Es viernes, primero veamos quién ganó y quién perdió esta semana.

El S&P 500 ha estado rondando los 7350 durante toda la semana, con una caída acumulada del -2.1% en el mes. Parece insignificante, pero la rotación sectorial es severa: MU lidera el despegue de los chips de memoria, mientras que los proveedores de la nube continúan con la historia de recortes de Capex. En esencia, esta semana es un 'traslado de fondos' dentro de la IA: el dinero se mueve del software/nube al hardware/HBM.
Este fin de semana hay varias variables que vigilar:
1. La situación en Irán, el WTI ha caído de 75 a 69.80 esta semana, presión sobre las acciones energéticas
2. La temporada de informes del Q2 comienza en dos semanas, el próximo viernes JPM abre el baile, todo el sector financiero enfrentará la prueba del NIM
3. Antes del período de silencio de la reunión de la Fed de julio, si los últimos miembros votantes de la Fed emitirán declaraciones hawkish durante el fin de semana
En un mercado volátil, seguir el flujo de dinero es más importante que apostar por una dirección.
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