6.29 Plan de esta semana | ¿Repetir mañana? ¿O seguir bajando?

¡Feliz fin de semana a todos! Aunque estoy descansando el fin de semana, si veo un mensaje, ¡responderé!

[Foro de acciones] Sin más preámbulos, combinando las noticias del fin de semana, ¡comencemos directamente la revisión!

Primero, Puente de Vidrio Corning: Existe un sesgo cognitivo en el mercado, pero la certeza de la especulación de capital sigue presente

Recientemente, la tecnología del puente de vidrio Corning ha acaparado la atención en el mercado. Existe un malentendido de interpretación generalizado, muchos piensan erróneamente que la nueva tecnología eliminará por completo la fibra óptica. En realidad, la esencia de la tecnología es simplemente reemplazar el conjunto de fibra óptica (FAU) por un puente de vidrio, cuyo propósito es mejorar la precisión de calibración del módulo óptico, no eliminar por completo la estructura de fibra óptica.

Desde una perspectiva fundamental racional: el ciclo de verificación de comercialización de esta tecnología es de 1 a 2 años. Actualmente no hay resultados concretos que respalden su rendimiento, la tecnología nacional aún no se ha verificado en la práctica y existen barreras de patentes en el extranjero. Desde una perspectiva pura de fundamentos, el componente especulativo es fuerte. Sin embargo, el mercado secundario se guía por el sentimiento del capital. Incluso si existe una brecha de expectativas en la lógica, el sector aún tiene suficiente espacio especulativo a corto plazo. Los procesos de perforación de vidrio TGV de la cadena industrial de apoyo se benefician directamente. Han's Laser y Delixi Laser, como objetivos centrales de equipos, son ramas clave de esta ronda de especulación temática.

Basado en la lógica de la cadena industrial de cuellos de botella + la idea de rotación temática, el carbonato de estroncio, como materia prima aguas arriba del sustrato de vidrio, tiene oportunidades de recuperación rezagada. Su tendencia puede compararse con la ruta de operación de capital de Yunnan Germanium anterior. Hongxing Development es el objetivo de observación central.

Segundo, Revisión de las oportunidades en toda la cadena de la industria de semiconductores (resumen de intercambio nocturno con Glaciar)

1. Sector de sustrato de vidrio: Kaishan Technology (debe abrir con un límite diario mañana)

2. Materiales de gas especial electrónico de ácido fluorhídrico y hexafluoruro de tungsteno: Sanfu Shares, Duofluor, He Yuan Gas, Haohua Technology, Zhongju Core, Zhongte Special Gas

3. Objetivos centrales de semiconductores de potencia de tercera generación: Silan Micro, Sanan Optoelectronics

4. Equipos de procesamiento láser: Han's Laser, Delixi Laser, Delong Laser

5. Dirección de sala limpia de semiconductores: el informe de investigación anterior mencionó principalmente Baicheng Shares, junto con Shenghui Integration, dos objetivos clave para seguimiento intensivo; Los productos químicos electrónicos para semiconductores también se incluyen en el alcance de observación: Hongchang Electronics, Jianghua Micro, Química del flúor...

Tercero, Predicción de la línea principal de mañana: Enfoque en materiales semiconductores (MLCC/PCB/CPO)

La dirección de selección de acciones de mañana es coherente con la idea de @冰川688, la línea principal central se fija en los segmentos de materiales semiconductores, orden de prioridad: MLCC > PCB > CPO, los productos químicos electrónicos para semiconductores y las salas limpias de semiconductores como complemento de rama.

Proyección del sentimiento del mercado: el viernes el mercado fue castigado por error, es difícil que mañana se recupere por completo

1. Si el sustrato de vidrio continúa fermentando durante el fin de semana, el sector abrirá directamente con un límite diario mañana, el capital se desviará en grandes cantidades para especular con nuevos temas, la presión de rebote para los sectores CPO y PCB aumentará significativamente;

2. El sector CPO tiene una mayor correlación y un mayor peso con el índice del mercado general; para impulsar una recuperación colectiva de módulos ópticos, fibra óptica y chips ópticos, se requiere un gran volumen de mercado, lo cual tiene una probabilidad baja;

3. Se espera que mañana el índice solo muestre una recuperación débil; en las operaciones, no abra posiciones al azar, solo opere con acciones fuertes en la primera línea del sector.

Comentarios sobre objetivos castigados por error

Yangtze Optical Fiber y Hengtong Optoelectronics fueron claramente castigados por error el viernes; la elasticidad de recuperación de Hengtong Optoelectronics merece más atención.

Cuarto, Seguimiento detallado de segmentos + Complemento de lógica profunda de hexafluoruro de tungsteno

1. Tela electrónica aguas arriba de PCB

El sector ya muestra signos de valoración excesiva, pero la tendencia emocional aún no ha terminado. Observe la señal de retroalimentación negativa: si China Jushi cae al límite diario; mientras China Jushi y Honghe Technology no caigan al límite, el sector solo sufrirá un ajuste temporal, la tendencia del mercado aún no ha terminado.

2. Sectores de lámina de cobre y placa recubierta de cobre

Siga la tendencia de Shengyi Technology, Tongguan Copper Foil, Jin'an, Baoding; mientras no haya retroalimentación negativa de caída al límite, la caída se define como un retroceso a corto plazo, y todavía hay oportunidades de juego más adelante.

3. Semiconductores de potencia de tercera generación

Silan Micro, Sanan Optoelectronics, Nanjing University Optoelectronics aún tienen valor de participación después del ajuste, pertenecen a una lógica de pista a largo plazo.

4. Objetivo de alto precio: Yunnan Germanium

La lógica industrial subyacente es fluida, pero el precio de las acciones ha precargado las expectativas de rendimiento de años anteriores. El riesgo de juego a precios altos es relativamente alto. Incluso si participa, debe controlar estrictamente la posición, avanzar paso a paso sin apostar con posiciones pesadas.

5. Lógica central del hexafluoruro de tungsteno de gas especial electrónico (interpretación de la caída de Zhongte Special Gas)

El hexafluoruro de tungsteno, un gas especial electrónico esencial para semiconductores, actualmente tiene un precio spot que aumenta de manera estable entre 1% y 3% diario. La brecha global de oferta y demanda continúa ampliándose: el control de exportaciones de tungsteno de China se endurece, un fabricante japonés líder detendrá permanentemente la producción de capacidad de alto nivel en julio, combinado con la explosión de demanda de chips de computación de IA, HBM, empaquetado avanzado y producción en masa de sustrato de vidrio TGV, el producto ha estado en una situación de oferta insuficiente durante mucho tiempo. La caída al cierre de Zhongte Special Gas, después de excluir la operación deliberada de control de fluctuaciones al final de la sesión, es esencialmente un castigo pasivo por error de los fondos cuantitativos. La lógica de oferta y demanda fundamental no ha cambiado en absoluto; la oportunidad de recuperación posterior es bastante segura; Los objetivos de la pista se superponen simultáneamente con las dos empresas de capacidad de producción de Sanfu Shares y Zhongju Core.

Quinto, Complemento de temas finales + Reglas de operación

1. Tema de fermentación más reciente: Carbonato de estroncio, seguimiento continuo de la dinámica de capital del sector, es un posible nuevo punto caliente de rama;

2. Recordatorio de operación: La velocidad de rotación temática se acelera. Si el sustrato de vidrio se abre con divergencia durante la sesión, tenga cuidado con la volatilidad provocada por el reflujo de capital hacia CPO/PCB; una vez que el sector de tela electrónica tenga una caída al límite de China Jushi, realice las posiciones relacionadas de manera oportuna; la especulación de materias primas no puede separarse del precio spot fundamental, el riesgo de perseguir alzas por pura emoción es extremadamente alto;

3. En un entorno de recuperación débil, diversifique las posiciones, no apueste todo, priorice las acciones fuertes de primera línea con certeza, evite seguir ciegamente en posiciones altas.

Complemento adicional por separado de la lógica de juego de la cadena de fruta de manzana, oportunidades y riesgos claramente separados:

1. Oportunidad potencial: Trump expresó su apoyo a que Apple compre chips de almacenamiento a ChangXin Memory Technologies, abriendo el canal de cooperación entre los líderes de la cadena de fruta en el extranjero y los fabricantes nacionales de almacenamiento. Se espera que abra un espacio de crecimiento incremental para que el almacenamiento nacional ingrese a la cadena de suministro de Apple. Los chips de almacenamiento aguas arriba y los materiales semiconductores de soporte tienen oportunidades de recuperación de expectativas.

2. Riesgo central: Actualmente, la lógica de aumento de precios del sector de la cadena de fruta se basa esencialmente en el apoyo del ciclo de auge del almacenamiento. Una vez que el ciclo del almacenamiento muestre signos de aflojamiento y los precios bajen, la lógica de aumento de precios de la cadena de fruta se debilitará directamente, y la valoración del sector enfrentará presión de ajuste. No se debe perseguir ciegamente las subidas.

Lo anterior son solo opiniones personales, no constituyen ningún consejo de inversión

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