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Hermanos, esta semana hay muchas noticias positivas, mucha gente cometerá el error de tratarlas como beneficios dispersos. [淘股吧]

Pero el Hermano Zhuang les dice directamente: todos los indicios de esta semana regresarán a una dirección: La tecnología seguirá agrupándose para fijar precios, no hay una segunda línea principal.

Hablemos brevemente de las noticias:

1. Aumento generalizado del hardware.

Aumento de precios en discos duros, memorias, CPU, fuentes de alimentación y tarjetas gráficas. Apple ha comenzado a comprar productos de Changxin Storage.

Ajuste sincronizado de precios en semiconductores de potencia. Yungjie Technology y MacMic Technology han iniciado la segunda ronda de ajustes de precios este año.

El inventario de gases semiconductores ha caído por debajo de un mes, entrando en una zona de escasez.

En el segmento de las obleas, GlobalWafers, Hejing, Tai-Sheng han liberado colectivamente señales de subida de precios.

El Hermano Zhuang dice la verdad: muchos solo ven las subidas de precios como una buena noticia, pero la señal realmente importante es que la cadena industrial pasa de la expectativa de recuperación a la realización real de beneficios.

El Hermano Zhuang juzga subjetivamente que esta línea es la línea principal más determinada a futuro, porque la lógica de la subida de precios es la retroalimentación real de la cadena de IA.

Pero el Hermano Zhuang debe recordar que mañana esta línea puede tener una apertura al alza consistente. Lo clave es si puede sostener esa subida después de la apertura.

En cuanto a las acciones, los principales beneficiarios de esta línea: en almacenamiento, miren a GigaDevice, agente exclusivo de Changxin Storage, beneficiario directo. En empaquetado y pruebas, miren a Shenzhen Tech y Changjiang Electronics. En semiconductores de potencia, miren a Yungjie Technology y Silan Micro. En obleas, miren a Lion Micro y Younve Semiconductor.

2. Aceleración de la expansión de la capacidad de cómputo al exterior.

Las exportaciones de módulos ópticos de 800G y superiores han aumentado más de cien veces interanualmente.

Musk adquirió una empresa de módulos ópticos.

Esto indica que la infraestructura global de IA sigue expandiéndose.

Esto demuestra que la capacidad de cómputo no ha terminado, sino que ha entrado en la segunda etapa. La primera etapa especulaba con expectativas, la segunda etapa compite por pedidos de exportación. Una vez que la capacidad de cómputo entre en la lógica de exportación, el sistema de valoración debe cambiar de la valoración nacional a la valoración global, y el espacio es completamente diferente.

Pero el Hermano Zhuang también es sincero: la posición del sector de módulos ópticos ya no es baja. Mañana, si los fondos continúan atacando concentradamente, significa que el mercado reconoce la lógica de valoración global. Si sube y luego cae, significa que los fondos a corto plazo necesitan descansar.

En cuanto a las acciones, los principales beneficiarios: el líder de módulos ópticos es Zhongji Innolight, con una cuota de mercado de módulos ópticos 800G superior al 40%, primero global. Xinyisheng y Tianfu Communication le siguen de cerca. Yuanjie Technology, Guangxun Technology, Liante Technology también están en esta cadena. El negocio de interconexión óptica de Huagong Technology ha crecido un 122% en exportaciones al exterior interanualmente.

3. El ETF de memoria incluye a GigaDevice, con un peso del 2.91%.

Mucha gente pasará directamente por alto esta noticia, pero el Hermano Zhuang cree que está gravemente infravalorada, porque no es una noticia emocional, sino una acción de fijación de precios institucional.

Una vez que el ETF comience a incluir ponderaciones, el almacenamiento pasará de ser un valor cíclico a una lógica de valoración de activos.

El Hermano Zhuang pone un ejemplo: antes, el almacenamiento se operaba en bandas según la subida y bajada de precios; en el futuro, puede que se opere en tendencias según la proporción de asignación.

Este cambio es muy clave, pero necesita tiempo para verificarse, no se completará en un solo día mañana.

Los principales beneficiarios: GigaDevice es el beneficiario directo; Shenzhen Tech y Taiji Industrial están profundamente vinculados a la capacidad de Changxin Storage en la etapa de empaquetado y pruebas.

4. El aumento de precios de los materiales semiconductores se ha materializado.

Do-Fluoride dijo que el ácido fluorhídrico subió un 20-30% y suministra en volumen a TSMC y Changxin Storage. Esta noticia no tiene expectativas, solo precios.

El Hermano Zhuang cree que esta línea es la más directa de todas las noticias actuales, porque el precio ya ha cambiado, no hay necesidad de adivinar.

Pero el Hermano Zhuang también tiene una preocupación: los materiales siempre han sido bienes cíclicos, si la subida de precios puede continuar depende de si la demanda downstream realmente se recupera, no de un comportamiento único.

Por lo tanto, el Hermano Zhuang mantiene una actitud de optimismo cauteloso hacia esta línea: la subida es real, pero la sostenibilidad necesita observación.

En cuanto a las acciones, los principales beneficiarios: Do-Fluoride es el beneficiario directo, con 40,000 toneladas de capacidad de ácido fluorhídrico G5 de grado semiconductor, con una tasa de utilización de capacidad mantenida en niveles altos.

5. El crecimiento de los beneficios de la industria electrónica es del 103%.

El Hermano Zhuang cree que esta es la más importante de todas las noticias, pero también la más ignorada por el mercado, es decir, la línea de rendimiento.

Significa una cosa: toda la cadena tecnológica ya está compitiendo por los informes semestrales. Por lo tanto, el mercado experimentará un cambio: de contar historias a mirar el rendimiento, de especular con expectativas a especular con la realización.

Pero el cambio no se completará en un día, habrá altibajos en el medio, se necesita paciencia.

Los principales beneficiarios: Foxconn Industrial Internet es el objetivo más claro para la realización de resultados.

Después de analizar todas las noticias, hagamos un resumen:

La cadena tecnológica del mercado ha entrado en un ciclo de resonancia de subida de precios, beneficios y expansión al exterior. A futuro, concéntrese solo en tres direcciones.

Primera, la cadena de subida de precios de semiconductores: almacenamiento, materiales, obleas. Esta es la línea principal. El Hermano Zhuang cree que esta línea no puede debilitarse; si se debilita, el conjunto diverge.

Segunda, la cadena de expansión de capacidad de cómputo al exterior: módulos ópticos, conexiones de alta velocidad. Esta es la dirección de crecimiento. El Hermano Zhuang cree que esta línea determina si el mercado tendrá una segunda ola.

Tercera, la cadena de rendimiento electrónico: verificación de beneficios. El Hermano Zhuang cree que si la línea de rendimiento no se mueve, significa que el mercado es solo un tema; si se mueve, el mercado se actualiza.

Ahora, posicionamiento por escalones: solo hablo de estructura, no doy instrucciones.

En la línea de almacenamiento, materiales y obleas: el dragón uno es GigaDevice, el dragón dos es Shenzhen Tech, el dragón tres es Younve Semiconductor.

En la línea de expansión de capacidad de cómputo al exterior y módulos ópticos: el dragón uno es Zhongji Innolight, el dragón dos es Xinyisheng, el dragón tres es Guangxun Technology.

En la línea de rendimiento electrónico: el dragón uno es Foxconn Industrial Internet, el dragón dos es Luxshare Precision, el dragón tres es Changjiang Electronics.

Los dragones uno, dos y tres de estas tres líneas, comparen con las señales de la subasta de apertura en la pantalla; quién es fuerte y quién débil se ve de un vistazo.

La opinión final del Hermano Zhuang es muy clara: la tecnología es la única línea principal, las otras direcciones son solo acompañantes. La materialización real de las subidas de precios del fin de semana, la expansión global de las exportaciones, la verificación de beneficios de los resultados, tres señales resuenan al mismo tiempo. Esta combinación es muy rara en el mercado de este año.

Pero el Hermano Zhuang también dice una verdad: por buena que sea la lógica, necesita el reconocimiento del mercado. Mañana la subasta de apertura es la primera prueba.

Si los fondos no lo reconocen, la lógica más sólida no sirve.

Si los fondos lo reconocen, este es el punto de partida de una nueva ronda de tendencia alcista.

El resto se lo dejamos al mercado.

Mañana la subasta de apertura mostrará la verdad.

Les dejo los comentarios: díganme qué línea planean seguir mañana, si la de almacenamiento/materiales o la de módulos ópticos/expansión al exterior, o si tienen una dirección que les guste. ¡Nos vemos en los comentarios!

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