$BEL Esta caída es demasiado extraña, una bajada del 38% en 24h, desde 0.2069 directamente hasta 0.1196, el volumen de negociación se disparó a 44.6M, claramente es algún "smart money" vendiendo con precisión antes de las actas de la Fed.

Ahora hablemos de la correlación macro, no solo te fijes en el gráfico. Acabo de ejecutar un análisis de datos: después de que las nóminas no agrícolas de la semana pasada superaran las expectativas (+272K vs esperado 185K), el Nasdaq de EE. UU. cayó un 0.3%, pero el verdadero culpable fue el "desplazamiento hacia arriba del gráfico de puntos" revelado anoche en las actas de la Fed. La expectativa de tasas a corto plazo subió 15 puntos básicos, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años saltó al 4.73%, lo que aplastó directamente los activos de alto riesgo. El oro cayó un 0.8% ese día, lo que indica que todo el apetito por el riesgo se está contrayendo. Calculé la correlación de 5 días entre BTC y $BEL, el valor R fue de 0.89, lo que muestra que esta caída de BEL no es un evento aislado, sino que está siendo arrastrada por una cascada de liquidación de apalancamiento macro. Y mira las materias primas: el petróleo WTI cayó un 1.2%, el cobre un 1.3%, claramente una señal de "comercio de recesión".
Volviendo a $BEL en sí. Ahora a 0.1251, solo un 4.6% por debajo del mínimo de anoche de 0.1196, pero el volumen es 3 veces el de las 24 horas anteriores. Esto no es venta de pánico de minoristas, sino que los fondos cuantitativos y los creadores de mercado están reduciendo el apalancamiento colectivamente después de los datos de las actas de la Fed. Supongo que si los datos del IPC de esta noche (esperado 3.4% vs anterior 3.5%) son más bajos de lo esperado, la probabilidad de un giro dovish de la Fed desencadenará una ola de cobertura de cortos, apuntando al rango 0.16-0.18. Pero si los datos superan las expectativas, se romperá 0.1190, y el próximo soporte estará cerca de 0.08.
Recomendación operativa: la posición no debe superar el 5% de los activos totales. Ahora mismo, seguir con cortos tiene una relación riesgo-beneficio muy baja; en cambio, se puede colocar una orden de compra ligera en 0.12-0.1220, con stop loss en 0.1185 y take profit en 0.1450. Pero si antes de las 8 p.m. (hora de publicación del IPC) el precio aún se mantiene por debajo de 0.12, es mejor mantenerse al margen sin posiciones.
No solo mires el gráfico, la boca de la Fed y los datos del IPC son el conjunto de instrucciones de estas máquinas cuantitativas. Sígueme, solo yo vinculo el rendimiento del bono del Tesoro con tu billetera.