$BTC 6.26 Informe completo del mundo cripto｜Caída de MSTR combinada con vencimiento masivo de opciones de BTC por mil millones, Bitcoin rompe soporte y oscila en niveles bajos, los bajistas dominan el mercado

BTC actualmente a 59930 USD, cae un 2.86% en 24 horas, mínimo de 59099 USD, nuevo mínimo desde octubre de 2024, pierde definitivamente el nivel de 60000; ETH cae un 4.99% a 1560 USD, SOL, XRP, DOGE todos en corrección profunda, solo algunas altcoins de IA suben ligeramente en contra de la tendencia.
En 24 horas, 203000 personas liquidadas en toda la red, liquidaciones totales de 14.58 mil millones de USD, liquidaciones largas de 11.61 mil millones de USD representan casi el 80%, largos apalancados pisoteados, el índice de miedo y codicia cae al rango de miedo extremo, la liquidez del mercado sigue disminuyendo.
Noticias principales importantes
Gran caída de MSTR + demanda colectiva, doble negativo, fuerte correlación negativa presiona BTC
MSTR cerró ayer a 85.33 USD, una caída del 9.35% en un solo día, con una caída acumulada de más del 81% desde el máximo. Las acciones preferentes STRC cayeron a 73 USD, un mínimo histórico. Un bufete de abogados estadounidense inició una investigación de demanda colectiva, cuestionando el modelo de acumulación de criptomonedas con alto apalancamiento; la empresa posee 847000 BTC con un costo de 74400 USD, con pérdidas flotantes de decenas de miles de millones en los libros más la presión de pagar intereses anuales de 1.7 mil millones en acciones preferentes. Anteriormente rompió la promesa de 'nunca vender BTC' para vender BTC y pagar intereses, el mercado sigue valorando el riesgo de venta pasiva, el debilitamiento de MSTR sigue lastrando el potencial de recuperación de Bitcoin.
Hoy vencen opciones de BTC por mil millones, los largos se reducen a cero en gran medida
Hoy a las 16:00, vencen opciones de BTC en Deribit por valor de 10.6 mil millones de USD, con 8.6 mil millones en opciones call todas fuera del dinero y profundamente atrapadas, con precios de ejercicio concentrados por encima de 67000-72000 USD; los creadores de mercado continúan liberando presión de cobertura. Si el cierre no logra recuperar el nivel de 60000, una gran cantidad de contratos call se reducen a cero directamente, y es difícil que haya una recuperación efectiva a corto plazo.
Inflación del PCE supera expectativas, las expectativas de subida de tipos de la Fed se intensifican, desangrando activos de riesgo
El índice de precios PCE de mayo subió al 4.1%, un máximo en tres años, el mercado valora una mayor probabilidad de subida de tipos en septiembre, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el dólar suben simultáneamente; la valoración de activos cripto sin rendimiento sigue bajo presión, el ETF spot de BTC tiene salidas netas durante 13 días consecutivos, los fondos institucionales continúan saliendo del sector cripto, el juego de suma cero se consolida, sin entrada de nuevos fondos.
Las tecnológicas estadounidenses caen en conjunto, el apetito por el riesgo se enfría por completo
Apple cae más del 6% en un día, perdiendo 1.8 billones de capitalización de mercado en una noche, el Nasdaq también se debilita, Coinbase, acción relacionada con cripto, cae un 5%, los fondos globales evitan activos de alta volatilidad, el oro sube ligeramente como refugio desviando fondos. (Fuente: Sina Finance)
Dinámica regulatoria y de la industria
El plazo de cumplimiento de MiCA en la UE en julio se acerca, muchos exchanges sin licencia están a punto de salir de la UE; China continúa reprimiendo con alta presión el lavado de dinero cripto y el fraude telefónico, bloqueando completamente los canales de pago; la votación del 'Proyecto de Ley de Claridad' en EE.UU. se retrasa, sin buenas noticias regulatorias a corto plazo.
Estrategia operativa del mercado
La fuerte caída de MSTR arrastra a Bitcoin a la baja, la rotura diaria se convierte en tendencia bajista, abandone la compra en mínimos; en el rebote, la resistencia se encuentra en el rango 59900-60800, opere en corto con la tendencia, mantenga posiciones ligeras y controle estrictamente el apalancamiento. El vencimiento de opciones de hoy amplifica la volatilidad, espere a que se estabilice con volumen por encima de 61200 para considerar oportunidades de corto plazo.
Aviso de riesgo
Vencimiento de opciones de gran tamaño + perturbaciones macroeconómicas por subidas de tipos, el mercado experimenta una volatilidad extrema, el alto apalancamiento puede generar grandes pérdidas; este artículo es solo un resumen informativo y no constituye ningún consejo de inversión. ‌