Esta semana, perspectivas del mercado: datos densos + perturbaciones festivas, captar ritmos estructurales

Dos grandes variables centrales del mercado esta semana: concentración de datos clave de empleo, interferencia del feriado del Día de la Independencia de EE. UU. en la liquidez de las transacciones. En general, la dinámica del mercado se ve afectada tanto por factores informativos como por factores de liquidez, con un ritmo de volatilidad cauteloso. Las operaciones deben centrarse en los puntos de inflexión de los datos clave y las ventanas de tiempo.

Lunes: Sin datos importantes, enfocarse en la reparación del mercado

Hoy no hay impulso macroeconómico central, el mercado está completamente dominado por el sentimiento de los fondos internos.
El Nasdaq y el S&P 500 de EE. UU. se debilitaron simultáneamente la semana pasada, y las principales líneas tecnológicas como IA y semiconductores se enfriaron colectivamente, entrando en una fase de ajuste a corto plazo.
Vale la pena señalar que el informe de ganancias de Micron superó las expectativas y se fortaleció. El enfoque de seguimiento clave de esta semana: si el sector de almacenamiento puede formar una resonancia sectorial, impulsando la línea tecnológica para iniciar una reparación por etapas.

Martes: Aterrizaje de datos dobles de empleo y consumo, informe de ganancias de consumo guía el ciclo

Por la noche llegan dos datos macroeconómicos clave: datos de vacantes laborales JOLTS, índice de confianza del consumidor.
Los datos JOLTS son un indicador adelantado clave antes del informe de empleo (NFP), que permite predecir el ritmo de la flexibilidad del mercado laboral; los datos de confianza del consumidor reflejan directamente la disposición al consumo de los residentes, definiendo la fortaleza fundamental del consumo en el mercado.
Después del cierre, Nike divulga su informe de ganancias. Aunque no pertenece al sector tecnológico, como líder global del consumo, sus datos de ingresos, inventario, canales directos y demanda del mercado chino pueden reflejar de manera directa la fortaleza general del consumo interno y externo, siendo una referencia importante para juzgar el grado de debilidad actual del mercado de consumo.

Miércoles: Múltiples datos adelantados + discursos de funcionarios, definen la política monetaria a corto plazo

Los datos y eventos del día son densos, siendo una ventana clave para anticipar el NFP y las expectativas de política del mercado.
Por la noche, puntos clave: datos de empleo privado ADP, ISM manufacturero PMI, discursos públicos de funcionarios de la Reserva Federal.
Los datos ADP se utilizan para anclar la tendencia general del mercado laboral por adelantado, el PMI manufacturero refleja la fortaleza del sector y las presiones inflacionarias potenciales. Junto con la inclinación de la política monetaria expresada en los discursos de los funcionarios, estas tres señales afectarán directamente la preferencia de riesgo del mercado a corto plazo.

Jueves: El súper día de datos de esta semana, publicación de NFP + fuerte contracción de liquidez

Debido al feriado del Día de la Independencia de EE. UU., el mercado de valores de EE. UU. cierra el viernes, y los datos de NFP de junio se adelantan al jueves por la noche.
En esta ocasión se publican simultáneamente el conjunto completo de datos clave de empleo como nuevos empleos NFP, tasa de desempleo, crecimiento salarial, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, etc., que definirán directamente las expectativas de política de la Reserva Federal y dominarán el ritmo de subidas y bajadas del mercado global a corto plazo.
Al mismo tiempo, el jueves el mercado de valores de EE. UU. cierra temprano, acortando el tiempo de negociación y reduciendo drásticamente la liquidez. La combinación de datos y baja liquidez puede provocar fácilmente movimientos irracionales en el mercado, haciendo que la lógica de negociación convencional pierda validez. Las operaciones deben controlar estrictamente las posiciones y evitar riesgos de barrido repentinos. $BTC #0成本拿2股SK海力士