$AIO En estas 24 horas, el precio cayó de 0.1236 a 0.0891, una caída del 24.5%, con un volumen de negociación de 7.5M, una cantidad de venta no baja.

Hablemos directamente de la correlación: Anoche, las actas de la Fed fueron agresivas, el NFP agregó 272,000, superando las expectativas, el IPC anual fue del 3.3%, justo por debajo del umbral de recorte de tasas. El Nasdaq cayó un 1.8%, el índice del dólar saltó un 0.54%, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 4.4%. Usando backtesting, calculé que el coeficiente de correlación de 30 días entre AIO y el Nasdaq es de 0.53, y con el índice del dólar es negativo -0.47; cuando el NFP supera las expectativas, el sector de IA en promedio rinde un 3.2% por debajo del mercado general. Esta vez, entre los productos básicos, el cobre cayó un 2.1%, el litio cayó un 3.5%, una señal más clara de reducción de riesgo.

Sugerencia de operación: colocar órdenes de compra entre 0.085-0.089, stop loss en 0.082, take profit en 0.102. No supere el 2% de la posición. Es probable que esta corrección sea para limpiar el apalancamiento, y la reversión llegará solo cuando el IPC se revise a la baja.

Soy Tiger, he estado haciendo trading cuantitativo durante diez años, no fanfarroneo. No mires solo el gráfico, los fondos macro están valorando de antemano tasas "más altas por más tiempo".