Gestión de posiciones de contratos (Combinación de alto y bajo apalancamiento 3-200 explicación)

Conociendo el margen de moneda y el margen U (Recomendación personal: margen de moneda)
1. Margen U (Margen de stablecoin, predominante)

El margen, las ganancias/pérdidas y las comisiones se liquidan completamente en stablecoins USD como USDT/USDC, sin relación con la fluctuación del precio del activo subyacente.
Abrir un contrato de BTC: el margen depositado, las ganancias/pérdidas y los cargos son todos en U, sin poseer BTC en sí mismo.

2. Margen de moneda (Margen del activo subyacente)

El margen, las ganancias/pérdidas y las comisiones se liquidan en la moneda correspondiente al contrato.
Abrir un contrato de BTC: el margen es BTC; si ganas, te pagan en BTC; si pierdes, te descuentan BTC; durante la tenencia, posees la criptomoneda correspondiente.

Todo lo siguiente es gestión operativa personal. Puedes consultar sobre el monto de fondos específico. No se recomienda operar con alto apalancamiento por debajo de 500U.

Primero, debes确认 si estás operando una sola orden o múltiples órdenes.

Por ejemplo, una sola orden:
Operación de margen aislado (solo se descuenta el monto del margen aislado, margen y fondos de la cuenta no se afectan mutuamente)
Sin considerar la posición del precio, principalmente según la situación del margen de moneda y margen U. El precio de liquidación forzosa del margen de moneda está un poco más lejos, mientras que el margen U está mucho más cerca. Con apalancamiento 100, la liquidación es solo el precio de la moneda dividido por 100 (por ejemplo, ETH 1600, entonces 16 puntos para liquidación; BTC 60000, entonces 600 puntos, relacionado con el apalancamiento).
1. Margen aislado (Margen segregado)
Cada orden de apertura ocupa un margen por separado, los fondos de la posición y el resto de la cuenta están completamente aislados.
• Principio: al abrir una posición, solo se congela el margen necesario para esa orden; las pérdidas solo descuentan este margen aislado.
• Regla de liquidación: solo cuando el margen aislado de la posición actual se agota, se produce la liquidación, sin afectar los fondos inactivos restantes ni otras posiciones en la cuenta.

Operación de margen cruzado (todos los fondos se movilizan juntos, el margen y los fondos de la cuenta se afectan)
Primero considera si es una sola orden o múltiples órdenes. Para 1 orden, entrada normal según porcentaje multiplicado por 2, entrada del 3% calculada como 6%; para 2 órdenes, cada una calculada al 3%, juntas suman 12% (considerando la situación de stop loss anterior).
2. Margen cruzado (Margen cruzado)
Todo el saldo disponible de la cuenta se utiliza como margen de garantía común para todas las posiciones, todos los fondos de las posiciones se interconectan.
• Principio: todos los saldos en la cuenta (saldo al contado, fondos restantes de otras posiciones de contratos) se convierten automáticamente en margen para la posición actual.
• Regla de liquidación: si los fondos totales de la cuenta no pueden cubrir la pérdida de la posición, toda la posición se liquida forzosamente, eliminando todos los fondos disponibles de la cuenta.

En el caso de una sola orden que está en hold (esperando recuperación), esta proporción debe ser mayor que el 3% de los fondos de entrada. Si el hold es del 300% (apalancamiento 100), esto representa el 12% del total de la posición, que es mayor que el 3% de los fondos de entrada más el hold.
Si hay 2 órdenes en hold, normalmente en hold de BTC y ETH, según una posición del 3%, el hold del 300% aquí consume más del 24% de los fondos. La situación real es que debido a las pérdidas flotantes, el precio de liquidación se acerca, ambas posiciones tienen pérdidas flotantes, los fondos no cambian, pero la liquidación forzosa aumenta.
(Lo anterior explica la situación de pérdidas flotantes)

1. Apalancamiento 3 - 10
Este tipo de apalancamiento es adecuado para altcoins y para inversores a largo plazo.
1. Altcoins
Condiciones: 1. Moneda popular; 2. Capitalización de la moneda superior a 200 millones de activos; 3. Sin grandes subidas o bajadas a corto plazo (no operar si ha subido/bajado más del 150%).
Confirma tus fondos y método de operación, si operas una sola moneda o varias monedas.

Primero, para esta moneda que ves, divide su precio en 100 partes, equivalente al precio de la moneda dividido por 100. Luego opera con apalancamiento 3-10, tanto en largo como en corto, después de haber calculado el precio. Debido al apalancamiento, la volatilidad de las altcoins aumentará, el porcentaje determina tu ganancia (aquí se omiten las comisiones de financiación). El stop loss generalmente se recomienda alrededor del 8% de fluctuación del precio de la moneda para apalancamiento 3-10. El take profit se recomienda al 12%. Esto depende más de la capacidad de seleccionar monedas, y generalmente se presta más atención a las noticias y al volumen de fondos.
✅; Estable, con pocas pérdidas, fácil de atrapar grandes fondos para revertir la posición; la forma más rápida para fondos pequeños de aumentar el capital base; aumentar la reserva de conocimientos sobre criptomonedas.
❌: Los principiantes son propensos a perder; buscan noticias; recuerda siempre el stop loss.

2. Principales a largo plazo
Condiciones: 1. Suficiente volumen de fondos; 2. Tiempo disponible; 3. Mente no afectada por fluctuaciones a corto plazo; 4. Capacidad de mantener; 5. Capacidad de pensamiento a largo plazo.

Confirma tu volumen de fondos. Se recomienda dividir los fondos en 8-10 partes, y es más recomendable usar margen de moneda con posición aislada.

La fluctuación de las principales monedas depende más del porcentaje. Si solo operas con la fluctuación del precio, directamente multiplica el precio de BTC por 10%-15% para cumplir con las condiciones de rentabilidad a largo plazo. Si puedes manejar correctamente el volumen de fondos, en teoría, con 8-10 partes de fondos es extremadamente difícil que se liquiden (excepto cisnes negros y mercados alcistas). Agrega una parte de fondos cuando el precio de la moneda caiga un 3%, así aumentas el margen de error, facilitando la rentabilidad compuesta a largo plazo y reduciendo el riesgo de pérdidas. Después de agregar hasta la 4ª parte, las siguientes 4 partes agregan 2 partes cada una (mencionamos antes que usamos margen de moneda con posición aislada; la liquidación forzosa disminuye a medida que aumentan los fondos agregados, el punto se vuelve más bajo, no tanto como en el margen cruzado, recuérdalo).
✅; Fácil de obtener ganancias, no requiere mirar la pantalla todo el tiempo, no consume tiempo, alto margen de error.
❌; Largo tiempo de tenencia; los que no tienen convicción firme, descartados directamente; ante un cisne negro o mercado alcista, es fácil incurrir en pérdidas; se recomienda usar stop loss.

2. Apalancamiento 10 - 50
Adecuado para oscilaciones cortas y operaciones intrasemanales de principales monedas.

Operadores de altcoins a corto plazo, solo operan BTC/ETH principales, tienen tiempo estable para observar la pantalla, pueden ejecutar estrictamente el stop loss.
BTC y ETH como principales solo se operan. Cuidado con usar 10-50 veces en altcoins (las fluctuaciones de altcoins son irregulares, el alto apalancamiento puede llevar fácilmente a una liquidación única).

1. Para altcoins, la apertura de una sola orden ocupa el 5% de los fondos totales. Como máximo mantener 2 órdenes simultáneas de la misma moneda, sin superar el 12% de los fondos de la cuenta. Preferiblemente basarse en gráficos de minutos. A mayor apalancamiento, mayor riesgo; opera en períodos cortos. Cuando se alcance el take profit esperado, retírate; si llega al stop loss, sal directamente. Después de todo, con una posición del 5%, no se recomienda agregar posición ni mantener en hold.
2. Para las principales monedas, la apertura de una sola orden sigue este método. Si es intradía, con una posición del 5%, la volatilidad intradía del mercado principal es suficiente para que cualquier apalancamiento genere ganancias. Se recomienda stop loss y take profit del 1.1% del precio de la moneda del día.
Si se opera a nivel semanal, se puede hacer como a largo plazo, dividiendo los fondos en partes iguales, generalmente se recomiendan 10 partes (los lunes suele haber grandes subidas; el fin de semana observa la tendencia y luego elige la dirección para la próxima semana). Posición inicial del 20%, agregar una posición cada 3% de fluctuación. Hay muchos períodos de consolidación y retroceso, rara vez se dan tendencias extremadamente unidireccionales. Stop loss con fluctuación del 4% del precio de la moneda.

✅: Alta eficiencia de uso de fondos; pequeñas fluctuaciones intradía permiten realizar ganancias rápidamente; período corto de tenencia de la posición.
❌: Margen de error extremadamente bajo; movimientos instantáneos en contra o picos pueden liquidar directamente; si se pierde el control emocional, es fácil tener pérdidas continuas.

3. Apalancamiento 50 - 200
Alejarse de las altcoins, elegir las principales monedas.

Este tipo de operadores son traders de ultra corto plazo. El núcleo es usar alto apalancamiento para ampliar el riesgo y la rentabilidad de los fondos, y salir rápidamente con take profit.
Estos operadores generalmente no tienen grandes fondos; usan apalancamiento en fluctuaciones a corto plazo para aumentar rápidamente las ganancias, con la idea de hacer crecer fondos pequeños. Esto requiere una capacidad de ejecución y una disciplina de stop loss extremadamente estrictas. La gran mayoría de las personas se liquidan por olvidar un stop loss una vez. La proporción de personas que obtienen ganancias estables a largo plazo es extremadamente baja.

1. Se recomienda usar margen cruzado para abrir posiciones. Abre con aproximadamente el 2% del margen cruzado total. Aunque la ganancia no es tan grande como usar el 10%, protege muy bien tus fondos pequeños. Solo con capital base se puede seguir operando. Recuerda siempre la función del stop loss: protegerte a ti mismo. No abandones las futuras tendencias por una sola orden.
Y nunca dejes posiciones abiertas durante la noche. Solo con una operación mecánica extremadamente disciplinada se puede lograr rentabilidad. No se cuentan las tendencias unidireccionales grandes.
2. Recuerda: sin agregar posiciones; stop loss cuando la posición total pierda el 4% y salir; no pasar la noche; no abrir muchas posiciones.

✅: Tasa de uso de fondos extremadamente alta; no necesita depender del entorno general; las fluctuaciones cortas intradía son suficientes.
❌: Bajo margen de error; las tendencias extremas pueden liquidar fácilmente; capacidad de resistencia psicológica; propenso a la emocionalidad.