Familia, hoy domingo les comparto la última situación del mercado. Múltiples noticias negativas se acumulan, además hoy vencen opciones. Recuerden que el riesgo debe tenerse en cuenta.

Actualmente, el precio de Bitcoin es de 59,960 dólares, oscilando repetidamente por debajo del nivel de 60,000. Ayer tocó un mínimo de 58,995, reduciéndose a la mitad desde el máximo del año. El índice de miedo y codicia se sitúa en 13, en zona de miedo extremo profundo.

En las últimas 24 horas, más de 150,000 personas en toda la red han sido liquidadas, con un total de liquidación de 1.1 mil millones de dólares. El 80% son posiciones largas liquidadas, todo dinero pequeño apalancado para comprar en el rebote, un solo pincho liquida a cero.

Resumo las cuatro noticias negativas principales que presionan el mercado:

1. La expectativa agresiva de la Fed se ha concretado por completo. El IPC de mayo superó las expectativas al alza. El mercado coincide en que no habrá recortes de tipos en 2026, incluso hay posibilidad de subidas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen subiendo, los activos cripto sin rendimiento son vendidos constantemente, los ETF al contado tienen grandes salidas netas durante semanas consecutivas, y la demanda de compra incremental se ha agotado por completo.

2. Hoy a las 16:00 hora de Pekín vencen las opciones trimestrales de forma concentrada. El mercado actual ha entrado en zona Gamma negativa. El nivel de 60,000 ha pasado de ser soporte a resistencia fuerte. Antes del vencimiento, los fondos institucionales hacen coberturas constantes. Los pinchos y la amplia volatilidad dominarán la tarde, la volatilidad a corto plazo se duplica directamente.

3. La presión de venta de la cola larga de Mt. Gox sigue presente. Los más de 30,000 BTC restantes se pagan en lotes hasta finales de octubre. Con solo un pequeño rebote, las posiciones de bajo costo generan ventas para tomar ganancias, bloqueando el espacio alcista a mediano y largo plazo. Cada gran transferencia en cadena provoca ventas de pánico en el mercado.

4. Los fondos del mercado se están desviando constantemente. Una gran cantidad de dinero caliente fluye hacia el sector de IA. Las instituciones reducen simultáneamente sus posiciones en Bitcoin. Los grandes tenedores llevan varios días distribuyendo. Además, las tensiones geopolíticas entre EE. UU. e Irán elevan el precio del petróleo, intensificando aún más las preocupaciones inflacionarias, lo que es negativo para los activos de riesgo.

Ahora doy consejos prácticos imparciales para los inversores minoristas con poco capital de 3000, 400U:

Primero, durante la ventana de vencimiento de esta tarde, evite el alto apalancamiento. No toque contratos de 20x o 50x, no podrá soportar los stops de ida y vuelta.

Segundo, no compre grandes posiciones en contra de la tendencia. Antes de que el nivel de 60,000 se consolide, todos los rebotes son solo continuación de la tendencia bajista. Sin una señal clara de estabilización, manténgase en efectivo y observe.

Tercero, divida la cartera y pruebe en lotes. No abra posiciones por más del 20% del capital en una sola vez. Si la dirección es incorrecta, detenga la pérdida pequeña. No aguante posiciones, no fantasee con que el mercado se salvará solo.

Cuarto, si tiene ganancias flotantes en sus posiciones, tome ganancias en lotes inmediatamente. La persistencia del rebote del mercado actual es extremadamente baja. Si es codicioso y mantiene, es fácil que todas las ganancias se desvanezcan.

Por último, recuerde la lógica central: el mundo cripto nunca carece de oportunidades. Solo aquellos que pueden permanecer en la mesa y proteger su capital tendrán la oportunidad de obtener ganancias. En mercado alcista, todos son genios. Este tipo de mercado lateral con múltiples noticias negativas convergentes es la verdadera prueba de la disciplina de trading.

Aviso de riesgo: lo anterior es solo interpretación de información del mercado, no constituye ninguna sugerencia de compra o venta. La volatilidad de las criptomonedas es extremadamente alta. Controle estrictamente las posiciones y el apalancamiento.$BTC ‌