporte.

Dado que ha alcanzado un nuevo mínimo, tanto en 4H, 12H como diario, se han producido divergencias más profundas en MACD y RSI. Al principio de la divergencia, no necesariamente se produce una reversión de la tendencia, pero después de varias apariciones, indica que la reversión está cada vez más cerca. Al mismo tiempo, la tasa de financiación se ha vuelto completamente positiva, y el Índice de Prima de Bitcoin de Coinbase ha llegado a -0.1719%. Todos los indicios apuntan a que el rebote está a punto de comenzar.

En esta posición, mi sesgo comercial personal es definitivamente alcista. Si en los próximos dos días se produce una nueva divergencia con un mínimo más bajo, o una divergencia de volumen y precio con un aumento claro del volumen, aumentará la certeza para posiciones largas.

Por supuesto, independientemente del sesgo personal, debemos respetar el mercado. Aunque en niveles más grandes se ven claras señales de rebote, la dirección a corto plazo no es clara, y las medias móviles de 4H y superiores todavía están inclinadas a la baja, con soportes y resistencias claras en rangos estrechos hacia arriba y hacia abajo. Para que este mercado tenga una buena ruptura, se necesita más tiempo de consolidación, o una vela de 4H o superior que cruce varias medias. Por supuesto, incluso si hay una vela alcista, será "tirada hacia atrás" por las medias móviles a la baja, pero después de esa "tirada", es probable que continúe subiendo. Es decir, tomar ganancias oportunamente en resistencias clave durante posiciones largas, y volver a entrar en posiciones largas en soportes clave después de la "tirada". Los puntos específicos se darán según el mercado en ese momento.

ETH

ETH subió hasta el borde superior de la zona de resistencia 1604-1636 y luego retrocedió. Esta mañana no alcanzó un nuevo mínimo, siendo relativamente más fuerte que BTC. El tipo de cambio muestra una tendencia de doble suelo en la base, y en comparación con BTC, la divergencia no es muy clara. Pero dado que la liquidez de ETH es mucho menor que la de BTC, al operar con ETH debemos considerar tanto sus indicadores técnicos como los de BTC.

Análisis integral:

El mercado actual sigue en un rango de consolidación antes de elegir dirección, pero según varios indicios, la probabilidad de subida es mayor que la de bajada. Si alguien quiere operar de forma anticipada (left-side), puede abrir posiciones largas en las zonas de soporte del rango reciente (alrededor de 1550, 1560) con un apalancamiento bajo (2-3x). Para operaciones conservadoras, esperar a la ruptura del rango y luego entrar en el retroceso (es posible que no se produzca el retroceso y se pierda la oportunidad). El punto de ruptura y retroceso de BTC es 60700-60897, y para ETH se puede referir a la posición de BTC. Personalmente, como tengo tres carteras, ya he abierto posiciones largas de tendencia con 2x (left-side), mientras que la cartera de corto plazo espera la ruptura y luego entrar en largo en el retroceso (right-side).

En resumen, ya seas un operador conservador (right-side) o ligeramente agresivo (left-side), la probabilidad de éxito de las posiciones largas en esta posición es, en mi opinión, mayor que la de las cortas. Es decir, personalmente me mantengo alcista, y espero un aumento de más del 20% o incluso 30% en los próximos 2 meses (el proceso será ciertamente volátil).

Cerca de las zonas clave de soporte y resistencia actuales, el artículo del 29 de junio lo explica. Si alguien está interesado, puede consultarlo. Finalmente, adjunto un gráfico de "adivinación" de la tendencia de BTC para terminar.